OUSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OUSM

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$48.68

+0.45 ▲ +0.93%

O ETF OUSM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$878M

약 1조원

Ativos na carteira

108

Rendimento de dividendos

1.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.74%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	1.33%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.62%	AUM ⓘ	$878M	Perf Month ⓘ	2.81%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$48.24	Return% 5Y ⓘ	8.83%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	3.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.11% 7.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.68%	Perf Half Y ⓘ	7.34%
Flows% 1M ⓘ	-1.99%	Flows% YTD ⓘ	-10.88%	Return% SI ⓘ	9.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.11%	Perf YTD ⓘ	11.29%
SMA20 ⓘ	1.94%	SMA50 ⓘ	3.51%	SMA200 ⓘ	7.13%	RSI (14) ⓘ	63.97	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2016/12/30	Prev Close ⓘ	$48.23	Perf Year ⓘ	10.86%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.68

📊 Análise de investimentos de ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM)

Visão geral do ETF

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2016년 상장, 10년 운영 중.

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF는 미국 소형 기업에 노출을 제공하는 패시브 운용 펀드입니다. 높은 수익성, 낮은 레버리지 등 엄격한 "퀄리티" 펀더멘털 기준을 충족하고, 낮은 가격 변동성과 지속 가능한 배당수익률을 보이는 기업의 분산 포트폴리오를 겨냥합니다. 이 "스마트 베타" 접근법은 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 상대적으로 낮은 리스크와 적은 "수익률 트랩"으로 핵심 소형주 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 OUSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityquality

규모: $878M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Custo adicional anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.43% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.41% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-6.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$152.7M

→

Lucro acumulado

+$52.7M

+8.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.74% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.62% ao ano Acumulado +35.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.83% ao ano Acumulado +52.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OUSM · Somente preço OUSM · Preço + dividendos acumulados OUSM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OUSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-11%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+23%

2021

-8%

2022

+18%

2023

+14%

2024

+3%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (11.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-12-30 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.93% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.93%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (111건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59

2017

$0.62 +5.3%

2018

$0.59 -4.8%

2019

$0.63 +6.6%

2020

$0.58 -8.1%

2021

$0.67 +15.6%

2022

$0.64 -3.7%

2023

$0.71 +10.6%

2024

$0.92 +28.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 111건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.021

—

2.09%

2026-03-19

$0.095

—

2.42%

2026-02-19

$0.086

—

2.15%

2026-01-22

$0.034

—

2.07%

2025-12-18

$0.222

—

2.38%

2025-11-20

$0.074

—

2.23%

2025-10-23

$0.027

—

2.08%

2025-09-18

$0.095

—

2.09%

2025-08-21

$0.060

—

2.04%

2025-07-24

$0.038

—

2.04%

2025-06-20

$0.118

—

2.14%

2025-05-22

$0.048

—

1.95%

2025-04-24

$0.040

—

2.00%

2025-03-20

$0.115

—

1.96%

2025-02-20

$0.048

—

1.70%

2025-01-23

$0.030

—

1.66%

2024-12-19

$0.146

—

1.79%

2024-11-21

$0.102

—

1.39%

2024-10-24

$0.059

—

1.43%

2024-09-19

$0.050

—

1.43%

2024-08-22

$0.049

—

1.50%

2024-07-25

$0.048

—

1.40%

2024-06-20

$0.048

—

1.61%

2024-05-23

$0.042

—

1.62%

2024-04-25

$0.039

—

1.56%

2024-03-21

$0.052

—

1.64%

2024-02-22

$0.037

—

1.71%

2024-01-25

$0.038

—

1.73%

2023-12-21

$0.072

—

1.99%

2023-11-21

$0.050

—

2.14%

2023-10-26

$0.053

—

2.30%

2023-09-21

$0.062

—

2.22%

2023-08-24

$0.060

—

2.16%

2023-07-20

$0.054

—

2.00%

2023-06-22

$0.054

—

2.09%

2023-05-25

$0.058

—

2.16%

2023-04-20

$0.050

—

2.03%

2023-03-23

$0.054

—

2.15%

2023-02-23

$0.047

—

1.99%

2023-01-26

$0.028

—

1.93%

2022-12-28

$0.133

—

2.32%

2022-11-29

$0.067

—

2.00%

2022-10-27

$0.054

—

2.06%

2022-09-29

$0.062

—

2.24%

2022-08-30

$0.052

—

2.01%

2022-07-28

$0.038

—

1.94%

2022-06-28

$0.049

—

2.11%

2022-05-26

$0.048

—

1.97%

2022-04-28

$0.039

—

1.87%

2022-03-29

$0.058

—

1.79%

2022-02-24

$0.041

—

1.80%

2022-01-27

$0.026

—

1.77%

2021-12-29

$0.106

—

1.93%

2021-11-29

$0.051

—

1.70%

2021-10-28

$0.042

—

1.83%

2021-09-29

$0.067

—

1.87%

2021-08-30

$0.046

—

1.62%

2021-07-29

$0.045

—

1.61%

2021-06-29

$0.054

—

1.65%

2021-05-27

$0.037

—

1.62%

2021-04-29

$0.023

—

1.63%

2021-03-29

$0.040

—

1.65%

2021-02-25

$0.032

—

1.81%

2021-01-28

$0.034

—

2.11%

2020-12-29

$0.143

—

2.04%

2020-11-27

$0.070

—

1.87%

2020-10-29

$0.030

—

2.19%

2020-09-29

$0.036

—

2.14%

2020-08-28

$0.021

—

2.26%

2020-07-30

$0.010

—

2.27%

2020-06-29

$0.047

—

2.50%

2020-05-28

$0.052

—

2.68%

2020-04-29

$0.044

—

2.53%

2020-03-27

$0.070

—

3.29%

2020-02-25

$0.050

—

2.39%

2020-01-30

$0.055

—

2.18%

2019-12-27

$0.076

—

2.24%

2019-11-27

$0.059

—

2.25%

2019-10-30

$0.040

—

2.21%

2019-09-27

$0.051

—

2.30%

2019-08-29

$0.048

—

2.33%

2019-07-30

$0.024

—

2.13%

2019-06-27

$0.064

—

2.35%

2019-05-30

$0.040

—

2.46%

2019-04-29

$0.035

—

2.14%

2019-03-28

$0.066

—

2.60%

2019-02-27

$0.059

—

2.47%

2019-01-30

$0.027

—

2.54%

2018-12-27

$0.073

—

2.64%

2018-11-29

$0.071

—

2.67%

2018-10-30

$0.033

—

2.70%

2018-09-27

$0.044

—

2.54%

2018-08-30

$0.045

—

2.53%

2018-07-30

$0.021

—

2.59%

2018-06-28

$0.060

—

2.59%

2018-05-30

$0.061

—

2.55%

2018-04-27

$0.069

—

2.50%

2018-03-28

$0.059

—

2.57%

2018-02-27

$0.045

—

2.55%

2018-01-30

$0.038

—

2.30%

2017-12-22

$0.160

—

2.18%

2017-11-15

$0.060

—

1.63%

2017-10-16

$0.058

—

1.39%

2017-09-15

$0.055

—

1.21%

2017-08-15

$0.030

—

1.01%

2017-07-17

$0.006

—

0.88%

2017-06-15

$0.052

—

0.85%

2017-05-15

$0.023

—

0.66%

2017-04-17

$0.077

—

0.57%

2017-03-15

$0.058

—

0.26%

2017-02-15

$0.009

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.83%

집중도(HHI)

149

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

21.9% +14%p

Financial

17.9% +5%p

Consumer Cyclical

16.4% +6%p

Technology

12.0% -18%p

Healthcare

6.0% -5%p

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

3.8%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.2% -8%p

Energy

0.3% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NHC National Healthcare Corp

2.83%

#2 RPRX Royalty Pharma Plc

2.51%

AVT Avnet Inc

2.43%

LECO Lincoln Electric Holdings Inc

2.36%

DCI Donaldson Co Inc

2.27%

WU Western Union Co/the

2.23%

TXRH Texas Roadhouse Inc

2.18%

NYT New York Times Co/the

2.11%

AOS A O Smith Corp

2.09%

#10

ALSN Allison Transmission Holdings Inc

2.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OUSM보다 유리, ▼ 표시는 OUSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48%	$878M	108	1.93%	+11.29%	+10.86%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+18.77% ▲
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.27% ▼	-	+26.46% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▲	$995M ▲	181	0.94% ▼	-	+22.63% ▲
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▼	-	+16.33% ▲
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▲	$240M ▼	125	0.61% ▼	-	+8.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OUSM보다 유리 · ▼ OUSM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de OUSM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OUSM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OUSM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)