IQDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$34.36

+0.10 ▲ +0.29%

O ETF IQDF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

265

Rendimento de dividendos

3.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.45%	Total Holdings ⓘ	265	Perf Week ⓘ	0.84%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.02%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.34	Return% 5Y ⓘ	11.09%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	2.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.85% 5.4%	Return% 10Y ⓘ	9.33%	52W Low ⓘ	27.84%	Perf Half Y ⓘ	6.74%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.95%	Return% SI ⓘ	7.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.89%	Perf YTD ⓘ	13.03%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	6.75%	RSI (14) ⓘ	48.71	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2013/4/16	Prev Close ⓘ	$34.26	Perf Year ⓘ	22.37%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$34.36

📊 Análise de investimentos de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)

Visão geral do ETF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust International Quality Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 이외 지역 기업들이 발행한 고품질 인컴 지향적 주식들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 IQDF ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendquality

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.40% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.40% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+7.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$244.0M

→

Lucro acumulado

+$144.0M

+9.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.45% ao ano

평균권

Preço +22.37% + Dividendo +3.08% = Total +25.45%/ano

Superou o benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.02% ao ano Acumulado +77.2%

상위 25%

Preço +14.84% + Dividendo +6.18% = Total +21.02%/ano

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.09% ao ano Acumulado +69.2%

평균권

Preço +5.64% + Dividendo +5.45% = Total +11.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.33% ao ano Acumulado +144.0%

평균권

Preço +4.26% + Dividendo +5.07% = Total +9.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IQDF · Somente preço IQDF · Preço + dividendos acumulados IQDF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IQDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-18%

2018

+21%

2019

+2%

2020

+10%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+36%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.04% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

3.04%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -8.2%

2016

$1.04 +23.5%

2017

$1.22 +16.6%

2018

$1.08 -10.9%

2019

$0.76 -29.5%

2020

$1.06 +38.2%

2021

$1.15 +9.3%

2022

$1.41 +22.3%

2023

$1.56 +10.8%

2024

$0.99 -36.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.068

—

3.46%

2025-12-19

$0.173

—

6.45%

2025-09-19

$0.287

—

7.02%

2025-06-20

$0.444

—

8.02%

2025-03-21

$0.090

—

6.53%

2024-12-20

$0.948

—

6.76%

2024-09-20

$0.232

—

4.67%

2024-06-21

$0.383

—

5.27%

2023-12-15

$0.572

—

7.12%

2023-09-15

$0.354

—

6.30%

2023-06-16

$0.440

—

6.56%

2023-03-17

$0.045

—

5.71%

2022-12-16

$0.195

—

6.95%

2022-09-16

$0.343

—

8.15%

2022-06-17

$0.457

—

7.66%

2022-03-18

$0.159

—

5.07%

2021-12-17

$0.266

—

4.69%

2021-09-17

$0.345

—

4.44%

2021-06-18

$0.325

—

3.90%

2021-03-19

$0.120

—

3.44%

2020-12-18

$0.114

—

3.96%

2020-09-18

$0.244

—

5.42%

2020-06-19

$0.230

—

6.67%

2020-03-20

$0.176

—

7.13%

2019-12-20

$0.189

—

5.51%

2019-09-20

$0.302

—

6.69%

2019-06-21

$0.460

—

5.23%

2019-03-15

$0.132

—

5.78%

2018-12-21

$0.243

—

7.27%

2018-09-24

$0.364

—

5.24%

2018-06-18

$0.506

—

6.32%

2018-03-19

$0.102

—

4.32%

2017-12-21

$0.287

—

4.64%

2017-09-18

$0.243

—

4.47%

2017-06-19

$0.417

—

5.01%

2017-03-20

$0.095

—

3.87%

2016-12-22

$0.179

—

4.49%

2016-09-19

$0.242

—

3.68%

2016-06-20

$0.328

—

3.79%

2016-03-21

$0.095

—

4.26%

2015-12-29

$0.156

—

5.06%

2015-09-18

$0.250

—

5.32%

2015-06-19

$0.441

—

5.73%

2015-03-20

$0.072

—

4.50%

2014-12-29

$0.188

—

4.28%

2014-09-19

$0.227

—

3.79%

2014-06-20

$0.520

—

3.36%

2014-03-21

$0.139

—

2.15%

2013-12-27

$0.154

—

1.61%

2013-09-03

$0.157

—

1.13%

2013-06-03

$0.122

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

246개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

246개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

4.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.6% -6%p

Technology

5.4% -25%p

Energy

3.8%

Healthcare

3.1% -8%p

Basic Materials

2.9%

Consumer Defensive

1.5% -4%p

Industrials

1.2% -7%p

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.19%

#2 - Advantest Corp.

1.95%

#3 - Tokyo Electron Ltd.

1.79%

#4 - Roche Holding AG

1.77%

#5 - MediaTek, Inc.

1.76%

#6 - Samsung Electronics Co. Ltd.

1.43%

#7 BHP BHP Group Ltd.

1.38%

#8 NVO Novo Nordisk A/S

1.37%

#9 - Enel SpA

1.36%

#10 NVS Novartis AG

1.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQDF보다 유리, ▼ 표시는 IQDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47%	$1.1B	265	3.04%	+13.03%	+22.37%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▼	-	+14.24% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▼
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▼	215	2.04% ▼	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$698M ▼	265	2.40% ▼	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▲	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQDF보다 유리 · ▼ IQDF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IQDF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IQDF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IQDF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)