FPAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPAG

FPA Global Equity ETF

7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)

$40.48

+0.46 ▲ +1.15%

O ETF FPAG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$550M

약 7542억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.33%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.57%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.44%	AUM ⓘ	$550M	Perf Month ⓘ	1.73%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$39.96	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.82%	Perf Quarter ⓘ	5.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.82% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.48%	Perf Half Y ⓘ	4.2%
Flows% 1M ⓘ	2.45%	Flows% YTD ⓘ	69.19%	Return% SI ⓘ	12.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.85%	Perf YTD ⓘ	9.11%
SMA20 ⓘ	-0.04%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	6.05%	RSI (14) ⓘ	52.73	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2021/12/17	Prev Close ⓘ	$40.02	Perf Year ⓘ	15%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$40.48

📊 Análise de investimentos de FPA Global Equity ETF (FPAG)

Visão geral do ETF

FPA Global Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FPA Global Equity ETF는 원금의 장기적인 성장과 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 95%를 전 세계 및 신흥 시장 국가의 중대형주 보통주에 투자할 것으로 예상하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPAG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymid-large-cap

규모: $550M 약 7542억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.49% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 490,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.20% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.20% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-3.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$166.1M

→

Lucro acumulado

+$66.1M

+18.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.57% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.44% ao ano Acumulado +66.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-12-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FPAG · Somente preço FPAG · Preço + dividendos acumulados FPAG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FPAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

-18%

2022

+29%

2023

+17%

2024

+26%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 anos

Superou o benchmark de forma consistente (60%)

+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-28.4%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-12 → 2022-10-11

recuperou em cerca de 10 meses

2021-12-17 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.33% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.25

2022

$0.40 +57.1%

2023

$0.43 +7.5%

2024

$0.74 +71.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.322

—

2.56%

2025-09-15

$0.084

—

1.72%

2025-06-13

$0.155

—

2.18%

2025-03-13

$0.176

—

2.02%

2024-12-13

$0.208

—

1.77%

2024-09-13

$0.078

—

1.49%

2024-06-14

$0.093

—

1.77%

2024-03-15

$0.050

—

1.52%

2023-12-14

$0.124

—

1.75%

2023-09-14

$0.098

—

1.64%

2023-06-15

$0.154

—

1.72%

2023-03-15

$0.023

—

1.30%

2022-12-15

$0.062

—

1.22%

2022-09-15

$0.067

—

0.93%

2022-06-15

$0.113

—

0.61%

2022-03-15

$0.012

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.49% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

61개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

36.6%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.8%

Healthcare

9.0%

Financial

8.5%

Technology

6.5%

Consumer Cyclical

6.5%

Basic Materials

5.6%

Industrials

4.6%

Energy

1.7%

Utilities

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ADI Analog Devices Inc.

4.24%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

4.13%

IFF International Flavors & Fragrances Inc.

3.81%

#4 - JDE Peets N.V

3.76%

#5 - Heineken Holding N.V.

3.66%

#6 C Citigroup Inc.

3.66%

#7 CMCSA Comcast Corporation

3.50%

#8 - Glencore PLC

3.44%

#9 META Meta Platforms Inc

3.30%

#10 BDX Becton, Dickinson and Company

3.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPAG보다 유리, ▼ 표시는 FPAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49%	$550M	71	1.33%	+9.11%	+15.00%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	311	1.35% ▲	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.25% ▲	-	+20.50% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$607M ▲	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FPAG보다 유리 · ▼ FPAG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FPAG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FPAG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FPAG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)