SIXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXH

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF

7월 28일 2:40 PM ET (한국 7/29 03:40)

$44.03

+0.16 ▲ +0.37%

O ETF SIXH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$576M

약 7894억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.82%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.09%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.93%	AUM ⓘ	$576M	Perf Month ⓘ	2.02%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$43.82	Return% 5Y ⓘ	9.98%	52W High ⓘ	0.37%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.28% 24.32%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.47%	Perf Half Y ⓘ	9.48%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	2.74%	Return% SI ⓘ	11.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.4%	Perf YTD ⓘ	12.1%
SMA20 ⓘ	1.81%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	68.04	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$43.87	Perf Year ⓘ	13.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.03

📊 Análise de investimentos de ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF (SIXH)

Visão geral do ETF

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다. 모든 시가총액 규모의 기업 주식 증권에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SIXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $576M 약 7894억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.69% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.55% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.55% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Quant Strat.-2.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$160.9M

→

Lucro acumulado

+$60.9M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.09% ao ano

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.93% ao ano Acumulado +47.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.98% ao ano Acumulado +60.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-05-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SIXH · Somente preço SIXH · Preço + dividendos acumulados SIXH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SIXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+18%

2021

+6%

2022

+5%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: à frente (13.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.31

Se o mercado subir +10% +3.1%

Se o mercado cair -10% -3.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.7%

Duração do drawdown: 5 meses

2022-04-20 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 48 dias

2020-05-11 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.82

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.82% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.3%.

배당수익률

1.82%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

24.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2020

$0.51 +73.8%

2021

$0.67 +30.9%

2022

$0.68 +1.5%

2023

$0.57 -16.1%

2024

$0.87 +53.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.065

—

2.10%

2026-02-25

$0.013

—

2.02%

2026-01-28

$0.060

—

2.32%

2025-12-30

$0.089

—

2.40%

2025-11-25

$0.042

—

2.32%

2025-10-30

$0.107

—

2.28%

2025-09-29

$0.068

—

2.07%

2025-08-28

$0.032

—

2.04%

2025-07-30

$0.108

—

2.07%

2025-06-26

$0.071

—

1.88%

2025-05-29

$0.049

—

1.85%

2025-04-29

$0.072

—

1.80%

2025-03-27

$0.096

—

1.70%

2025-02-27

$0.055

—

1.65%

2025-01-30

$0.085

—

1.63%

2024-12-30

$0.070

—

1.56%

2024-11-25

$0.043

—

1.61%

2024-10-24

$0.049

—

1.62%

2024-09-24

$0.068

—

1.73%

2024-08-26

$0.027

—

1.67%

2024-07-24

$0.035

—

1.68%

2024-06-24

$0.058

—

1.85%

2024-05-23

$0.043

—

1.81%

2024-04-24

$0.033

—

1.85%

2024-03-25

$0.077

—

2.03%

2024-02-26

$0.030

—

1.84%

2024-01-24

$0.037

—

2.11%

2023-12-26

$0.087

—

2.29%

2023-11-27

$0.026

—

2.27%

2023-10-26

$0.040

—

2.44%

2023-09-26

$0.082

—

2.51%

2023-08-28

$0.036

—

2.40%

2023-07-27

$0.014

—

2.52%

2023-06-27

$0.099

—

2.69%

2023-05-25

$0.043

—

2.62%

2023-04-25

$0.058

—

2.51%

2023-03-27

$0.090

—

2.65%

2023-02-23

$0.052

—

2.40%

2023-01-26

$0.052

—

2.22%

2022-12-27

$0.080

—

2.28%

2022-11-30

$0.073

—

2.25%

2022-10-31

$0.049

—

2.11%

2022-09-30

$0.069

—

2.39%

2022-08-31

$0.058

—

2.19%

2022-07-29

$0.064

—

2.09%

2022-06-30

$0.055

—

2.02%

2022-05-31

$0.074

—

1.69%

2022-04-29

$0.030

—

1.73%

2022-03-31

$0.078

—

1.83%

2022-02-28

$0.031

—

1.60%

2022-01-31

$0.008

—

1.57%

2021-12-28

$0.072

—

1.83%

2021-11-30

$0.068

—

1.82%

2021-09-30

$0.061

—

1.76%

2021-08-31

$0.045

—

1.65%

2021-07-30

$0.033

—

1.69%

2021-06-30

$0.032

—

1.75%

2021-05-28

$0.050

—

1.66%

2021-04-30

$0.021

—

1.55%

2021-03-31

$0.063

—

1.48%

2021-02-26

$0.029

—

1.34%

2021-01-29

$0.037

—

1.24%

2020-12-31

$0.055

—

1.10%

2020-11-30

$0.044

—

0.90%

2020-10-30

$0.037

—

0.76%

2020-09-30

$0.016

—

0.61%

2020-08-31

$0.050

—

0.55%

2020-07-31

$0.045

—

0.36%

2020-06-30

$0.047

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

5.58%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

20.2%

Healthcare

16.1%

Communication Services

15.6%

Technology

12.8%

Financial

7.9%

Utilities

5.5%

Consumer Cyclical

4.8%

Industrials

4.0%

Real Estate

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

5.58%

#2 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4.22%

#3 PEP Pepsico, Inc.

4.09%

#4 T AT&T INC.

3.95%

#5 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

2.80%

#6 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.74%

#7 MRK MERCK & CO., INC.

2.74%

#8 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2.72%

#9 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.71%

#10 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION

2.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXH보다 유리, ▼ 표시는 SIXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXH	ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF	0.69%	$576M	50	1.82%	+12.10%	+13.45%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▼	-	+6.61% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▼	-	+12.66% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SIXH보다 유리 · ▼ SIXH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SIXH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SIXH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SIXH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)