MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$34.99
+0.22 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$34.99
+0.00 +0.00%
O ETF MVFG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.42%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$179M
약 2449억원
Ativos na carteira
26
Rendimento de dividendos
1.52%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.2% | Total Holdings | 26 | Perf Week | 0.56% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $179M | Perf Month | 1.7% |
| Expense | 1.42% | NAV | $34.78 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.51% | Perf Quarter | 3.76% |
| Dividend TTM | $0.53 (1.52%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.18% | Perf Half Y | 3.51% |
| Flows% 1M | 8.66% | Flows% YTD | 29.11% | Return% SI | 16.46% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.54% | Perf YTD | 12.7% |
| SMA20 | 0.89% | SMA50 | 1.05% | SMA200 | 5.92% | RSI (14) | 56.62 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2024/3/7 | Prev Close | $34.77 | Perf Year | 24.12% | Avg Volume | 0.02M | Price | $34.99 |
Análise de investimentos de Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF (MVFG)
Visão geral do ETF
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Global Unconstrained 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 하는 펀드 오브 펀드입니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 리스크 오버레이 미적용 시 양(+)의 현금흐름을 보이는 주식 ETF 12~25개로 구성됩니다. 리스크 오버레이 적용 시 자산의 일부 또는 전부를 하나 이상의 채권 ETF에 배분합니다.
📘 MVFG ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomeETFscash-cow
- 규모
- $179M 약 2449억원
- 운용사
- Monarch
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.42% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.42%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.4M
Custo adicional anual de $620K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$24.6M
25.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.29%
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-1.08% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$123.2M
→
Lucro acumulado
+$23.2M
+23.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+23.20% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 5.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-03-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
MVFG · Somente preço MVFG · Preço + dividendos acumulados MVFG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
MVFG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
83%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.73
Se o mercado subir +10% +7.3%
Se o mercado cair -10% -7.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.54%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.3%
2024-03-07 Pior -9% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.88
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.52% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.52%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.44
2024
$0.59 +34.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.079
—
2.10%
2025-12-18
$0.240
—
2.95%
2025-09-26
$0.008
—
2.13%
2025-06-27
$0.341
—
2.67%
2024-12-19
$0.311
—
1.68%
2024-06-27
$0.093
—
0.48%
2024-03-27
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +5.4% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.42% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
25개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
41.6%
최대 단일 종목
4.38%
집중도(HHI)
399
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 16.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFG보다 유리, ▼ 표시는 MVFG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFG | Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 1.42% | $179M | 26 | 1.52% | +12.70% | +24.12% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 354 | 2.80% ▲ | - | +21.29% ▼ | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 299 | 1.36% ▼ | - | +28.02% ▲ | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.2B ▲ | 354 | 2.26% ▲ | - | +22.41% ▼ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $608M ▲ | 711 | 8.21% ▲ | - | +8.02% ▼ | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $556M ▲ | 71 | 1.30% ▼ | - | +18.76% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFG보다 유리 · ▼ MVFG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MVFG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de MVFG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com MVFG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF MVFG?
MVFG é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por Monarch.
Em quantos ativos MVFG investe?
MVFG mantém um total de 26 ativos, com AUM de aproximadamente $179M.
MVFG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de MVFG é de aproximadamente 1.52%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MVFG?
MVFG registrou máxima de $35.53 e mínima de $27.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.