FXG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$66.32

+1.14 ▲ +1.74%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$66.32

+0.00 +0.00%

O ETF FXG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.63%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$231M

약 3168억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.66%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	2.94%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.54%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	4.6%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$65.13	Return% 5Y ⓘ	4.99%	52W High ⓘ	-4.58%	Perf Quarter ⓘ	2.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.25% 18.73%	Return% 10Y ⓘ	4.71%	52W Low ⓘ	11.14%	Perf Half Y ⓘ	2.36%
Flows% 1M ⓘ	-1.38%	Flows% YTD ⓘ	-14.49%	Return% SI ⓘ	8.05%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.15%	Perf YTD ⓘ	9.29%
SMA20 ⓘ	3.53%	SMA50 ⓘ	5.87%	SMA200 ⓘ	4.68%	RSI (14) ⓘ	65.23	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$65.18	Perf Year ⓘ	3.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$66.32

📊 Análise de investimentos de First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)

Visão geral do ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Consumer Staples 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 필수 소비재 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesRussell-1000

규모: $231M 약 3168억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.63% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$630K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.3M

11.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.55% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.55% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-14.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$158.4M

→

Lucro acumulado

+$58.4M

+4.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.66% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.54% ao ano Acumulado +7.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.99% ao ano Acumulado +27.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.71% ao ano Acumulado +58.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXG · Somente preço FXG · Preço + dividendos acumulados FXG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-12%

2018

+21%

2019

+6%

2020

+22%

2021

+3%

2022

+3%

2023

+2%

2024

-3%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (9.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.49

Se o mercado subir +10% +4.9%

Se o mercado cair -10% -4.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.5%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-27 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.7%.

배당수익률

2.31%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

18.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78 +5.4%

2016

$0.65 -16.7%

2017

$0.97 +48.9%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.73 -10.9%

2020

$0.85 +17.3%

2021

$1.15 +34.8%

2022

$0.89 -22.9%

2023

$1.09 +22.9%

2024

$1.71 +57.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.296

—

3.21%

2025-12-12

$0.339

—

3.29%

2025-09-25

$0.597

—

3.30%

2025-06-26

$0.517

—

2.81%

2025-03-27

$0.262

—

1.93%

2024-12-13

$0.330

—

2.07%

2024-09-26

$0.322

—

1.58%

2024-06-27

$0.338

—

1.47%

2024-03-21

$0.100

—

1.45%

2023-12-22

$0.306

—

2.30%

2023-09-22

$0.205

—

2.26%

2023-06-27

$0.184

—

1.91%

2023-03-24

$0.192

—

2.23%

2022-12-23

$0.544

—

2.16%

2022-09-23

$0.265

—

1.78%

2022-06-24

$0.141

—

1.59%

2022-03-25

$0.200

—

1.65%

2021-12-23

$0.220

—

1.72%

2021-09-23

$0.217

—

1.70%

2021-06-24

$0.208

—

1.67%

2021-03-25

$0.208

—

1.65%

2020-12-24

$0.182

—

1.41%

2020-09-24

$0.145

—

2.14%

2020-06-25

$0.206

—

1.89%

2020-03-26

$0.194

—

2.12%

2019-12-13

$0.258

—

2.00%

2019-09-25

$0.203

—

1.49%

2019-06-14

$0.187

—

2.68%

2019-03-21

$0.168

—

2.53%

2018-12-18

$0.158

—

2.74%

2018-09-14

$0.562

—

2.41%

2018-06-21

$0.179

—

1.55%

2018-03-22

$0.073

—

1.58%

2017-12-21

$0.221

—

1.65%

2017-09-21

$0.125

—

1.55%

2017-06-22

$0.137

—

2.05%

2017-03-23

$0.170

—

2.07%

2016-12-21

$0.150

—

2.03%

2016-09-21

$0.125

—

1.95%

2016-06-22

$0.359

—

1.84%

2016-03-23

$0.150

—

1.96%

2015-12-23

$0.150

—

1.90%

2015-09-23

$0.115

—

1.89%

2015-06-24

$0.094

—

2.01%

2015-03-25

$0.385

—

2.06%

2014-12-23

$0.112

—

1.22%

2014-09-23

$0.097

—

1.34%

2014-06-24

$0.221

—

1.33%

2014-03-25

$0.098

—

1.07%

2013-12-18

$0.106

—

1.92%

2013-09-20

$0.100

—

1.71%

2013-06-21

$0.084

—

1.98%

2013-03-21

$0.049

—

1.75%

2012-12-21

$0.342

—

1.85%

2012-06-21

$0.130

—

1.08%

2011-12-21

$0.124

—

1.29%

2011-06-21

$0.056

—

1.11%

2010-12-21

$0.127

—

1.44%

2010-06-22

$0.092

—

1.56%

2009-12-22

$0.083

—

1.91%

2009-06-23

$0.112

—

2.48%

2008-12-23

$0.142

—

1.85%

2008-06-23

$0.109

—

1.28%

2007-12-21

$0.112

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

4.61%

집중도(HHI)

304

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

62.7%

Healthcare

8.1%

Consumer Cyclical

7.8%

Industrials

4.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC

4.61%

COKE COCA-COLA CONSOLIDATED INC

4.37%

DAR DARLING INGREDIENTS INC

4.24%

SEB SEABOARD CORP

4.10%

INGR INGREDION INC

4.05%

#6 MCK MCKESSON CORP

3.85%

SFD SMITHFIELD FOODS INC

3.84%

FRPT FRESHPET INC

3.73%

FLO FLOWERS FOODS INC

3.63%

#10

PPC PILGRIM'S PRIDE CORP

3.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXG보다 유리, ▼ 표시는 FXG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63%	$231M	41	2.31%	+9.29%	+3.80%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	38	2.52% ▲	-	+7.93% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	106	2.04% ▼	-	+7.86% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.12% ▼	-	+7.78% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	58	2.46% ▲	-	+11.31% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▲	$250M ▲	35	2.81% ▲	-	+3.43% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXG보다 유리 · ▼ FXG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)