ONEV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONEV

State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

7월 28일 1:14 PM ET (한국 7/29 02:14)

$148.21

+1.30 ▲ +0.89%

O ETF ONEV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$300M

약 4106억원

Ativos na carteira

452

Rendimento de dividendos

1.80%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.12%	Total Holdings ⓘ	452	Perf Week ⓘ	1.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.69%	AUM ⓘ	$300M	Perf Month ⓘ	3.57%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$146.91	Return% 5Y ⓘ	9.08%	52W High ⓘ	0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.61%
Dividend TTM ⓘ	$2.66 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.27% 7.57%	Return% 10Y ⓘ	11.32%	52W Low ⓘ	16.36%	Perf Half Y ⓘ	7.18%
Flows% 1M ⓘ	-24.76%	Flows% YTD ⓘ	-50.06%	Return% SI ⓘ	11.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.69%	Perf YTD ⓘ	11.28%
SMA20 ⓘ	2.01%	SMA50 ⓘ	3.82%	SMA200 ⓘ	7.61%	RSI (14) ⓘ	64.2	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/12/3	Prev Close ⓘ	$146.91	Perf Year ⓘ	12.24%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$148.21

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Low Volatility Focused Factor 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치, 퀄리티 요인과 함께 특히 가격 변동성이 낮은 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 ONEV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityRussell-1000

규모: $300M 약 4106억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.15% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.13% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-4.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$292.2M

→

Lucro acumulado

+$192.2M

+11.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.12% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.69% ao ano Acumulado +39.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.08% ao ano Acumulado +54.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.32% ao ano Acumulado +192.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ONEV · Somente preço ONEV · Preço + dividendos acumulados ONEV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ONEV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+6%

2020

+31%

2021

-8%

2022

+13%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-12-03 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.80% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.80%

주당 배당

$2.66

연간 기준

5년 성장률

7.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.94

2016

$4.43 +369.4%

2017

$1.44 -67.5%

2018

$1.79 +24.0%

2019

$1.68 -6.1%

2020

$1.25 -25.6%

2021

$1.85 +48.3%

2022

$2.05 +10.6%

2023

$2.36 +15.3%

2024

$2.42 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.577

—

2.26%

2025-12-22

$0.717

—

2.40%

2025-09-22

$0.607

—

2.33%

2025-06-23

$0.583

—

2.34%

2025-03-24

$0.508

—

1.90%

2024-12-23

$0.816

—

1.87%

2024-09-23

$0.557

—

1.71%

2024-06-24

$0.529

—

1.76%

2024-03-18

$0.459

—

2.09%

2023-12-18

$0.650

—

2.33%

2023-09-18

$0.477

—

2.29%

2023-06-20

$0.499

—

2.26%

2023-03-20

$0.421

—

2.23%

2022-12-19

$0.591

—

2.31%

2022-09-19

$0.465

—

1.77%

2022-06-21

$0.417

—

1.73%

2022-03-21

$0.378

—

1.49%

2021-12-20

$0.497

—

1.69%

2021-06-21

$0.374

—

1.96%

2021-03-22

$0.377

—

2.09%

2020-12-21

$0.591

—

2.65%

2020-09-21

$0.317

—

2.82%

2020-06-22

$0.363

—

3.01%

2020-03-23

$0.406

—

3.53%

2019-12-23

$0.662

—

2.56%

2019-09-23

$0.405

—

2.36%

2019-06-24

$0.385

—

1.90%

2019-03-18

$0.334

—

1.97%

2018-12-24

$0.423

—

2.24%

2018-09-24

$0.376

—

6.65%

2018-06-18

$0.360

—

6.85%

2018-03-16

$0.281

—

6.46%

2017-12-15

$4.11

—

6.12%

2017-09-15

$0.321

—

0.91%

2016-09-16

$0.323

—

1.47%

2016-06-17

$0.307

—

0.99%

2016-03-18

$0.314

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que prioriza estabilidade

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

444개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

444개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

1.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.0% +10%p

Healthcare

13.4%

Consumer Cyclical

12.5%

Technology

10.5% -19%p

Financial

9.0% -4%p

Utilities

8.4% +6%p

Consumer Defensive

6.7%

Real Estate

4.4%

Basic Materials

4.0%

Communication Services

2.1% -7%p

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAH Cardinal Health Inc

1.75%

MYMK State Street Global Advisors

1.31%

#3 COR Cencora Inc

0.99%

#4 ACGL Arch Capital Group Ltd

0.98%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc

0.97%

#6 MCK McKesson Corp

0.94%

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp

0.77%

OMC Omnicom Group Inc

0.77%

UTHR United Therapeutics Corp

0.75%

#10 CI Cigna Group/The

0.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONEV보다 유리, ▼ 표시는 ONEV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONEV	State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	0.2%	$300M	452	1.80%	+11.28%	+12.24%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.10% ▲	-	+4.72% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▲	174	1.98% ▲	-	+6.81% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ONEV보다 유리 · ▼ ONEV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de ONEV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ONEV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ONEV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)