GARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$78.62

+0.30 ▲ +0.38%

O ETF GARP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.6B

약 4조원

Ativos na carteira

136

Rendimento de dividendos

0.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.23%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.76%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-1.39%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$78.31	Return% 5Y ⓘ	17.56%	52W High ⓘ	-5.73%	Perf Quarter ⓘ	7.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.41% -2.02%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.01%	Perf Half Y ⓘ	13.07%
Flows% 1M ⓘ	7.74%	Flows% YTD ⓘ	102.38%	Return% SI ⓘ	19.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.53%	Perf YTD ⓘ	15.45%
SMA20 ⓘ	-2.18%	SMA50 ⓘ	-1.66%	SMA200 ⓘ	10.21%	RSI (14) ⓘ	44.21	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2020/1/16	Prev Close ⓘ	$78.32	Perf Year ⓘ	26.46%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$78.62

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)

Visão geral do ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares Factors US Growth Style ETF는 제약 조건 내에서 목표 스타일 팩터에 유리한 노출을 가진 미국 대형주 및 중형주로 구성된 Russell US Large Cap Factors Growth Style Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 기초 지수는 Russell 1000 Growth 지수(Russell 1000 지수의 하위 집합)에서 주식 증권을 선별하도록 설계되었습니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+9.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$224.5M

→

Lucro acumulado

+$124.5M

+17.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.23% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.76% ao ano Acumulado +108.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.56% ao ano Acumulado +124.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-01-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GARP · Somente preço GARP · Preço + dividendos acumulados GARP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GARP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2020

+30%

2021

-27%

2022

+44%

2023

+40%

2024

+22%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 6 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (14.7% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 136%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.19

Se o mercado subir +10% +11.9%

Se o mercado cair -10% -11.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.53%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 77 dias

2020-01-16 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.71

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.27%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

-2.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2020

$0.27 +13.9%

2021

$0.54 +98.9%

2022

$0.31 -42.5%

2023

$0.22 -29.8%

2024

$0.21 -1.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.040

—

0.38%

2025-12-16

$0.064

—

0.43%

2025-09-16

$0.059

—

0.46%

2025-06-16

$0.041

—

0.41%

2025-03-18

$0.050

—

0.52%

2024-12-30

$0.003

—

0.38%

2024-12-17

$0.072

—

0.47%

2024-09-25

$0.072

—

0.49%

2024-06-11

$0.036

—

0.38%

2024-03-21

$0.034

—

0.72%

2023-12-20

$0.063

—

0.76%

2023-09-26

$0.056

—

1.55%

2023-06-07

$0.136

—

1.92%

2023-03-23

$0.054

—

1.85%

2022-12-13

$0.197

—

1.90%

2022-09-26

$0.106

—

1.36%

2022-06-09

$0.172

—

1.39%

2022-03-24

$0.062

—

0.91%

2021-12-13

$0.054

—

0.81%

2021-09-24

$0.107

—

0.71%

2021-06-10

$0.036

—

0.82%

2021-03-25

$0.073

—

0.98%

2020-12-14

$0.052

—

0.78%

2020-09-23

$0.066

—

0.68%

2020-06-15

$0.058

—

0.48%

2020-03-25

$0.061

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $237

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +4.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

150개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

150개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

5.06%

집중도(HHI)

237

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

47.8% +18%p

Communication Services

11.9%

Consumer Cyclical

7.7%

Industrials

7.1%

Financial

5.9% -7%p

Healthcare

3.6% -7%p

Energy

3.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

1.0%

Real Estate

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.06%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.96%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.91%

#4 LRCX Lam Research Corporation

4.77%

#5 META Meta Platforms Inc

4.71%

#6 V Visa Inc

3.30%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.22%

#8 KLAC KLA Corp.

3.17%

#9 APH Amphenol Corporation

3.04%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GARP보다 유리, ▼ 표시는 GARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15%	$2.6B	136	0.27%	+15.45%	+26.46%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▲	-	+18.77% ▼
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$995M ▼	181	0.94% ▲	-	+22.63% ▼
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▼	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▲	-	+8.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GARP보다 유리 · ▼ GARP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GARP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GARP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GARP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)