Monster Beverage Corp(MNST). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD

MNST

Monster Beverage Corp

No fechamento 23 de out. às 4:00 PM ET (Coreia 10/24 05:00)

$46.19

-1.11 ▼ -2.35%

23 de out. às 5:19 PM ET (Coreia 10/24 06:19)

$46.59

+0.40 ▲ +0.87%

Canal de baixa Resistência 45.39 Suporte 33.51 Rompeu a resistência Mesmas linhas há 5 dias Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	42.86	EPS (ttm) ⓘ	1.08	Insider Own ⓘ	29.06%	Shs Outstand ⓘ	1.96B	Perf Week ⓘ	1.01%
Market Cap ⓘ	90.49B	Forward P/E ⓘ	35.28	EPS next Y ⓘ	12.91%	Insider Trans ⓘ	-0.03%	Shs Float ⓘ	1.39B	Perf Month ⓘ	8.25%
Enterprise Value ⓘ	87.07B	PEG ⓘ	2.75	EPS next Q ⓘ	0.3	Inst Own ⓘ	69.18%	Short Float ⓘ	3.27%	Perf Quarter ⓘ	-3.09%
Income ⓘ	2.13B	P/S ⓘ	9.82	EPS this Y ⓘ	12.56%	Inst Trans ⓘ	-1.28%	Short Ratio ⓘ	4.51	Perf Half Y ⓘ	18.09%
Sales ⓘ	9.22B	P/B ⓘ	9.66	EPS next 5Y ⓘ	12.81%	ROA ⓘ	21.16%	Short Interest ⓘ	45.40M	Perf YTD ⓘ	20.49%
Book/sh ⓘ	4.78	P/C ⓘ	26.46	EPS past 3/5Y ⓘ	20.1% 7.99%	ROE ⓘ	25.7%	52W High ⓘ	-7.93% ($50.17)	Perf Year ⓘ	32.18%
Cash/sh ⓘ	1.75	P/FCF ⓘ	43.13	Sales past 3/5Y ⓘ	9.54% 12.52%	ROIC ⓘ	22.72%	52W Low ⓘ	40.24% ($32.94)	Perf 3Y ⓘ	83.66%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	31	EPS Y/Y TTM ⓘ	34.79%	Gross Margin ⓘ	55.55%	Volatility(W/M) ⓘ	2.45% 2.18%	Perf 5Y ⓘ	118.06%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	20.37%	Oper. Margin ⓘ	29.16%	ATR (14) ⓘ	1.05	Perf 10Y ⓘ	276.4%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.22	EPS Q/Q ⓘ	19.04%	Profit Margin ⓘ	23.08%	RSI (14) ⓘ	58.78	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.73	Sales Q/Q ⓘ	20.17%	SMA20 ⓘ	4.56% ($44.18)	Beta ⓘ	0.53	Target Price ⓘ	$50.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	3.04% ($44.83)	Rel Volume ⓘ	0.83	Prev Close ⓘ	$47.3
Employees ⓘ	6891	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.2% 4.47%	SMA200 ⓘ	7.68% ($42.9)	Avg Volume(3M) ⓘ	10.06M	Price ⓘ	$46.19
IPO ⓘ	1985/12/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	57754	Volume ⓘ	8,365,923	Change ⓘ	-2.35%

Informações da empresa

Monster Beverage CorpMNST | NASD | Beverages - Non-Alcoholic Ver análise

Uma empresa global de bebidas que opera internacionalmente com energéticos e bebidas não alcoólicas. Fundada em 1985 como Hansen Natural, mudou de nome em 2012 e tem sua sede nos Estados Unidos, consolidando-se como uma das duas gigantes do mercado global de bebidas energéticas.

Cotação

No último ano, está entre os mais altos

8% abaixo da máxima de 1 ano.

Agora $46.19

Mínima 52 sem.$32.94Máxima 52 sem.$50.17

Posição em 52 semanas77%

8,365,923

Negociado mais ou menos como de costume. Isso é 83% do seu volume médio.

Avaliação geral · quase tudo bem

Avaliamos 7 das 8 perguntas abaixo. 4 se destacam e 1 pedem cautela.

Não se aplica: dividendos.

Ela lucra bem? A

MNST ganha dinheiro muito bem

De cada $100 em vendas, sobram $29,16 como lucro operacional.

29.16%

#1 de 18 em Beverages - Non-Alcoholic

23.08%

#1 de 18 em Beverages - Non-Alcoholic

55.55%

#2 de 18 em Beverages - Non-Alcoholic

Linha central = ponto médio do grupo

21.16%

22.72%

3.73x

3.22x

25.7%

setembro/25

dezembro/25

março/26

junho/26

Receita $2.5B Lucro operacional $740.4M Lucro líquido $584.5M

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Está crescendo? A

Os lucros crescem de forma constante

A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +12.6%.

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Vale a pena investir agora? C

Porém, parece cara

Por uma empresa que deve ganhar $100 no próximo ano você pagaria $3.528. As do setor costumam custar $1.564. Está em linha com sua própria média de 2 anos.

42.9x

#37 de 39 em Consumer Defensive Grande capitalização

35.3x

#39 de 39 em Consumer Defensive Grande capitalização

31x

#41 de 41 em Consumer Defensive Grande capitalização

Linha central = ponto médio do grupo

P/L médio de 2 anos: 39.7x.

Clima atual · RSI 59, neutro · Acima da média de 200 dias (tendência de alta)

Alvo dos analistas $51 · +9.6% ante o preço atual

· #16 de 16 em Beverages - Non-Alcoholic 9.7x

· #18 de 18 em Beverages - Non-Alcoholic 9.8x

· #40 de 40 em Consumer Defensive Grande capitalização 43.1x

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Como estão os resultados recentes? B

Os resultados vieram dentro do esperado

Leve tendência a superar estimativas

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O que esperar pela frente? B

As opiniões estão divididas

A opinião dos analistas é Compra.

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Teve tendência de alta no longo prazo? A

Manter a longo prazo teria dado lucro

Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria +118.1%. No mesmo período o S&P 500 fez +68%.

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Como estão os dividendos?

Não há dividendo

Reinveste o lucro no negócio em vez de pagar dividendos.

Quem são os donos? A

A base acionária é estável

A instituição detém 69.2%.

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ETFs que possuem este ativo 6 ETFs

Vários ETFs incluem este ativo

Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.

ETFs que possuem este ativoPeso

STRN SMART Trend 25 ETF 0.07%

PBJ Invesco Food & Beverage ETF 0.06%

FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0.05%

FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF 0.05%

VICE AdvisorShares Vice ETF 0.05%

ETFs derivativos· Atenção para longo prazoAUM

Produtos especiais que amplificam (alavancados) ou invertem esta ação. Perdem valor rápido; não servem para longo prazo.

MNSX Corgi MNST 2x Daily ETF -

Comparação no mesmo setor Beverages - Non-Alcoholic

Ocupa o 3º lugar entre 19 do setor

Baseado em capitalização de mercado de $90B.

KO1º Coca-Cola Co $399B PER 27.9

PEP2º PepsiCo Inc $185B PER 17.1

MNST3º Monster Beverage Corp $90B PER 42.9

CCEP4º Coca-Cola Europacific Partners Plc $49B PER 21.4

KDP5º Keurig Dr Pepper Inc $47B PER 35.1

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Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é MNST?

MNST pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Beverages - Non-Alcoholic.

Qual é o valor de mercado de MNST?

O valor de mercado de MNST é de aproximadamente $90.5B, ocupando a 183ª posição no setor.

Como está o P/L de MNST?

O P/L de MNST é de aproximadamente 42.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Defensive.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MNST?

MNST registrou máxima de $50.17 e mínima de $32.94 nas últimas 52 semanas.

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