QARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)

$66.54

+0.72 ▲ +1.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$66.54

+0.00 +0.00%

O ETF QARP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76M

약 1037억원

Ativos na carteira

416

Rendimento de dividendos

1.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.88%	Total Holdings ⓘ	416	Perf Week ⓘ	1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.96%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$65.85	Return% 5Y ⓘ	12.28%	52W High ⓘ	0.31%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.88% 12.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.95%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-14.5%	Flows% YTD ⓘ	-15.61%	Return% SI ⓘ	14.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.27%	Perf YTD ⓘ	12.66%
SMA20 ⓘ	1.49%	SMA50 ⓘ	2.12%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	62.57	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$65.82	Perf Year ⓘ	21.35%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$66.54

📊 Análise de investimentos de Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP)

Visão geral do ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 퀄리티와 밸류 투자 스타일 기준(팩터)으로 선정된 미국 기업의 주식 시장 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 QARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvalue

규모: $76M 약 1037억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.14% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.12% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$178.4M

→

Lucro acumulado

+$78.4M

+12.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.88% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.96% ao ano Acumulado +60.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.28% ao ano Acumulado +78.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-04-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QARP · Somente preço QARP · Preço + dividendos acumulados QARP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QARP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+30%

2019

+14%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+24%

2023

+19%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (12.8% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2018-04-05 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2018

$0.56 +70.2%

2019

$0.54 -2.0%

2020

$0.59 +8.1%

2021

$0.62 +5.3%

2022

$0.57 -7.8%

2023

$0.73 +27.8%

2024

$0.68 -7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.149

—

1.41%

2025-12-19

$0.184

—

1.52%

2025-09-19

$0.168

—

1.55%

2025-06-20

$0.169

—

1.69%

2025-03-21

$0.154

—

1.39%

2024-12-20

$0.216

—

1.39%

2024-09-20

$0.173

—

1.30%

2024-06-21

$0.170

—

1.60%

2024-03-15

$0.171

—

1.56%

2023-12-15

$0.157

—

1.72%

2023-09-15

$0.139

—

1.74%

2023-06-23

$0.150

—

1.85%

2023-03-17

$0.125

—

1.98%

2022-12-16

$0.186

—

2.21%

2022-09-16

$0.141

—

2.06%

2022-06-24

$0.154

—

2.05%

2022-03-18

$0.138

—

1.75%

2021-12-17

$0.196

—

1.78%

2021-09-17

$0.113

—

1.65%

2021-06-25

$0.152

—

1.72%

2021-03-19

$0.127

—

1.84%

2020-12-18

$0.172

—

2.20%

2020-09-18

$0.111

—

2.35%

2020-06-26

$0.121

—

2.67%

2020-03-20

$0.140

—

2.94%

2019-12-20

$0.193

—

1.86%

2019-09-20

$0.140

—

2.20%

2019-06-28

$0.139

—

1.72%

2019-03-15

$0.083

—

1.55%

2018-12-19

$0.137

—

1.39%

2018-09-26

$0.106

—

0.69%

2018-06-27

$0.083

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $865

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

351개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

5.61%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.4% -10%p

Communication Services

13.6% +5%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

11.7%

Consumer Defensive

9.4% +3%p

Financial

8.6% -4%p

Industrials

8.6%

Energy

4.3%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.61%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.23%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.36%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.16%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.03%

#6 META Meta Platforms Inc

3.94%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.35%

#8 WMT Walmart Inc

3.23%

#9 JNJ Johnson & Johnson

2.52%

#10 CVX Chevron Corp.

2.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QARP보다 유리, ▼ 표시는 QARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QARP	Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	0.19%	$76M	416	1.01%	+12.66%	+21.35%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+19.87% ▼
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.28% ▼	-	+25.02% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$1.0B ▲	181	0.93% ▼	-	+23.44% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$885M ▲	108	1.90% ▲	-	+13.34% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$485M ▲	452	1.04% ▲	-	+17.21% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QARP보다 유리 · ▼ QARP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QARP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QARP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QARP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)