DNL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)

$44.16

+0.01 ▲ +0.02%

O ETF DNL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$475M

약 6506억원

Ativos na carteira

212

Rendimento de dividendos

1.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	212	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.48%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	-2.76%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.58%	52W High ⓘ	-5.64%	Perf Quarter ⓘ	0.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.18% 4.91%	Return% 10Y ⓘ	8.6%	52W Low ⓘ	16.03%	Perf Half Y ⓘ	1.78%
Flows% 1M ⓘ	0.96%	Flows% YTD ⓘ	-8.22%	Return% SI ⓘ	5.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1%	Perf YTD ⓘ	7.13%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-2.2%	SMA200 ⓘ	3.12%	RSI (14) ⓘ	40.63	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$44.15	Perf Year ⓘ	9.25%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.16

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)

Visão geral do ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 제외 글로벌 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DNL ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividendgrowth

규모: $475M 약 6506억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.42% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 420,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Economia anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.35% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.35% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-8.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$228.2M

→

Lucro acumulado

+$128.2M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.64% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.48% ao ano Acumulado +27.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.58% ao ano Acumulado +19.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.60% ao ano Acumulado +128.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DNL · Somente preço DNL · Preço + dividendos acumulados DNL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DNL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-15%

2018

+37%

2019

+17%

2020

+15%

2021

-22%

2022

+16%

2023

+1%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.00%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.9%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-04 → 2022-09-26

recuperou em cerca de 1.8 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.35% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

4.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +29.0%

2016

$0.55 -5.0%

2017

$0.63 +14.5%

2018

$0.63 +0.8%

2019

$0.67 +5.7%

2020

$0.60 -10.6%

2021

$1.55 +159.4%

2022

$0.67 -56.9%

2023

$0.83 +23.4%

2024

$0.85 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

2.19%

2025-12-26

$0.234

—

2.58%

2025-09-25

$0.170

—

2.49%

2025-06-25

$0.330

—

2.81%

2025-03-26

$0.115

—

2.13%

2024-12-31

$0.086

—

2.30%

2024-12-26

$0.136

—

2.03%

2024-09-25

$0.155

—

1.81%

2024-06-25

$0.285

—

2.44%

2024-03-22

$0.165

—

2.16%

2023-12-22

$0.105

—

2.17%

2023-09-25

$0.115

—

3.24%

2023-06-26

$0.290

—

2.78%

2023-03-27

$0.160

—

3.89%

2022-12-23

$0.124

—

4.84%

2022-09-26

$0.405

—

5.26%

2022-06-24

$0.655

—

4.51%

2022-03-25

$0.370

—

2.45%

2021-12-27

$0.002

—

1.38%

2021-09-24

$0.240

—

1.79%

2021-06-24

$0.200

—

1.80%

2021-03-25

$0.157

—

1.85%

2020-12-21

$0.163

—

2.28%

2020-09-22

$0.235

—

2.50%

2020-06-23

$0.150

—

2.71%

2020-03-24

$0.122

—

3.06%

2019-12-23

$0.179

—

2.35%

2019-09-24

$0.140

—

2.49%

2019-06-24

$0.278

—

3.16%

2019-03-26

$0.037

—

2.26%

2018-12-24

$0.134

—

2.92%

2018-09-25

$0.135

—

2.78%

2018-06-25

$0.322

—

2.92%

2018-03-20

$0.039

—

1.98%

2017-12-26

$0.067

—

1.88%

2017-09-26

$0.240

—

2.75%

2017-06-26

$0.168

—

1.98%

2017-03-27

$0.075

—

2.41%

2016-12-23

$0.091

—

2.54%

2016-09-26

$0.198

—

2.05%

2016-06-20

$0.242

—

2.97%

2016-03-21

$0.048

—

2.13%

2015-12-21

$0.013

—

2.01%

2015-09-21

$0.155

—

2.93%

2015-06-22

$0.239

—

2.87%

2015-03-23

$0.040

—

2.43%

2014-12-19

$0.070

—

2.58%

2014-09-22

$0.149

—

2.73%

2014-06-23

$0.253

—

3.30%

2014-03-24

$0.116

—

2.51%

2013-12-24

$0.054

—

2.77%

2013-09-23

$0.137

—

3.40%

2013-06-24

$0.323

—

4.42%

2013-03-22

$0.070

—

3.07%

2012-12-24

$0.105

—

2.77%

2012-09-24

$0.223

—

3.68%

2012-06-25

$0.286

—

3.08%

2012-03-26

$0.102

—

2.54%

2011-12-21

$0.095

—

3.78%

2011-09-26

$0.202

—

3.57%

2011-06-22

$0.257

—

3.32%

2011-03-21

$0.187

—

3.32%

2010-12-22

$0.130

—

2.62%

2010-09-20

$0.146

—

4.01%

2010-06-28

$0.187

—

3.87%

2010-03-29

$0.240

—

3.71%

2009-12-21

$0.101

—

5.13%

2009-09-21

$0.333

—

4.87%

2009-06-22

$0.253

—

4.08%

2008-12-22

$0.519

—

2.50%

2007-12-17

$0.490

—

2.58%

2006-12-21

$0.170

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.42% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -9.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

215개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

215개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

9.31%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.3% -12%p

Energy

6.3%

Healthcare

4.8% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Industrials

1.4% -7%p

Consumer Cyclical

1.3% -9%p

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

9.31%

#2 ASML ASML Holding N.V.

6.04%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

4.69%

#4 AZN AstraZeneca PLC

3.37%

#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.35%

#6 - Hermes International

2.56%

#7 - Industria De Diseno Textil SA

2.16%

#8 SHOP Shopify Inc

2.09%

#9 - Fast Retailing Co Ltd.

1.94%

#10 - Safran SA

1.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DNL보다 유리, ▼ 표시는 DNL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42%	$475M	212	1.35%	+7.13%	+9.25%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▲
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▲	-	+14.84% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▲	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▲	215	2.04% ▲	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42%	$698M ▲	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼