IQLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$49.51

+0.08 ▲ +0.16%

O ETF IQLT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$13.6B

약 19조원

Ativos na carteira

326

Rendimento de dividendos

2.41%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.68%	Total Holdings ⓘ	326	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.71%	AUM ⓘ	$13.6B	Perf Month ⓘ	1.16%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$49.40	Return% 5Y ⓘ	7.8%	52W High ⓘ	-1.13%	Perf Quarter ⓘ	1.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.33% 13.07%	Return% 10Y ⓘ	9.61%	52W Low ⓘ	20.16%	Perf Half Y ⓘ	4.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.3%	Return% SI ⓘ	8.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.82%	Perf YTD ⓘ	8.93%
SMA20 ⓘ	0.12%	SMA50 ⓘ	0.57%	SMA200 ⓘ	4.79%	RSI (14) ⓘ	51.86	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2015/1/15	Prev Close ⓘ	$49.43	Perf Year ⓘ	14.24%	Avg Volume ⓘ	1.42M	Price ⓘ	$49.51

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 자기자본이익률(ROE), 이익 변동성, 부채 비율 등 세 가지 펀더멘털 변수를 통해 선별된 우량주들로 구성된 MSCI World ex USA Sector Neutral Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IQLT ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityqualitymid-large-cap

규모: $13.6B 약 19조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.23% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.23% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-2.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$250.3M

→

Lucro acumulado

+$150.3M

+9.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.68% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.71% ao ano Acumulado +47.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.80% ao ano Acumulado +45.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.61% ao ano Acumulado +150.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IQLT · Somente preço IQLT · Preço + dividendos acumulados IQLT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IQLT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-11%

2018

+28%

2019

+12%

2020

+12%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+3%

2024

+26%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.41% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.41%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

13.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +1.7%

2016

$0.70 -2.1%

2017

$0.70 +0.4%

2018

$0.74 +4.7%

2019

$0.57 -22.2%

2020

$0.88 +54.0%

2021

$1.02 +15.3%

2022

$0.85 -16.0%

2023

$1.06 +24.9%

2024

$1.06 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.449

—

3.33%

2025-06-16

$0.608

—

2.45%

2024-12-17

$0.438

—

3.74%

2024-06-11

$0.627

—

2.54%

2023-12-20

$0.369

—

2.33%

2023-06-07

$0.484

—

4.31%

2022-12-13

$0.303

—

4.22%

2022-06-09

$0.713

—

4.90%

2021-12-13

$0.403

—

2.88%

2021-06-10

$0.478

—

2.67%

2020-12-14

$0.228

—

2.41%

2020-06-15

$0.344

—

3.70%

2019-12-16

$0.267

—

2.92%

2019-06-17

$0.468

—

4.01%

2018-12-18

$0.203

—

3.36%

2018-06-19

$0.499

—

4.16%

2017-12-19

$0.167

—

3.18%

2017-06-20

$0.532

—

4.52%

2016-12-21

$0.233

—

2.93%

2016-06-22

$0.481

—

4.71%

2015-12-21

$0.156

—

2.83%

2015-06-25

$0.546

—

1.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

316개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

316개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

6.04%

집중도(HHI)

120

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

7.4% -23%p

Financial

6.7% -6%p

Healthcare

5.4% -6%p

Basic Materials

4.2%

Energy

2.3%

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Industrials

1.8% -6%p

Consumer Cyclical

0.6% -9%p

Utilities

0.6%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

6.04%

SHEH SHELL PLC

2.55%

MAYW Allianz SE

2.49%

#4 NVS Novartis AG

2.25%

#5 - ABB Ltd

2.21%

#6 - Roche Holding AG

2.17%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

2.02%

#8 - Nestle S.A.

1.99%

#9 - Zurich Insurance Group AG

1.61%

#10 - Tokio Marine Holdings, Inc.

1.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQLT보다 유리, ▼ 표시는 IQLT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3%	$13.6B	326	2.41%	+8.93%	+14.24%
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▼	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▼	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▼	215	2.04% ▼	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▼	$698M ▼	265	2.40% ▼	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▼	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼