RSPR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPR

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$37.80

+0.37 ▲ +0.99%

🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)

$37.75

-0.05 ▼ -0.13%

O ETF RSPR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$103M

약 1416억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.89%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	2.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.06%	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	0.85%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$37.44	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	7.6%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.01% -3.95%	Return% 10Y ⓘ	5.96%	52W Low ⓘ	16.63%	Perf Half Y ⓘ	9.34%
Flows% 1M ⓘ	-4.11%	Flows% YTD ⓘ	-9.6%	Return% SI ⓘ	6.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.97%	Perf YTD ⓘ	12.4%
SMA20 ⓘ	2.34%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	8.04%	RSI (14) ⓘ	62.99	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2015/8/14	Prev Close ⓘ	$37.43	Perf Year ⓘ	6.64%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$37.8

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Real Estate 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수의 부동산 섹터 전 종목을 동일 가중 방식으로 포함하는 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 RSPR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateequal-weight

규모: $103M 약 1416억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-10.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$178.4M

→

Lucro acumulado

+$78.4M

+6.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.89% ao ano

하위 25%

Preço +6.64% + Dividendo +0.25% = Total +6.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.06% ao ano Acumulado +26.2%

하위 25%

Preço +5.89% + Dividendo +2.17% = Total +8.06%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.22% ao ano Acumulado +17.2%

하위 25%

Preço -0.01% + Dividendo +3.23% = Total +3.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.96% ao ano Acumulado +78.4%

하위 25%

Preço +3.00% + Dividendo +2.96% = Total +5.96%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSPR · Somente preço RSPR · Preço + dividendos acumulados RSPR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSPR S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+9%

2017

-3%

2018

+28%

2019

-2%

2020

+54%

2021

-25%

2022

+11%

2023

+8%

2024

-1%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (13.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-08-14 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.75% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -4.0%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

-4.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +83.8%

2016

$0.84 +145.9%

2017

$0.78 -6.7%

2018

$0.93 +19.6%

2019

$0.91 -2.7%

2020

$0.86 -5.3%

2021

$0.97 +12.3%

2022

$0.97 +0.3%

2023

$0.91 -6.3%

2024

$0.91 +0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.321

—

3.73%

2025-12-22

$0.222

—

3.39%

2025-09-22

$0.210

—

3.16%

2025-06-23

$0.209

—

3.13%

2025-03-24

$0.269

—

2.52%

2024-12-23

$0.221

—

2.57%

2024-09-23

$0.206

—

2.41%

2024-06-24

$0.202

—

2.96%

2024-03-18

$0.279

—

3.90%

2023-12-18

$0.241

—

3.26%

2023-09-18

$0.246

—

3.77%

2023-06-20

$0.377

—

3.66%

2023-03-20

$0.105

—

3.60%

2022-12-19

$0.103

—

3.72%

2022-09-19

$0.309

—

3.13%

2022-06-21

$0.228

—

2.84%

2022-03-21

$0.326

—

3.02%

2021-12-20

$0.171

—

2.78%

2021-06-21

$0.196

—

3.11%

2021-03-22

$0.493

—

4.37%

2020-12-21

$0.252

—

4.05%

2020-06-22

$0.206

—

5.22%

2020-03-23

$0.450

—

6.09%

2019-12-23

$0.243

—

3.76%

2019-09-23

$0.224

—

3.74%

2019-06-24

$0.242

—

3.14%

2019-03-18

$0.224

—

3.10%

2018-12-26

$0.058

—

3.04%

2018-12-24

$0.166

—

2.89%

2018-09-24

$0.267

—

3.76%

2018-06-15

$0.194

—

4.21%

2018-03-16

$0.095

—

3.58%

2017-12-15

$0.469

—

4.01%

2017-09-15

$0.159

—

2.36%

2017-06-16

$0.208

—

2.00%

2016-12-16

$0.287

—

2.03%

2016-06-17

$0.053

—

0.90%

2015-12-18

$0.185

—

0.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -10.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

34.7%

최대 단일 종목

3.64%

집중도(HHI)

324

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

96.5%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IRM Iron Mountain Inc.

3.64%

SBAC SBA Communications Corp.

3.64%

INVH Invitation Homes Inc.

3.54%

BXP BXP, Inc.

3.48%

#5 DLR Digital Realty Trust, Inc.

3.45%

#6 EQIX Equinix, Inc.

3.45%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

3.42%

EQR Equity Residential

3.37%

#9 SPG Simon Property Group, Inc.

3.34%

#10 CBRE CBRE Group, Inc.

3.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPR보다 유리, ▼ 표시는 RSPR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPR	Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	0.4%	$103M	32	2.75%	+12.40%	+6.64%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPR보다 유리 · ▼ RSPR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de RSPR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSPR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSPR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)