PWV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PWV

Invesco Large Cap Value ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$80.04

+0.06 ▲ +0.08%

O ETF PWV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.7%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	2.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.55%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$79.96	Return% 5Y ⓘ	15.36%	52W High ⓘ	-0.12%	Perf Quarter ⓘ	11.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.45% 6.6%	Return% 10Y ⓘ	12.21%	52W Low ⓘ	31.37%	Perf Half Y ⓘ	18.65%
Flows% 1M ⓘ	3.78%	Flows% YTD ⓘ	9.86%	Return% SI ⓘ	10.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.82%	Perf YTD ⓘ	20.32%
SMA20 ⓘ	2.29%	SMA50 ⓘ	4.93%	SMA200 ⓘ	13.89%	RSI (14) ⓘ	71.09	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$79.98	Perf Year ⓘ	27.53%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$80.04

📊 Análise de investimentos de Invesco Large Cap Value ETF (PWV)

Visão geral do ETF

Invesco Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Large Cap Value Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 자본이득 잠재력을 기준으로 선정한, 강한 가치 특성을 가진 미국 대형주로 구성됩니다.

📘 PWV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - US Style.+11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$316.5M

→

Lucro acumulado

+$216.5M

+12.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.70% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.55% ao ano Acumulado +79.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.36% ao ano Acumulado +104.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.21% ao ano Acumulado +216.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PWV · Somente preço PWV · Preço + dividendos acumulados PWV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PWV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-14%

2018

+29%

2019

-5%

2020

+30%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+19%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (20.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 49%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.65% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.65%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79 +12.9%

2016

$0.60 -24.1%

2017

$0.76 +26.7%

2018

$0.93 +21.3%

2019

$1.03 +10.7%

2020

$0.69 -33.2%

2021

$1.08 +57.2%

2022

$1.09 +1.6%

2023

$1.18 +8.0%

2024

$1.41 +19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.340

—

2.55%

2025-12-22

$0.274

—

2.56%

2025-09-22

$0.292

—

2.69%

2025-06-23

$0.437

—

2.89%

2025-03-24

$0.409

—

2.21%

2024-12-23

$0.294

—

2.07%

2024-09-23

$0.304

—

1.99%

2024-06-24

$0.320

—

2.02%

2024-03-18

$0.263

—

2.49%

2023-12-18

$0.271

—

2.81%

2023-09-18

$0.260

—

2.94%

2023-06-20

$0.309

—

3.12%

2023-03-20

$0.254

—

3.02%

2022-12-19

$0.321

—

2.94%

2022-09-19

$0.272

—

2.34%

2022-06-21

$0.271

—

2.24%

2022-03-21

$0.213

—

1.84%

2021-12-20

$0.295

—

1.97%

2021-06-21

$0.196

—

2.59%

2021-03-22

$0.194

—

2.89%

2020-12-21

$0.244

—

3.33%

2020-09-21

$0.248

—

3.60%

2020-06-22

$0.254

—

3.51%

2020-03-23

$0.280

—

3.60%

2019-12-23

$0.240

—

2.68%

2019-09-23

$0.188

—

2.83%

2019-06-24

$0.226

—

2.47%

2019-03-18

$0.273

—

2.86%

2018-12-24

$0.183

—

2.48%

2018-09-24

$0.225

—

2.07%

2018-06-18

$0.208

—

2.02%

2018-03-19

$0.148

—

1.94%

2017-12-18

$0.203

—

1.54%

2017-09-18

$0.177

—

1.84%

2017-06-16

$0.196

—

2.49%

2017-03-17

$0.027

—

2.31%

2016-12-16

$0.277

—

2.96%

2016-09-16

$0.176

—

2.92%

2016-06-17

$0.215

—

3.07%

2016-03-18

$0.126

—

2.76%

2015-12-18

$0.212

—

3.13%

2015-09-18

$0.174

—

2.91%

2015-06-19

$0.205

—

2.56%

2015-03-20

$0.112

—

2.28%

2014-12-19

$0.188

—

2.38%

2014-09-19

$0.143

—

2.22%

2014-06-20

$0.151

—

2.29%

2014-03-21

$0.120

—

1.92%

2013-12-20

$0.148

—

2.43%

2013-09-20

$0.129

—

2.49%

2013-06-21

$0.154

—

2.11%

2013-03-15

$0.087

—

2.52%

2012-12-21

$0.160

—

2.40%

2012-09-21

$0.126

—

2.34%

2012-06-15

$0.150

—

2.99%

2012-03-16

$0.090

—

2.50%

2011-12-16

$0.148

—

3.22%

2011-09-16

$0.098

—

3.01%

2011-06-17

$0.123

—

2.87%

2011-03-18

$0.057

—

2.48%

2010-12-17

$0.173

—

3.08%

2010-09-17

$0.093

—

2.78%

2010-06-18

$0.108

—

2.98%

2010-03-19

$0.041

—

2.32%

2009-12-18

$0.149

—

2.84%

2009-09-18

$0.087

—

2.67%

2009-06-19

$0.120

—

3.19%

2009-03-20

$0.011

—

3.46%

2008-12-19

$0.105

—

3.74%

2008-09-19

$0.105

—

3.05%

2008-06-20

$0.110

—

2.42%

2008-03-20

$0.087

—

2.63%

2007-12-21

$0.121

—

2.25%

2007-09-21

$0.123

—

2.18%

2007-06-15

$0.152

—

2.07%

2007-03-16

$0.068

—

1.58%

2006-12-15

$0.111

—

1.57%

2006-09-15

$0.051

—

1.40%

2006-06-16

$0.057

—

1.59%

2006-03-17

$0.016

—

1.28%

2005-12-16

$0.076

—

1.26%

2005-09-16

$0.055

—

0.80%

2005-06-17

$0.062

—

0.48%

2005-03-18

$0.012

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - US Style

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

4.31%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

27.2% +14%p

Healthcare

12.6%

Energy

11.3% +7%p

Utilities

6.8% +4%p

Consumer Defensive

5.9%

Communication Services

4.3% -5%p

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Industrials

4.0% -4%p

Technology

3.7% -26%p

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 UNH UnitedHealth Group Inc.

4.31%

#2 CSCO Cisco Systems, Inc.

3.73%

#3 C Citigroup Inc.

3.72%

#4 MS Morgan Stanley

3.60%

#5 BAC Bank of America Corp.

3.38%

#6 JPM JPMorgan Chase & Co.

3.36%

#7 CVX Chevron Corp.

3.33%

#8 XOM Exxon Mobil Corp.

3.30%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

3.26%

#10 DIS Walt Disney Co. (The)

3.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWV보다 유리, ▼ 표시는 PWV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0.55%	$1.7B	53	1.65%	+20.32%	+27.53%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PWV보다 유리 · ▼ PWV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de PWV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PWV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PWV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)