FSTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$53.78

+0.84 ▲ +1.58%

O ETF FSTA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.16%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.1%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.52%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	1.53%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$52.95	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-5.53%	Perf Quarter ⓘ	0.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.49% 2.85%	Return% 10Y ⓘ	7.37%	52W Low ⓘ	12.33%	Perf Half Y ⓘ	2.32%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-0.68%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.27%	Perf YTD ⓘ	9.33%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	3.13%	RSI (14) ⓘ	54.63	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$52.94	Perf Year ⓘ	4.69%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$53.78

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 필수 소비재 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FSTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-12.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$203.6M

→

Lucro acumulado

+$103.6M

+7.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.10% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.52% ao ano Acumulado +24.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.73% ao ano Acumulado +38.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.37% ao ano Acumulado +103.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FSTA · Somente preço FSTA · Preço + dividendos acumulados FSTA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FSTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-8%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+19%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.51

Se o mercado subir +10% +5.1%

Se o mercado cair -10% -5.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.9%.

배당수익률

2.16%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

2.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -30.6%

2016

$0.83 +38.2%

2017

$0.92 +10.9%

2018

$0.93 +0.9%

2019

$1.00 +8.2%

2020

$1.00 +0.0%

2021

$0.76 -24.3%

2022

$1.19 +56.1%

2023

$1.11 -6.2%

2024

$1.15 +3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.290

—

2.81%

2025-12-19

$0.302

—

2.87%

2025-09-19

$0.276

—

2.78%

2025-06-20

$0.296

—

2.77%

2025-03-21

$0.277

—

2.24%

2024-12-20

$0.274

—

2.42%

2024-09-20

$0.273

—

2.38%

2024-06-21

$0.285

—

2.56%

2024-03-15

$0.279

—

3.14%

2023-12-28

$0.096

—

2.66%

2023-12-15

$0.276

—

3.07%

2023-09-15

$0.283

—

2.99%

2023-06-16

$0.269

—

2.29%

2023-03-17

$0.261

—

2.36%

2022-12-16

$0.259

—

2.27%

2022-09-16

$0.251

—

2.37%

2022-03-18

$0.249

—

2.80%

2021-12-17

$0.256

—

2.86%

2021-09-17

$0.254

—

2.96%

2021-06-18

$0.242

—

3.00%

2021-03-19

$0.251

—

3.11%

2020-12-18

$0.289

—

3.09%

2020-09-18

$0.235

—

3.16%

2020-06-19

$0.231

—

3.38%

2020-03-20

$0.248

—

3.22%

2019-12-20

$0.250

—

3.08%

2019-09-20

$0.231

—

3.16%

2019-06-21

$0.228

—

2.58%

2019-03-15

$0.218

—

3.44%

2018-12-21

$0.237

—

3.05%

2018-09-21

$0.223

—

2.67%

2018-06-15

$0.228

—

3.61%

2018-03-16

$0.231

—

3.31%

2017-12-15

$0.206

—

3.04%

2017-09-15

$0.211

—

3.11%

2017-06-16

$0.250

—

3.01%

2017-03-17

$0.162

—

2.30%

2016-12-16

$0.210

—

2.52%

2016-09-16

$0.195

—

2.55%

2016-06-17

$0.195

—

2.48%

2015-12-18

$0.192

—

3.53%

2015-09-18

$0.224

—

3.54%

2015-06-19

$0.181

—

3.25%

2015-03-20

$0.268

—

3.14%

2014-12-19

$0.177

—

2.63%

2014-09-19

$0.154

—

2.17%

2014-06-20

$0.180

—

1.63%

2014-03-21

$0.149

—

1.03%

2013-12-27

$0.005

—

0.45%

2013-12-20

$0.112

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

95개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (73%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

65.1%

최대 단일 종목

16.12%

집중도(HHI)

657

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.8%

Consumer Cyclical

1.8%

Industrials

0.3%

Basic Materials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

16.12%

#2 COST Costco Wholesale Corp

12.24%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

9.10%

COKE Coca-Cola Co/The

8.32%

#5 PEP PepsiCo Inc

4.52%

#6 PM Philip Morris International Inc

4.15%

#7 MO Altria Group Inc

3.92%

#8 MDLZ Mondelez International Inc

2.59%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

2.16%

#10 TGT Target Corp

2.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSTA보다 유리, ▼ 표시는 FSTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08%	$1.4B	94	2.16%	+9.33%	+4.69%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08%	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▼	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▲	58	2.52% ▲	-	+7.47% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▲	-	+0.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FSTA보다 유리 · ▼ FSTA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FSTA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FSTA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FSTA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)