IDHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDHQ

Invesco S&P International Developed Quality ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$43.09

+0.25 ▲ +0.58%

O ETF IDHQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$911M

약 1조원

Ativos na carteira

215

Rendimento de dividendos

2.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.34%	Total Holdings ⓘ	215	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$911M	Perf Month ⓘ	-0.16%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$42.78	Return% 5Y ⓘ	9.41%	52W High ⓘ	-3.15%	Perf Quarter ⓘ	11.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.67% 12.95%	Return% 10Y ⓘ	10.38%	52W Low ⓘ	36.62%	Perf Half Y ⓘ	15.83%
Flows% 1M ⓘ	3.47%	Flows% YTD ⓘ	29.93%	Return% SI ⓘ	5.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.87%	Perf YTD ⓘ	22.59%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	2.19%	SMA200 ⓘ	13.72%	RSI (14) ⓘ	52.76	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$42.84	Perf Year ⓘ	30.52%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$43.09

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ)

Visão geral do ETF

Invesco S&P International Developed Quality ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 미국 이외 선진국 시장 중대형주 중 자산과 재무를 효율적으로 사용하여 높은 매출과 현금 흐름을 창출하는 우량 기업들에 투자합니다.

📘 IDHQ ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityquality

규모: $911M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.22% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.22% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$268.5M

→

Lucro acumulado

+$168.5M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.34% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.60% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.41% ao ano Acumulado +56.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.38% ao ano Acumulado +168.5%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDHQ · Somente preço IDHQ · Preço + dividendos acumulados IDHQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-13%

2018

+29%

2019

+14%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+28%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 89%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.9%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-03 → 2022-09-26

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.04%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

12.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.45 +31.6%

2016

$0.41 -10.4%

2017

$0.55 +34.2%

2018

$0.54 -0.4%

2019

$0.34 -37.7%

2020

$0.51 +51.6%

2021

$0.82 +59.9%

2022

$0.72 -12.3%

2023

$0.68 -5.4%

2024

$0.86 +26.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.237

—

3.08%

2025-12-22

$0.207

—

2.89%

2025-09-22

$0.144

—

2.68%

2025-06-23

$0.254

—

3.04%

2025-03-24

$0.259

—

2.35%

2024-12-23

$0.149

—

2.39%

2024-09-23

$0.092

—

1.99%

2024-06-24

$0.222

—

2.30%

2024-03-18

$0.219

—

3.11%

2023-12-18

$0.094

—

2.72%

2023-09-18

$0.172

—

3.36%

2023-06-20

$0.185

—

3.88%

2023-03-20

$0.270

—

4.36%

2022-12-19

$0.040

—

3.67%

2022-09-19

$0.226

—

3.82%

2022-06-21

$0.327

—

3.60%

2022-03-21

$0.229

—

2.59%

2021-12-20

$0.082

—

1.85%

2021-06-21

$0.214

—

1.83%

2021-03-22

$0.218

—

1.92%

2020-12-21

$0.055

—

1.35%

2020-06-22

$0.077

—

2.84%

2020-03-23

$0.207

—

3.44%

2019-12-23

$0.050

—

2.48%

2019-09-23

$0.149

—

3.08%

2019-06-24

$0.224

—

2.42%

2019-03-18

$0.121

—

2.91%

2018-12-24

$0.099

—

2.74%

2018-09-24

$0.131

—

2.31%

2018-06-18

$0.252

—

2.10%

2018-03-19

$0.064

—

1.87%

2017-12-18

$0.093

—

1.71%

2017-09-18

$0.085

—

2.08%

2017-06-16

$0.202

—

3.04%

2017-03-17

$0.027

—

2.32%

2016-12-16

$0.171

—

3.07%

2016-09-16

$0.078

—

2.32%

2016-06-17

$0.205

—

2.85%

2015-12-18

$0.127

—

2.23%

2015-09-18

$0.054

—

1.94%

2015-06-19

$0.164

—

2.34%

2014-12-19

$0.094

—

2.54%

2014-09-19

$0.061

—

2.21%

2014-06-20

$0.166

—

2.50%

2014-03-21

$0.013

—

1.79%

2013-12-20

$0.147

—

2.52%

2013-09-20

$0.055

—

2.07%

2013-06-21

$0.136

—

1.97%

2012-12-21

$0.150

—

1.92%

2012-09-21

$0.057

—

1.69%

2012-06-15

$0.127

—

1.72%

2011-12-16

$0.104

—

4.38%

2011-06-17

$0.026

—

3.23%

2010-12-17

$0.487

—

4.66%

2010-06-18

$0.078

—

2.88%

2009-12-18

$0.232

—

2.35%

2009-09-18

$0.043

—

1.21%

2009-06-19

$0.078

—

3.65%

2008-12-19

$0.012

—

4.74%

2008-09-19

$0.062

—

3.00%

2008-06-20

$0.327

—

2.24%

2008-03-20

$0.032

—

0.74%

2007-12-21

$0.089

—

0.54%

2007-09-24

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

196개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

196개

상위 10개 비중

38.1%

최대 단일 종목

7.29%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

7.1% -23%p

Energy

1.5%

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Basic Materials

0.7%

Financial

0.5% -13%p

Communication Services

0.3% -9%p

Consumer Defensive

0.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK hynix Inc.

7.29%

#2 ASML ASML Holding N.V.

5.84%

#3 NVS Novartis AG

3.99%

#4 - Roche Holding AG

3.87%

#5 - Advantest Corp.

3.87%

#6 - Invesco Private Prime Fund

3.09%

#7 - Rolls-Royce Holdings PLC

2.66%

QBKF Allianz SE

2.62%

#9 - ABB Ltd.

2.55%

#10 - Safran

2.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDHQ보다 유리, ▼ 표시는 IDHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29%	$911M	215	2.04%	+22.59%	+30.52%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▼	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▼
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▲	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▼
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▼	$698M ▼	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▼	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼