XLP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

7월 28일 9:53 AM ET (한국 7/28 22:53)

$85.36

+1.23 ▲ +1.46%

O ETF XLP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$14.6B

약 20조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.9%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.89%	AUM ⓘ	$14.6B	Perf Month ⓘ	1.69%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$84.10	Return% 5Y ⓘ	6.21%	52W High ⓘ	-5.3%	Perf Quarter ⓘ	2.56%
Dividend TTM ⓘ	$2.2 (2.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.09% 4.83%	Return% 10Y ⓘ	7.04%	52W Low ⓘ	13.57%	Perf Half Y ⓘ	2.96%
Flows% 1M ⓘ	6.04%	Flows% YTD ⓘ	-8.08%	Return% SI ⓘ	6.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.41%	Perf YTD ⓘ	9.89%
SMA20 ⓘ	1.32%	SMA50 ⓘ	1.39%	SMA200 ⓘ	3.86%	RSI (14) ⓘ	55.07	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$84.13	Perf Year ⓘ	4.74%	Avg Volume ⓘ	11.76M	Price ⓘ	$85.36

📊 Análise de investimentos de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)

Visão geral do ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Consumer Staples Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 필수 소비재 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $14.6B 약 20조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$197.5M

→

Lucro acumulado

+$97.5M

+7.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.90% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.89% ao ano Acumulado +22.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.21% ao ano Acumulado +35.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.04% ao ano Acumulado +97.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLP · Somente preço XLP · Preço + dividendos acumulados XLP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-8%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+18%

2021

-1%

2022

-0%

2023

+11%

2024

+2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 14%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.48

Se o mercado subir +10% +4.8%

Se o mercado cair -10% -4.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.57% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.

배당수익률

2.57%

주당 배당

$2.20

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (109건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 +2.5%

2016

$1.49 +13.9%

2017

$1.54 +3.7%

2018

$1.62 +4.7%

2019

$1.69 +4.4%

2020

$1.75 +3.9%

2021

$1.84 +5.0%

2022

$1.89 +2.7%

2023

$2.17 +15.0%

2024

$2.14 -1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 109건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.455

—

3.19%

2025-12-22

$0.627

—

3.52%

2025-09-22

$0.541

—

3.27%

2025-06-23

$0.552

—

3.19%

2025-03-24

$0.418

—

2.57%

2024-12-23

$0.602

—

2.76%

2024-09-23

$0.439

—

2.54%

2024-06-24

$0.582

—

2.77%

2024-03-18

$0.552

—

3.24%

2023-12-18

$0.536

—

3.39%

2023-09-18

$0.485

—

3.28%

2023-06-20

$0.526

—

3.23%

2023-03-20

$0.345

—

3.01%

2022-12-19

$0.533

—

3.17%

2022-09-19

$0.461

—

3.17%

2022-06-21

$0.513

—

3.20%

2022-03-21

$0.335

—

2.83%

2021-12-20

$0.512

—

3.10%

2021-09-20

$0.442

—

3.11%

2021-06-21

$0.444

—

3.19%

2021-03-22

$0.357

—

3.07%

2020-12-21

$0.564

—

2.53%

2020-09-21

$0.377

—

2.61%

2020-06-22

$0.461

—

2.74%

2020-03-23

$0.287

—

3.30%

2019-12-20

$0.513

—

3.30%

2019-09-20

$0.358

—

3.24%

2019-06-21

$0.449

—

2.72%

2019-03-15

$0.298

—

3.37%

2018-12-21

$0.464

—

3.08%

2018-09-21

$0.388

—

2.72%

2018-06-15

$0.394

—

3.67%

2018-03-16

$0.299

—

3.36%

2017-12-15

$0.418

—

3.30%

2017-09-15

$0.346

—

3.23%

2017-06-16

$0.436

—

3.15%

2017-03-17

$0.290

—

2.91%

2016-12-16

$0.386

—

3.22%

2016-09-16

$0.328

—

3.03%

2016-06-17

$0.323

—

2.94%

2016-03-18

$0.271

—

2.94%

2015-12-18

$0.370

—

3.30%

2015-09-18

$0.308

—

3.27%

2015-06-19

$0.302

—

3.18%

2015-03-20

$0.296

—

2.98%

2014-12-19

$0.350

—

3.06%

2014-09-19

$0.287

—

3.08%

2014-06-20

$0.311

—

3.02%

2014-03-21

$0.216

—

2.48%

2013-12-20

$0.322

—

3.35%

2013-09-20

$0.261

—

3.32%

2013-06-21

$0.254

—

2.78%

2013-03-15

$0.191

—

3.27%

2012-12-21

$0.398

—

3.03%

2012-09-21

$0.255

—

2.65%

2012-06-15

$0.236

—

3.31%

2012-03-16

$0.178

—

3.16%

2011-12-16

$0.285

—

3.62%

2011-09-16

$0.219

—

3.41%

2011-06-17

$0.217

—

3.29%

2011-03-18

$0.164

—

3.19%

2010-12-17

$0.256

—

3.45%

2010-09-17

$0.197

—

3.39%

2010-06-18

$0.192

—

3.43%

2010-03-19

$0.118

—

3.05%

2009-12-18

$0.249

—

3.54%

2009-09-18

$0.179

—

3.42%

2009-06-19

$0.177

—

3.53%

2009-03-20

$0.123

—

3.78%

2008-12-19

$0.200

—

3.45%

2008-09-19

$0.189

—

2.73%

2008-06-20

$0.119

—

2.09%

2008-03-20

$0.146

—

2.23%

2007-12-21

$0.147

—

2.04%

2007-09-21

$0.154

—

2.11%

2007-06-15

$0.169

—

2.49%

2007-03-16

$0.129

—

2.48%

2006-12-15

$0.132

—

2.43%

2006-09-15

$0.128

—

2.41%

2006-06-16

$0.127

—

2.53%

2006-03-17

$0.126

—

2.37%

2005-12-16

$0.120

—

2.26%

2005-09-16

$0.115

—

2.21%

2005-06-17

$0.112

—

2.07%

2005-03-18

$0.096

—

1.97%

2004-12-17

$0.095

—

1.96%

2004-09-17

$0.093

—

1.92%

2004-06-18

$0.087

—

1.82%

2004-03-19

$0.082

—

1.95%

2003-12-19

$0.091

—

2.17%

2003-09-19

$0.071

—

2.44%

2003-06-20

$0.092

—

2.49%

2003-03-21

$0.105

—

2.12%

2002-12-20

$0.105

—

2.37%

2002-09-20

$0.132

—

2.19%

2002-06-21

$0.072

—

1.37%

2002-03-15

$0.075

—

1.49%

2001-12-21

$0.090

—

1.24%

2001-09-21

$0.077

—

1.32%

2001-06-15

$0.081

—

1.50%

2001-03-16

$0.072

—

1.51%

2000-12-15

$0.080

—

1.33%

2000-09-15

$0.090

—

1.43%

2000-06-16

$0.057

—

1.43%

2000-03-17

$0.068

—

1.61%

1999-12-17

$0.067

—

1.18%

1999-09-17

$0.055

—

0.84%

1999-06-18

$0.100

—

0.59%

1999-03-19

$0.049

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

37개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (77%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

62.9%

최대 단일 종목

11.86%

집중도(HHI)

529

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

77.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

11.86%

#2 COST Costco Wholesale Corp

9.63%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

7.31%

COKE Coca-Cola Co/The

6.41%

#5 PM Philip Morris International Inc

5.60%

#6 MDLZ Mondelez International Inc

4.80%

#7 PEP PepsiCo Inc

4.62%

#8 MO Altria Group Inc

4.59%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

4.38%

#10 TGT Target Corp

3.71%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLP보다 유리, ▼ 표시는 XLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08%	$14.6B	38	2.57%	+9.89%	+4.74%
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▼	$7.8B ▼	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	58	2.52% ▼	-	+7.47% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08%	$1.4B ▼	94	2.16% ▼	-	+4.69% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▼	-	+0.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLP보다 유리 · ▼ XLP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XLP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)