QLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

7월 28일 3:34 PM ET (한국 7/29 04:34)

$89.79

+0.09 ▲ +0.10%

O ETF QLC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$995M

약 1조원

Ativos na carteira

181

Rendimento de dividendos

0.94%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.37%	Total Holdings ⓘ	181	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.53%	AUM ⓘ	$995M	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$89.66	Return% 5Y ⓘ	14.73%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	5.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.08% 5.91%	Return% 10Y ⓘ	14.52%	52W Low ⓘ	26.13%	Perf Half Y ⓘ	10.02%
Flows% 1M ⓘ	2.33%	Flows% YTD ⓘ	22.46%	Return% SI ⓘ	14.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.75%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	7.79%	RSI (14) ⓘ	49.82	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$89.7	Perf Year ⓘ	22.63%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$89.79

📊 Análise de investimentos de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)

Visão geral do ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2015년 상장, 11년 운영 중.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Large Cap 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 품질, 가치, 모멘텀 요인에 대한 노출이 큰 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 QLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $995M 약 1조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.20% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.18% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$388.0M

→

Lucro acumulado

+$288.0M

+14.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.37% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.53% ao ano Acumulado +84.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.73% ao ano Acumulado +98.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.52% ao ano Acumulado +288.0%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QLC · Somente preço QLC · Preço + dividendos acumulados QLC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+24%

2019

+13%

2020

+30%

2021

-17%

2022

+27%

2023

+27%

2024

+23%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (10.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-09-24 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.94% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +136.7%

2016

$0.43 +9.7%

2017

$0.55 +27.4%

2018

$0.70 +27.9%

2019

$0.57 -18.2%

2020

$0.50 -12.7%

2021

$0.62 +24.4%

2022

$0.67 +6.7%

2023

$0.69 +3.0%

2024

$0.77 +11.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.142

—

1.17%

2025-12-19

$0.282

—

1.26%

2025-09-19

$0.196

—

1.12%

2025-06-20

$0.169

—

1.23%

2025-03-21

$0.118

—

1.05%

2024-12-20

$0.253

—

1.03%

2024-09-20

$0.134

—

0.98%

2024-06-21

$0.169

—

1.06%

2024-03-15

$0.129

—

1.39%

2023-12-15

$0.197

—

1.64%

2023-09-15

$0.156

—

1.68%

2023-06-16

$0.167

—

1.67%

2023-03-17

$0.145

—

1.77%

2022-12-16

$0.195

—

1.82%

2022-09-16

$0.163

—

1.63%

2022-06-17

$0.144

—

1.62%

2022-03-18

$0.121

—

1.26%

2021-12-17

$0.157

—

1.28%

2021-09-17

$0.111

—

1.30%

2021-06-18

$0.128

—

1.45%

2021-03-19

$0.105

—

1.59%

2020-12-18

$0.146

—

1.80%

2020-09-18

$0.145

—

2.03%

2020-06-19

$0.142

—

2.53%

2020-03-20

$0.141

—

2.89%

2019-12-20

$0.158

—

2.39%

2019-09-20

$0.149

—

2.54%

2019-06-21

$0.282

—

2.13%

2019-03-15

$0.113

—

1.96%

2018-12-21

$0.173

—

2.35%

2018-09-24

$0.152

—

1.43%

2018-06-18

$0.128

—

1.78%

2018-03-19

$0.096

—

1.56%

2017-12-21

$0.138

—

1.79%

2017-09-18

$0.130

—

1.87%

2017-06-19

$0.125

—

1.86%

2017-03-20

$0.038

—

1.46%

2016-12-22

$0.169

—

1.99%

2016-09-19

$0.112

—

1.48%

2016-06-20

$0.112

—

1.07%

2015-12-29

$0.166

—

0.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $791

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

178개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

178개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

7.48%

집중도(HHI)

236

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.7% +5%p

Communication Services

13.7% +5%p

Financial

12.0%

Healthcare

8.8%

Consumer Cyclical

7.7%

Industrials

5.9%

Utilities

3.4%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.2%

Energy

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.48%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.82%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

4.90%

#4 GOOGL Alphabet, Inc.

4.38%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.94%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.33%

#7 - CF SECURED LLC

2.85%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

2.58%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.86%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.86%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLC보다 유리, ▼ 표시는 QLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25%	$995M	181	0.94%	+10.87%	+22.63%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+18.77% ▼
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.27% ▼	-	+26.46% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▼	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▼	-	+8.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QLC보다 유리 · ▼ QLC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de QLC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QLC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QLC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)