RSPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

7월 28일 3:41 PM ET (한국 7/29 04:41)

$31.04

+0.54 ▲ +1.76%

O ETF RSPS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$246M

약 3373억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.5%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.54%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	2.44%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$30.51	Return% 5Y ⓘ	1.65%	52W High ⓘ	-6.98%	Perf Quarter ⓘ	4.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.21% 4.8%	Return% 10Y ⓘ	4.11%	52W Low ⓘ	10.03%	Perf Half Y ⓘ	0.84%
Flows% 1M ⓘ	2.64%	Flows% YTD ⓘ	2.4%	Return% SI ⓘ	8.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.32%	Perf YTD ⓘ	6.94%
SMA20 ⓘ	1.72%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	3.21%	RSI (14) ⓘ	57.13	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$30.5	Perf Year ⓘ	0.42%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$31.04

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 필수소비재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Consumer Staples Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesequal-weight

규모: $246M 약 3373억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-16.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$149.6M

→

Lucro acumulado

+$49.6M

+4.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.50% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 16.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-0.54% ao ano Acumulado -1.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 19.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.65% ao ano Acumulado +8.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.11% ao ano Acumulado +49.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSPS · Somente preço RSPS · Preço + dividendos acumulados RSPS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+15%

2021

+3%

2022

-5%

2023

-3%

2024

-1%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (7.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.44

Se o mercado subir +10% +4.4%

Se o mercado cair -10% -4.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.86% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.

배당수익률

2.86%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +1.9%

2016

$0.51 +21.2%

2017

$0.57 +11.3%

2018

$0.62 +9.1%

2019

$0.50 -19.6%

2020

$0.51 +3.0%

2021

$0.79 +54.0%

2022

$0.87 +10.7%

2023

$0.86 -1.4%

2024

$0.82 -5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.219

—

3.54%

2025-12-22

$0.231

—

3.58%

2025-09-22

$0.200

—

3.56%

2025-06-23

$0.188

—

3.47%

2025-03-24

$0.199

—

2.87%

2024-12-23

$0.228

—

2.85%

2024-09-23

$0.215

—

2.81%

2024-06-24

$0.218

—

2.92%

2024-03-18

$0.200

—

3.34%

2023-12-18

$0.273

—

3.51%

2023-09-18

$0.226

—

3.19%

2023-06-20

$0.184

—

3.07%

2023-03-20

$0.190

—

2.96%

2022-12-19

$0.216

—

2.99%

2022-09-19

$0.186

—

2.45%

2022-06-21

$0.249

—

2.26%

2022-03-21

$0.138

—

1.98%

2021-12-20

$0.228

—

2.14%

2021-06-21

$0.111

—

1.93%

2021-03-22

$0.172

—

2.15%

2020-12-21

$0.195

—

2.20%

2020-06-22

$0.137

—

2.81%

2020-03-23

$0.166

—

2.87%

2019-12-23

$0.160

—

2.76%

2019-09-23

$0.160

—

2.84%

2019-06-24

$0.147

—

2.32%

2019-03-18

$0.151

—

2.43%

2018-12-24

$0.185

—

2.52%

2018-09-24

$0.143

—

2.06%

2018-06-15

$0.138

—

2.61%

2018-03-16

$0.100

—

2.38%

2017-12-15

$0.153

—

2.29%

2017-09-15

$0.127

—

2.28%

2017-06-16

$0.132

—

2.14%

2017-03-17

$0.097

—

2.05%

2016-12-16

$0.099

—

2.17%

2016-09-16

$0.116

—

2.15%

2016-06-17

$0.101

—

2.02%

2016-03-18

$0.104

—

2.13%

2015-12-18

$0.103

—

2.15%

2015-09-18

$0.096

—

2.26%

2015-06-19

$0.096

—

2.34%

2015-03-20

$0.117

—

2.24%

2014-12-19

$0.076

—

2.07%

2014-09-19

$0.097

—

2.22%

2014-06-20

$0.119

—

2.12%

2014-03-21

$0.070

—

1.61%

2013-12-20

$0.073

—

2.32%

2013-09-20

$0.077

—

2.44%

2013-06-21

$0.076

—

2.10%

2013-03-15

$0.052

—

2.43%

2012-12-21

$0.137

—

2.36%

2012-09-21

$0.074

—

1.99%

2012-06-15

$0.062

—

2.42%

2012-03-16

$0.055

—

2.33%

2011-12-16

$0.085

—

2.66%

2011-09-16

$0.066

—

2.50%

2011-06-17

$0.053

—

2.30%

2011-03-18

$0.046

—

2.34%

2010-12-17

$0.078

—

2.59%

2010-09-17

$0.058

—

2.53%

2010-06-18

$0.050

—

2.51%

2010-03-19

$0.039

—

2.37%

2009-12-18

$0.070

—

2.80%

2009-09-18

$0.052

—

2.70%

2009-06-19

$0.053

—

2.94%

2009-03-20

$0.038

—

3.07%

2008-12-19

$0.057

—

2.96%

2008-09-19

$0.053

—

2.19%

2008-06-20

$0.047

—

1.69%

2008-03-20

$0.029

—

2.10%

2007-12-21

$0.046

—

2.25%

2007-09-21

$0.042

—

1.87%

2007-06-15

$0.089

—

1.44%

2007-03-16

$0.032

—

0.62%

2006-12-27

$0.030

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -11.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

3.20%

집중도(HHI)

286

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

73.3%

Consumer Cyclical

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MDLZ Mondelez International, Inc.

3.20%

#2 MO Altria Group, Inc.

3.15%

#3 CASY Casey's General Stores, Inc.

3.15%

#4 TGT Target Corp.

3.14%

TSN Tyson Foods, Inc.

3.08%

#6 WMT Walmart Inc.

3.08%

#7 KDP Keurig Dr Pepper Inc.

3.06%

BF-B Brown-Forman Corp.

3.06%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

3.03%

#10

STZ Constellation Brands, Inc.

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPS보다 유리, ▼ 표시는 RSPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4%	$246M	37	2.86%	+6.94%	+0.42%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▼	-	+4.74% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	58	2.52% ▼	-	+7.47% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.16% ▼	-	+4.69% ▲
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▼	-	+0.78% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPS보다 유리 · ▼ RSPS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de RSPS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSPS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSPS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)