VDC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$230.91

+3.59 ▲ +1.58%

O ETF VDC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.8B

약 11조원

Ativos na carteira

106

Rendimento de dividendos

2.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.27%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.61%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$227.32	Return% 5Y ⓘ	6.82%	52W High ⓘ	-5.49%	Perf Quarter ⓘ	0.81%
Dividend TTM ⓘ	$4.8 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.68% 1.86%	Return% 10Y ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	12.39%	Perf Half Y ⓘ	2.37%
Flows% 1M ⓘ	-1.34%	Flows% YTD ⓘ	0.17%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.31%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	3.17%	RSI (14) ⓘ	54.67	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$227.32	Perf Year ⓘ	4.89%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$230.91

📊 Análise de investimentos de Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Visão geral do ETF

Vanguard Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 필수소비재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VDC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $7.8B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-12.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$204.0M

→

Lucro acumulado

+$104.0M

+7.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.27% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.61% ao ano Acumulado +24.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.82% ao ano Acumulado +39.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.39% ao ano Acumulado +104.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VDC · Somente preço VDC · Preço + dividendos acumulados VDC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VDC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+19%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.51

Se o mercado subir +10% +5.1%

Se o mercado cair -10% -5.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.9%.

배당수익률

2.08%

주당 배당

$4.80

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.21 -2.6%

2016

$3.68 +14.6%

2017

$3.65 -0.8%

2018

$3.94 +8.0%

2019

$4.35 +10.4%

2020

$4.28 -1.6%

2021

$4.54 +6.1%

2022

$5.05 +11.3%

2023

$4.93 -2.5%

2024

$4.77 -3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$1.22

—

2.71%

2025-12-17

$1.23

—

2.77%

2025-09-24

$1.13

—

2.83%

2025-06-26

$1.24

—

2.99%

2025-03-25

$1.17

—

2.47%

2024-12-18

$1.21

—

3.13%

2024-09-27

$1.32

—

3.00%

2024-06-28

$1.54

—

3.26%

2024-03-22

$0.862

—

2.92%

2023-12-19

$1.79

—

2.66%

2023-09-28

$1.03

—

3.20%

2023-06-29

$1.39

—

2.50%

2023-03-24

$0.842

—

2.85%

2022-12-15

$1.44

—

3.01%

2022-09-28

$1.15

—

3.04%

2022-06-23

$1.21

—

2.31%

2022-03-24

$0.739

—

2.60%

2021-12-16

$1.25

—

2.99%

2021-09-29

$1.04

—

2.52%

2021-06-21

$1.02

—

3.17%

2021-03-26

$0.960

—

2.62%

2020-12-17

$1.57

—

2.51%

2020-09-11

$0.871

—

3.01%

2020-06-22

$1.29

—

2.70%

2020-03-10

$0.618

—

2.99%

2019-12-16

$1.06

—

2.47%

2019-09-26

$1.09

—

2.51%

2019-06-21

$1.04

—

3.26%

2019-03-21

$0.748

—

2.70%

2018-12-13

$1.04

—

3.30%

2018-09-24

$0.821

—

3.13%

2018-06-28

$1.25

—

3.44%

2018-03-16

$0.536

—

3.06%

2017-12-14

$1.04

—

3.22%

2017-09-27

$0.771

—

2.60%

2017-06-28

$1.04

—

2.59%

2017-03-24

$0.834

—

2.42%

2016-12-14

$0.968

—

3.08%

2016-09-20

$0.844

—

4.08%

2016-06-21

$0.763

—

3.40%

2016-03-21

$0.634

—

2.92%

2015-12-23

$0.898

—

2.53%

2015-09-23

$2.40

—

3.97%

2014-12-18

$2.42

—

3.86%

2013-12-20

$2.43

—

4.60%

2012-12-20

$2.59

—

5.01%

2011-12-21

$1.89

—

4.68%

2010-12-22

$1.91

—

4.96%

2009-12-22

$1.74

—

4.42%

2008-12-22

$1.17

—

2.09%

2007-12-14

$1.16

—

2.97%

2006-12-18

$0.960

—

2.61%

2005-12-22

$0.703

—

3.16%

2004-12-22

$1.09

—

2.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

108개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

15.03%

집중도(HHI)

635

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.1%

Consumer Cyclical

1.4%

Industrials

0.3%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

15.03%

#2 COST Costco Wholesale Corp

11.81%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

10.04%

COKE Coca-Cola Co/The

8.34%

#5 PEP PepsiCo Inc

4.76%

#6 PM Philip Morris International Inc

4.62%

#7 MO Altria Group Inc

3.55%

#8 MDLZ Mondelez International Inc

2.47%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

2.38%

#10 MNST Monster Beverage Corp

1.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDC보다 유리, ▼ 표시는 VDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09%	$7.8B	106	2.08%	+9.31%	+4.89%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▼
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	58	2.52% ▲	-	+7.47% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▼	94	2.16% ▲	-	+4.69% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▲	-	+0.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VDC보다 유리 · ▼ VDC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VDC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VDC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VDC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)