SEIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEIE

SEI Select International Equity ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$35.76

+0.28 ▲ +0.79%

O ETF SEIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

354

Rendimento de dividendos

2.25%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.55%	Total Holdings ⓘ	354	Perf Week ⓘ	1.72%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.17%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$35.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.17%	Perf Quarter ⓘ	5.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (2.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.01%	Perf Half Y ⓘ	6.4%
Flows% 1M ⓘ	4.94%	Flows% YTD ⓘ	21.66%	Return% SI ⓘ	24.23%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 1.12%	Perf YTD ⓘ	9.94%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.32%	SMA200 ⓘ	6.78%	RSI (14) ⓘ	54.89	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2024/10/10	Prev Close ⓘ	$35.48	Perf Year ⓘ	20.5%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$35.76

📊 Análise de investimentos de SEI Select International Equity ETF (SEIE)

Visão geral do ETF

SEI Select International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

SEI Select International Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국을 제외한 최소 3개국 이상의 기업 주식에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 모든 시가총액 규모의 기업을 포함하는 다각화된 포트폴리오를 운영하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SEIE ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityfundamental

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: SEI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.5% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 500,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.21% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.21% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+3.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.5M

→

Lucro acumulado

+$21.6M

+21.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.55% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-10-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SEIE · Somente preço SEIE · Preço + dividendos acumulados SEIE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SEIE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-5%

2024

+40%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.47

Se o mercado subir +10% +4.7%

Se o mercado cair -10% -4.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2025-03-19 → 2025-04-07

recuperou em cerca de 21 dias

2024-10-10 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.28

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.25% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

2.25%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.04

2024

$0.75 +1765.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.213

—

2.45%

2025-12-29

$0.109

—

2.29%

2025-10-03

$0.122

—

2.20%

2025-07-07

$0.365

—

1.92%

2025-04-03

$0.150

—

0.74%

2024-12-27

$0.040

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.5% a.a.
🎯Superou o benchmark em +3.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

343개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

343개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

1.89%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.4%

Healthcare

4.0%

Energy

2.9%

Technology

2.3%

Basic Materials

0.8%

Industrials

0.5%

Consumer Defensive

0.3%

Communication Services

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.89%

#2 - GSK PLC

1.40%

#3 NVS Novartis AG

1.32%

#4 ASML ASML Holding N.V.

1.16%

#5 EQNR EQUINOR ASA

1.15%

#6 - Murata Manufacturing Co., Ltd.

1.12%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

1.08%

#8 ING ING Groep N.V.

1.07%

#9 - Roche Holding AG

0.94%

#10 BCS BARCLAYS PLC

0.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIE보다 유리, ▼ 표시는 SEIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5%	$1.2B	354	2.25%	+9.94%	+20.50%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43% ▼
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$607M ▼	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$550M ▼	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEIE보다 유리 · ▼ SEIE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de SEIE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SEIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SEIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)