RFDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RFDA

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF

7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)

$72.53

+0.51 ▲ +0.71%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$72.53

+0.00 +0.00%

O ETF RFDA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.52%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$88M

약 1210억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.76%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.28%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	1.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.89%	AUM ⓘ	$88M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$72.08	Return% 5Y ⓘ	13.51%	52W High ⓘ	0.49%	Perf Quarter ⓘ	7.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (1.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.01% 16.15%	Return% 10Y ⓘ	13.54%	52W Low ⓘ	24.91%	Perf Half Y ⓘ	12.79%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.65%	Return% SI ⓘ	13.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.24%	Perf YTD ⓘ	13.76%
SMA20 ⓘ	1.71%	SMA50 ⓘ	2.94%	SMA200 ⓘ	10.28%	RSI (14) ⓘ	65.9	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2016/6/7	Prev Close ⓘ	$72.02	Perf Year ⓘ	21.74%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$72.53

📊 Análise de investimentos de ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA)

Visão geral do ETF

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF는 자본 증식과 배당 수익 제공을 목표로 합니다. 자산의 최소 65%를 배당 지급 가능성이 높은 미국 상장 기업들의 보통주와 리츠(REITs) 보통주·우선주 포트폴리오에 투자하며, 시가총액 규모에 관계없이 종목을 선정합니다.

📘 RFDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendREITs

규모: $88M 약 1210억원
운용사: ALPS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.52% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$520K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.4M

9.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.38% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.38% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Quant Strat.+5.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$356.0M

→

Lucro acumulado

+$256.0M

+13.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.28% ao ano

상위 5%

Preço +21.74% + Dividendo +1.54% = Total +23.28%/ano

Superou o benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.89% ao ano Acumulado +63.8%

상위 25%

Preço +15.19% + Dividendo +2.70% = Total +17.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.51% ao ano Acumulado +88.4%

상위 5%

Preço +10.26% + Dividendo +3.25% = Total +13.51%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.54% ao ano Acumulado +256.0%

상위 25%

Preço +10.86% + Dividendo +2.68% = Total +13.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RFDA · Somente preço RFDA · Preço + dividendos acumulados RFDA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RFDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+17%

2023

+20%

2024

+16%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 88%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-09-28 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.76% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.1%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.76%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (115건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2016

$0.60 +356.1%

2017

$0.69 +14.1%

2018

$0.66 -4.7%

2019

$0.57 -13.1%

2020

$0.68 +19.9%

2021

$1.50 +119.4%

2022

$1.28 -14.6%

2023

$1.25 -2.2%

2024

$1.20 -3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 115건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.033

—

1.93%

2026-03-19

$0.268

—

2.26%

2026-02-19

$0.060

—

1.90%

2026-01-22

$0.089

—

2.01%

2025-12-18

$0.173

—

1.90%

2025-11-20

$0.064

—

1.97%

2025-10-23

$0.032

—

1.94%

2025-09-18

$0.152

—

2.13%

2025-08-21

$0.084

—

2.13%

2025-07-24

$0.036

—

2.06%

2025-06-20

$0.120

—

2.41%

2025-05-22

$0.077

—

2.57%

2025-04-24

$0.092

—

2.65%

2025-03-20

$0.161

—

2.80%

2025-02-20

$0.080

—

2.48%

2025-01-23

$0.133

—

2.41%

2024-12-17

$0.090

—

2.61%

2024-11-21

$0.081

—

2.44%

2024-10-24

$0.080

—

2.65%

2024-09-19

$0.144

—

2.80%

2024-08-22

$0.094

—

2.84%

2024-07-25

$0.038

—

2.67%

2024-06-20

$0.158

—

2.93%

2024-05-23

$0.161

—

2.87%

2024-04-25

$0.049

—

2.66%

2024-03-21

$0.229

—

2.94%

2024-02-22

$0.066

—

2.80%

2024-01-25

$0.059

—

2.77%

2023-12-19

$0.245

—

2.68%

2023-11-21

$0.125

—

2.71%

2023-10-26

$0.018

—

2.91%

2023-09-21

$0.154

—

3.42%

2023-08-24

$0.122

—

3.01%

2023-07-20

$0.039

—

2.97%

2023-06-22

$0.123

—

3.34%

2023-05-25

$0.077

—

3.24%

2023-04-20

$0.100

—

3.50%

2023-03-23

$0.118

—

3.79%

2023-02-23

$0.119

—

3.30%

2023-01-26

$0.037

—

3.31%

2022-12-15

$0.194

—

3.76%

2022-11-09

$0.130

—

3.57%

2022-10-20

$0.086

—

3.43%

2022-09-22

$0.207

—

3.25%

2022-08-18

$0.086

—

2.46%

2022-07-21

$0.084

—

2.55%

2022-06-23

$0.149

—

2.43%

2022-05-19

$0.143

—

2.28%

2022-04-21

$0.052

—

1.92%

2022-03-24

$0.150

—

1.82%

2022-02-17

$0.139

—

1.77%

2022-01-20

$0.076

—

1.62%

2021-12-16

$0.109

—

1.58%

2021-11-10

$0.062

—

1.47%

2021-10-21

$0.029

—

1.42%

2021-09-23

$0.065

—

1.40%

2021-08-19

$0.021

—

1.49%

2021-07-22

$0.054

—

1.52%

2021-06-17

$0.071

—

1.55%

2021-05-20

$0.055

—

1.54%

2021-04-22

$0.038

—

1.42%

2021-03-18

$0.063

—

1.64%

2021-02-18

$0.037

—

1.57%

2021-01-21

$0.078

—

1.51%

2020-12-17

$0.053

—

1.67%

2020-11-12

$0.051

—

1.86%

2020-10-22

$0.033

—

1.74%

2020-09-17

$0.050

—

1.94%

2020-08-20

$0.056

—

2.00%

2020-07-23

$0.037

—

1.94%

2020-06-18

$0.044

—

2.17%

2020-05-21

$0.056

—

2.37%

2020-04-16

$0.037

—

2.37%

2020-03-19

$0.057

—

2.85%

2020-02-20

$0.034

—

2.00%

2020-01-16

$0.061

—

2.00%

2019-12-18

$0.071

—

2.14%

2019-11-14

$0.083

—

2.28%

2019-10-17

$0.041

—

2.15%

2019-09-19

$0.048

—

2.18%

2019-08-22

$0.081

—

2.33%

2019-07-18

$0.033

—

2.09%

2019-06-20

$0.057

—

2.20%

2019-05-23

$0.068

—

2.10%

2019-04-17

$0.026

—

2.15%

2019-03-21

$0.067

—

2.30%

2019-02-21

$0.052

—

2.14%

2019-01-17

$0.028

—

2.38%

2018-12-20

$0.088

—

2.73%

2018-11-15

$0.096

—

2.41%

2018-10-18

$0.020

—

2.14%

2018-09-20

$0.053

—

2.06%

2018-08-23

$0.071

—

2.12%

2018-07-19

$0.023

—

2.00%

2018-06-21

$0.064

—

2.11%

2018-05-17

$0.085

—

2.19%

2018-04-19

$0.027

—

1.99%

2018-03-22

$0.067

—

2.14%

2018-02-15

$0.069

—

2.12%

2018-01-18

$0.024

—

1.90%

2017-12-21

$0.068

—

2.05%

2017-11-16

$0.076

—

2.12%

2017-10-19

$0.024

—

1.94%

2017-09-21

$0.043

—

1.92%

2017-08-23

$0.066

—

1.83%

2017-07-19

$0.024

—

1.58%

2017-06-21

$0.058

—

1.53%

2017-05-17

$0.072

—

1.36%

2017-04-19

$0.011

—

1.11%

2017-03-22

$0.073

—

1.06%

2017-02-15

$0.068

—

0.78%

2017-01-18

$0.019

—

0.55%

2016-12-21

$0.050

—

0.48%

2016-11-16

$0.066

—

0.31%

2016-10-19

$0.016

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

11.42%

집중도(HHI)

353

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.2% +4%p

Financial

11.3%

Consumer Cyclical

8.9%

Energy

7.2% +3%p

Industrials

6.8%

Real Estate

6.0% +4%p

Communication Services

5.0% -4%p

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

3.8%

Basic Materials

1.0%

Healthcare

0.8% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA Nvidia Corp

11.42%

#2 AAPL Apple Inc

8.26%

#3 MSFT Microsoft Corp

6.45%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.89%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.69%

PRDO Perdoceo Education Corp

2.66%

AM Antero Midstream Corp

2.16%

#8 CSCO Cisco Systems Inc

2.16%

MYMK State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund

2.02%

#10

CWEN-A Clearway Energy Inc

1.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFDA보다 유리, ▼ 표시는 RFDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RFDA	ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	0.52%	$88M	79	1.76%	+13.76%	+21.74%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▲	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.70% ▲	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RFDA보다 유리 · ▼ RFDA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de RFDA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RFDA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RFDA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)