IYK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYK

iShares U.S. Consumer Staples ETF

7월 28일 11:56 AM ET (한국 7/29 24:56)

$75.37

+0.90 ▲ +1.20%

O ETF IYK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.52%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.25%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$74.49	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	6.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.95% 17.53%	Return% 10Y ⓘ	9.07%	52W Low ⓘ	15.58%	Perf Half Y ⓘ	7.06%
Flows% 1M ⓘ	1.35%	Flows% YTD ⓘ	7.19%	Return% SI ⓘ	8.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.3%	Perf YTD ⓘ	12.63%
SMA20 ⓘ	1.73%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	6.48%	RSI (14) ⓘ	58.69	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$74.47	Perf Year ⓘ	7.47%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$75.37

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Consumer Staples ETF는 미국 필수 소비재 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesRussell-1000

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-9.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$238.3M

→

Lucro acumulado

+$138.3M

+9.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.52% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.25% ao ano Acumulado +19.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.73% ao ano Acumulado +38.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.07% ao ano Acumulado +138.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IYK · Somente preço IYK · Preço + dividendos acumulados IYK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IYK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+33%

2020

+18%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+4%

2024

+5%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (13.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 5%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.41

Se o mercado subir +10% +4.1%

Se o mercado cair -10% -4.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.52% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.5%.

배당수익률

2.52%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 +27.0%

2016

$0.73 -24.3%

2017

$1.00 +35.9%

2018

$0.98 -1.7%

2019

$0.82 -16.3%

2020

$0.99 +21.0%

2021

$1.46 +47.2%

2022

$1.75 +20.0%

2023

$1.72 -1.8%

2024

$1.84 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.336

—

3.01%

2025-12-16

$0.696

—

3.49%

2025-09-16

$0.448

—

3.17%

2025-06-16

$0.407

—

2.45%

2025-03-18

$0.288

—

2.88%

2024-12-17

$0.517

—

3.37%

2024-09-25

$0.516

—

3.34%

2024-06-11

$0.403

—

2.74%

2024-03-21

$0.286

—

3.04%

2023-12-20

$0.534

—

2.81%

2023-09-26

$0.592

—

3.43%

2023-06-07

$0.338

—

2.81%

2023-03-23

$0.289

—

2.75%

2022-12-13

$0.493

—

2.70%

2022-09-26

$0.444

—

2.18%

2022-06-09

$0.268

—

2.07%

2022-03-24

$0.257

—

1.89%

2021-12-13

$0.394

—

1.88%

2021-09-24

$0.265

—

1.33%

2021-06-10

$0.161

—

1.60%

2021-03-25

$0.173

—

1.72%

2020-12-14

$0.216

—

1.98%

2020-09-23

$0.261

—

2.33%

2020-06-15

$0.148

—

2.71%

2020-03-25

$0.195

—

2.91%

2019-12-16

$0.280

—

2.76%

2019-09-24

$0.233

—

2.93%

2019-06-17

$0.288

—

3.12%

2019-03-20

$0.180

—

3.03%

2018-12-17

$0.231

—

3.26%

2018-09-26

$0.280

—

2.85%

2018-06-26

$0.285

—

2.60%

2018-03-22

$0.202

—

2.40%

2017-12-19

$0.199

—

2.50%

2017-09-26

$0.164

—

2.70%

2017-06-27

$0.174

—

2.29%

2017-03-24

$0.197

—

2.46%

2016-12-21

$0.325

—

3.22%

2016-09-26

$0.230

—

2.31%

2016-06-21

$0.219

—

2.70%

2016-03-23

$0.195

—

2.59%

2015-12-24

$0.228

—

2.59%

2015-09-25

$0.193

—

2.07%

2015-06-24

$0.191

—

2.38%

2015-03-25

$0.151

—

2.26%

2014-12-24

$0.178

—

1.80%

2014-09-24

$0.172

—

2.37%

2014-06-24

$0.155

—

2.31%

2014-03-25

$0.131

—

2.29%

2013-12-23

$0.184

—

1.86%

2013-09-24

$0.149

—

2.43%

2013-06-26

$0.144

—

2.03%

2013-03-25

$0.111

—

2.40%

2012-12-19

$0.180

—

2.86%

2012-09-25

$0.149

—

2.17%

2012-06-19

$0.129

—

2.50%

2012-03-26

$0.101

—

1.91%

2011-12-22

$0.160

—

2.78%

2011-09-23

$0.097

—

2.69%

2011-06-24

$0.113

—

2.62%

2011-03-25

$0.111

—

2.62%

2010-12-22

$0.150

—

2.78%

2010-09-23

$0.094

—

2.30%

2010-06-24

$0.118

—

3.04%

2010-03-25

$0.100

—

2.77%

2009-12-23

$0.139

—

3.03%

2009-09-22

$0.090

—

3.04%

2009-06-24

$0.109

—

3.32%

2009-03-25

$0.108

—

3.52%

2008-12-23

$0.119

—

3.21%

2008-09-24

$0.106

—

2.35%

2008-06-25

$0.063

—

2.43%

2008-03-25

$0.097

—

1.97%

2007-12-27

$0.094

—

1.84%

2007-09-25

$0.091

—

2.43%

2007-06-28

$0.119

—

2.01%

2007-03-23

$0.092

—

2.31%

2006-12-20

$0.125

—

2.29%

2006-09-26

$0.083

—

1.75%

2006-06-22

$0.089

—

1.81%

2006-03-24

$0.078

—

2.00%

2005-12-22

$0.081

—

1.96%

2005-09-23

$0.071

—

1.92%

2005-06-20

$0.070

—

1.81%

2005-03-24

$0.065

—

1.77%

2004-12-23

$0.066

—

1.37%

2004-09-24

$0.066

—

1.97%

2004-06-25

$0.057

—

1.58%

2004-03-26

$0.053

—

1.87%

2003-12-16

$0.056

—

1.76%

2003-12-12

$0.081

—

1.99%

2003-09-12

$0.026

—

1.95%

2003-06-13

$0.094

—

2.02%

2003-03-07

$0.022

—

1.81%

2002-12-13

$0.091

—

1.74%

2002-09-13

$0.050

—

1.54%

2002-06-14

$0.036

—

1.10%

2002-03-08

$0.024

—

1.30%

2001-12-14

$0.037

—

1.49%

2001-10-01

$0.076

—

1.51%

2001-06-08

$0.042

—

1.05%

2001-03-09

$0.020

—

0.72%

2000-12-20

$0.039

—

0.61%

2000-10-18

$0.033

—

0.35%

2000-07-19

$0.012

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

57개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

67.0%

최대 단일 종목

13.58%

집중도(HHI)

644

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

53.2%

Healthcare

10.8%

Basic Materials

2.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

13.58%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

12.12%

#3 PM Philip Morris International Inc.

10.25%

#4 PEP Pepsico, Inc.

8.73%

#5 MO Altria Group, Inc.

4.84%

#6 CVS CVS HEALTH CORPORATION

4.29%

#7 MCK MCKESSON CORPORATION

3.95%

#8 MDLZ Mondelez International, Inc.

3.54%

#9 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

3.05%

#10 CTVA CORTEVA, INC.

2.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYK보다 유리, ▼ 표시는 IYK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38%	$1.4B	58	2.52%	+12.63%	+7.47%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▼
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▼
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▼	94	2.16% ▼	-	+4.69% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▼	-	+0.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IYK보다 유리 · ▼ IYK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IYK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IYK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IYK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)