VFQY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

7월 28일 12:27 PM ET (한국 7/29 01:27)

$171.99

+1.91 ▲ +1.12%

O ETF VFQY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.13%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$478M

약 6555억원

Ativos na carteira

452

Rendimento de dividendos

1.05%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.71%	Total Holdings ⓘ	452	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.33%	AUM ⓘ	$478M	Perf Month ⓘ	2.56%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$169.97	Return% 5Y ⓘ	9.36%	52W High ⓘ	-0.06%	Perf Quarter ⓘ	8.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.2% 8.11%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.3%	Perf Half Y ⓘ	8.96%
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	-1.22%	Return% SI ⓘ	11.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.73%	Perf YTD ⓘ	12.11%
SMA20 ⓘ	0.8%	SMA50 ⓘ	3.03%	SMA200 ⓘ	9.19%	RSI (14) ⓘ	60	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2018/2/15	Prev Close ⓘ	$170.08	Perf Year ⓘ	16.33%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$171.99

📊 Análise de investimentos de Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY)

Visão geral do ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF는 운용사가 판단하는 강한 펀더멘털을 가진 주식에 투자하여 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 판단하는 강한 펀더멘털을 가진 주식에 투자하여 광범위 미국 주식시장 대비 더 높은 수익을 창출할 잠재력을 가진 미국 보통주에 투자합니다. 포트폴리오는 다양한 시장 섹터와 산업군을 대표하는 다양한 기업 조합을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

📘 VFQY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityfundamental

규모: $478M 약 6555억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.13% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 130,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$130K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.4M

2.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.08% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.06% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$156.4M

→

Lucro acumulado

+$56.4M

+9.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.71% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.33% ao ano Acumulado +49.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.36% ao ano Acumulado +56.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-02-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VFQY · Somente preço VFQY · Preço + dividendos acumulados VFQY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VFQY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-8%

2018

+25%

2019

+17%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+23%

2023

+14%

2024

+10%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (13%)

+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2018-02-15 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.05%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.92

2018

$1.16 +27.0%

2019

$1.22 +4.9%

2020

$1.24 +2.0%

2021

$1.50 +21.1%

2022

$1.74 +15.7%

2023

$1.89 +8.5%

2024

$1.80 -4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.446

—

1.51%

2025-12-23

$0.500

—

1.50%

2025-09-24

$0.411

—

1.50%

2025-06-20

$0.447

—

1.72%

2025-03-25

$0.443

—

1.41%

2024-12-23

$0.529

—

1.33%

2024-09-26

$0.432

—

1.30%

2024-06-27

$0.529

—

1.34%

2024-03-21

$0.400

—

1.57%

2023-12-19

$0.496

—

1.75%

2023-09-21

$0.375

—

1.89%

2023-06-23

$0.477

—

1.91%

2023-03-23

$0.394

—

1.56%

2022-12-22

$0.479

—

1.83%

2022-09-23

$0.382

—

1.78%

2022-06-29

$0.369

—

1.64%

2022-03-21

$0.275

—

1.30%

2021-12-27

$0.402

—

0.98%

2021-09-24

$0.275

—

1.07%

2021-06-29

$0.304

—

1.31%

2021-03-22

$0.262

—

1.32%

2020-12-24

$0.444

—

1.23%

2020-09-21

$0.282

—

1.41%

2020-06-29

$0.266

—

1.42%

2020-03-23

$0.227

—

2.07%

2019-12-20

$0.365

—

1.34%

2019-09-16

$0.238

—

1.63%

2019-06-21

$0.312

—

1.86%

2019-03-21

$0.247

—

1.46%

2018-12-19

$0.330

—

1.31%

2018-09-26

$0.200

—

0.68%

2018-06-28

$0.385

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $885

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.13% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

420개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

420개

상위 10개 비중

16.2%

최대 단일 종목

1.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.4% -7%p

Industrials

15.9% +8%p

Financial

15.0%

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Healthcare

8.9%

Consumer Defensive

8.1%

Communication Services

2.8% -6%p

Energy

2.0%

Basic Materials

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LRCX Lam Research Corp

1.90%

#2 KLAC KLA Corp

1.80%

#3 PEP PepsiCo Inc

1.71%

#4 GILD Gilead Sciences Inc

1.66%

#5 MRK Merck & Co Inc

1.60%

#6 WMT Walmart Inc

1.59%

#7 AAPL Apple Inc

1.53%

#8 FTNT Fortinet Inc

1.51%

#9 ADBE Adobe Inc

1.45%

#10 COST Costco Wholesale Corp

1.41%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFQY보다 유리, ▼ 표시는 VFQY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13%	$478M	452	1.05%	+12.11%	+16.33%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+18.77% ▲
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▼	$2.6B ▲	136	0.27% ▼	-	+26.46% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$995M ▲	181	0.94% ▼	-	+22.63% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▲	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▼	-	+8.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VFQY보다 유리 · ▼ VFQY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VFQY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VFQY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VFQY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)