MPRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MPRO

Monarch ProCap Index ETF

7월 28일 3:13 PM ET (한국 7/29 04:13)

$32.87

+0.15 ▲ +0.44%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$32.87

+0.00 +0.00%

O ETF MPRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$258M

약 3530억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	11.65%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.48%	AUM ⓘ	$258M	Perf Month ⓘ	0.57%
Expense ⓘ	1.07%	NAV ⓘ	$32.72	Return% 5Y ⓘ	5.92%	52W High ⓘ	-0.07%	Perf Quarter ⓘ	2.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.96%	Perf Half Y ⓘ	4.54%
Flows% 1M ⓘ	-0.9%	Flows% YTD ⓘ	7.48%	Return% SI ⓘ	6.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.33%	Perf YTD ⓘ	7.16%
SMA20 ⓘ	0.64%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	3.67%	RSI (14) ⓘ	60.06	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2021/3/24	Prev Close ⓘ	$32.72	Perf Year ⓘ	10.05%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$32.87

📊 Análise de investimentos de Monarch ProCap Index ETF (MPRO)

Visão geral do ETF

Monarch ProCap Index ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Monarch ProCap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Kingsview ProCap 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 지수는 채권 ETF와 주식 ETF를 결합하여 구성되는 규칙 기반 전략을 따릅니다.

📘 MPRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeequityETFs

규모: $258M 약 3530억원
운용사: Monarch
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.07% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Target Date / Multi-Asset - Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.07%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.8M

19.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.97% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.97% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.96% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-6.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.3M

→

Lucro acumulado

+$33.3M

+5.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.65% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.48% ao ano Acumulado +31.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.92% ao ano Acumulado +33.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-03-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MPRO · Somente preço MPRO · Preço + dividendos acumulados MPRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MPRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2021

-10%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+9%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 38%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.52

Se o mercado subir +10% +5.2%

Se o mercado cair -10% -5.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.5%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-04 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2021-03-29 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.93% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.93%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2021

$0.27 +2.7%

2022

$0.38 +39.8%

2023

$0.47 +24.5%

2024

$0.59 +26.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.094

—

2.21%

2025-12-18

$0.202

—

2.41%

2025-09-26

$0.194

—

2.22%

2025-06-27

$0.118

—

2.01%

2025-03-27

$0.077

—

1.89%

2024-12-19

$0.147

—

1.97%

2024-09-26

$0.136

—

1.37%

2024-06-27

$0.119

—

1.21%

2024-03-27

$0.066

—

1.43%

2023-12-20

$0.094

—

1.73%

2023-09-22

$0.060

—

1.68%

2023-06-23

$0.177

—

1.76%

2023-03-24

$0.045

—

1.25%

2022-12-20

$0.083

—

1.79%

2022-09-23

$0.051

—

1.76%

2022-06-24

$0.094

—

1.57%

2022-03-25

$0.041

—

1.11%

2021-12-20

$0.171

—

0.99%

2021-09-24

$0.070

—

0.34%

2021-06-25

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.07% a.a.
🎯Ficou -7.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

50.04%

집중도(HHI)

2855

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

80.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGG iShares Trust

50.04%

XLV Select Sector Spdr Trust

10.22%

XLC Select Sector Spdr Trust

9.95%

XLP Select Sector Spdr Trust

5.12%

MYMK Select Sector Spdr Trust

5.07%

XLI Select Sector Spdr Trust

5.05%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.90%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.82%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MPRO보다 유리, ▼ 표시는 MPRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07%	$258M	8	1.93%	+7.16%	+10.05%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▲	-	+10.40% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▲	-	+13.98% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▲	-	+6.52% ▼
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$787M ▲	9	3.38% ▲	-	+4.84% ▼
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▲	$631M ▲	26	6.95% ▲	-	+4.25% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MPRO보다 유리 · ▼ MPRO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MPRO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MPRO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MPRO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)