CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)
$33.70
-0.25 ▼ -0.74%
O ETF CLSE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.52%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$797M
약 1조원
Ativos na carteira
368
Rendimento de dividendos
0.77%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 45.74% | Total Holdings | 368 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 29.38% | AUM | $797M | Perf Month | -1.72% |
| Expense | 1.52% | NAV | $33.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.05% | Perf Quarter | 8.99% |
| Dividend TTM | $0.26 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | 27.65% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 43.16% | Perf Half Y | 21.4% |
| Flows% 1M | 11.97% | Flows% YTD | 119.61% | Return% SI | 20.87% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.01% | Perf YTD | 23.31% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | -0.28% | SMA200 | 14.02% | RSI (14) | 46.95 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2022/2/22 | Prev Close | $33.95 | Perf Year | 42.74% | Avg Volume | 0.26M | Price | $33.7 |
Análise de investimentos de Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE)
Visão geral do ETF
Convergence Long/Short Equity ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Convergence Long/Short Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 국내 기업 주식의 롱·숏 포지션에 투자합니다. 운용사는 약 50~100%의 순 롱 익스포저(롱 시장가치 - 숏 시장가치)를 유지할 계획입니다. 통상적인 시장 상황에서 롱 포지션은 약 90~150%, 숏 포지션은 약 20~70% 범위입니다.
📘 CLSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $797M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.52% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.52%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.5M
Custo adicional anual de $730K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$26.2M
27.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Calamos Tax-Aware Collateral ETF
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Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
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SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-1.37% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+27.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$216.6M
→
Lucro acumulado
+$116.6M
+29.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+45.74% ao ano
상위 5%Superou o benchmark em 27.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+29.38% ao ano Acumulado +116.6%
상위 5%Superou o benchmark em 10.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 2/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-02-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CLSE · Somente preço CLSE · Preço + dividendos acumulados CLSE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CLSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 4 anos
Superou o benchmark de forma consistente (75%)
+ YTD 2026: à frente (22.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
64%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.65
Se o mercado subir +10% +6.5%
Se o mercado cair -10% -6.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.01%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-16.4%
2022-02-22 Pior -13% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.27
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 0.77% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.13
2022
$0.21 +64.8%
2023
$0.21 +2.9%
2024
$0.26 +22.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-15
$0.260
—
1.75%
2024-12-16
$0.212
—
0.89%
2023-12-15
$0.206
—
1.95%
2022-12-15
$0.125
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $653
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +27.9% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.52% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
338개
상위 10개 비중
27.9%
최대 단일 종목
3.80%
집중도(HHI)
151
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.7%
Communication Services 8.7%
Healthcare 6.6%
Consumer Cyclical 5.8%
Financial 5.3%
Industrials 4.2%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.3%
Energy 1.1%
Basic Materials 0.9%
Consumer Defensive 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLSE보다 유리, ▼ 표시는 CLSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% | $797M | 368 | 0.77% | +23.31% | +42.74% |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▼ | 3 | - | - | +3.79% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▼ | 22 | 3.27% ▲ | - | -3.23% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $63M ▼ | 64 | 3.66% ▲ | - | -6.32% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▼ | 242 | - | - | +17.45% ▼ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.6% ▼ | $42M ▼ | 59 | 0.14% ▼ | - | -7.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLSE보다 유리 · ▼ CLSE보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF CLSE?
CLSE é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat.
Em quantos ativos CLSE investe?
CLSE mantém um total de 368 ativos, com AUM de aproximadamente $797M.
CLSE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CLSE é de aproximadamente 0.77%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CLSE?
CLSE registrou máxima de $34.76 e mínima de $23.54 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.