NUMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

7월 28일 12:55 PM ET (한국 7/29 01:55)

$44.64

+0.38 ▲ +0.86%

O ETF NUMV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.31%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$445M

약 6090억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.34%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.62%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.1%	AUM ⓘ	$445M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$44.23	Return% 5Y ⓘ	8.13%	52W High ⓘ	-0.28%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.6 (1.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.23% 9.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.42%	Perf Half Y ⓘ	9.95%
Flows% 1M ⓘ	-3.32%	Flows% YTD ⓘ	-6.64%	Return% SI ⓘ	9.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.81%	Perf YTD ⓘ	14.17%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	3.39%	SMA200 ⓘ	9.91%	RSI (14) ⓘ	63.22	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$44.26	Perf Year ⓘ	18.79%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.64

📊 Análise de investimentos de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)

Visão geral do ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Value 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형 기업이 발행한 가치 특성 주식으로 구성됩니다.

📘 NUMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $445M 약 6090억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.31% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$310K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.6M

5.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.26% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.24% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.23% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$147.8M

→

Lucro acumulado

+$47.8M

+8.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.62% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.10% ao ano Acumulado +52.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.13% ao ano Acumulado +47.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NUMV · Somente preço NUMV · Preço + dividendos acumulados NUMV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NUMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+30%

2019

+1%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (13.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2016-12-20 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.34% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.34%

주당 배당

$0.60

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.95 +308.1%

2018

$0.72 -24.2%

2019

$0.42 -42.5%

2020

$2.44 +487.7%

2021

$1.72 -29.6%

2022

$0.69 -59.7%

2023

$0.63 -9.4%

2024

$0.60 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.600

—

3.14%

2024-12-18

$0.629

—

1.82%

2023-12-14

$0.694

—

7.71%

2022-12-15

$1.72

—

13.86%

2021-12-16

$2.44

—

7.91%

2020-12-17

$0.416

—

3.80%

2019-12-27

$0.724

—

2.40%

2018-12-26

$0.955

—

5.03%

2017-12-26

$0.234

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

95개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

22.8%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.6% +4%p

Technology

14.7% -15%p

Industrials

13.2% +5%p

Real Estate

8.6% +6%p

Healthcare

8.2%

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Consumer Defensive

5.3%

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Energy

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KEYS Keysight Technologies Inc

2.86%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.80%

#3 BKR Baker Hughes Co

2.60%

#4 URI United Rentals Inc

2.41%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc

2.14%

#6 HPE Hewlett Packard Enterprise Co

2.09%

#7 IRM Iron Mountain Inc

2.06%

#8 STLD Steel Dynamics Inc

2.01%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co

1.95%

#10 CBOE Cboe Global Markets Inc

1.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMV보다 유리, ▼ 표시는 NUMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUMV	Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF	0.31%	$445M	94	1.34%	+14.17%	+18.79%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NUMV보다 유리 · ▼ NUMV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de NUMV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NUMV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NUMV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)