RODM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$41.26

+0.18 ▲ +0.43%

O ETF RODM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

358

Rendimento de dividendos

2.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.5%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.17%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	2.38%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.94	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.15%	Perf Quarter ⓘ	1.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.73% 7.54%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	22.53%	Perf Half Y ⓘ	8.1%
Flows% 1M ⓘ	2.34%	Flows% YTD ⓘ	10.38%	Return% SI ⓘ	7.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.59%
SMA20 ⓘ	1.06%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	5.92%	RSI (14) ⓘ	55.56	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$41.08	Perf Year ⓘ	19.43%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$41.26

📊 Análise de investimentos de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)

Visão geral do ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국 외 선진시장 내 리스크와 기회를 다루도록 설계되었습니다.

📘 RODM ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityvaluemomentum

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.29% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 290,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $510K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Quant Strat.+3.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$242.4M

→

Lucro acumulado

+$142.4M

+9.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.50% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.17% ao ano Acumulado +69.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.26% ao ano Acumulado +63.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.26% ao ano Acumulado +142.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RODM · Somente preço RODM · Preço + dividendos acumulados RODM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RODM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-10%

2018

+17%

2019

-1%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.81% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.5%.

배당수익률

2.81%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +23.7%

2016

$0.66 -14.2%

2017

$0.52 -20.0%

2018

$0.83 +58.2%

2019

$0.80 -3.6%

2020

$1.33 +66.0%

2021

$0.94 -28.7%

2022

$1.21 +28.5%

2023

$1.16 -4.3%

2024

$1.15 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.515

—

4.66%

2025-06-25

$0.635

—

5.38%

2024-12-23

$0.578

—

4.10%

2024-06-27

$0.584

—

4.10%

2023-12-22

$0.546

—

5.33%

2023-06-26

$0.668

—

6.24%

2022-12-22

$0.236

—

6.75%

2022-06-27

$0.709

—

5.73%

2021-12-22

$0.727

—

5.78%

2021-06-25

$0.599

—

4.52%

2020-12-23

$0.389

—

2.85%

2020-06-25

$0.410

—

3.07%

2019-12-20

$0.350

—

3.53%

2019-06-25

$0.479

—

2.43%

2018-12-20

$0.203

—

3.24%

2018-06-21

$0.321

—

3.42%

2017-12-21

$0.309

—

3.60%

2017-06-23

$0.346

—

2.71%

2016-12-23

$0.386

—

3.23%

2016-06-22

$0.377

—

4.16%

2015-12-23

$0.261

—

2.63%

2015-06-24

$0.356

—

1.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Quant Strat — 0.29% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

340개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

340개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.0%

Energy

4.0%

Healthcare

3.0%

Technology

2.1%

Industrials

2.0%

Basic Materials

1.3%

Communication Services

1.2%

Consumer Cyclical

1.0%

Utilities

0.4%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

1.64%

#2 EQNR Equinor ASA

1.18%

#3 NOK Nokia Oyj

1.11%

#4 TD Toronto-Dominion Bank/The

1.07%

#5 RY Royal Bank of Canada

1.05%

#6 BMO Bank of Montreal

1.03%

#7 - Telefonaktiebolaget LM Ericsson

1.00%

OBT Orange SA

0.98%

TIGO Millicom International Cellular SA

0.97%

#10 - BOC Hong Kong Holdings Ltd

0.96%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RODM보다 유리, ▼ 표시는 RODM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29%	$1.6B	358	2.81%	+11.59%	+19.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.6B ▼	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	354	2.25% ▼	-	+20.50% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▼	$607M ▼	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$550M ▼	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-