JHCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHCB

John Hancock Corporate Bond ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$20.92

+0.04 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$20.95

+0.02 ▲ +0.10%

O ETF JHCB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$109M

약 1499억원

Ativos na carteira

180

Rendimento de dividendos

5.02%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.72%	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.01%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	-1.69%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$20.84	Return% 5Y ⓘ	-0.1%	52W High ⓘ	-5.04%	Perf Quarter ⓘ	-2.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (5.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.5%	Perf Half Y ⓘ	-3.24%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	23.02%	Return% SI ⓘ	0.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-2.72%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-1.02%	SMA200 ⓘ	-2.44%	RSI (14) ⓘ	39.32	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2021/3/31	Prev Close ⓘ	$20.88	Perf Year ⓘ	-1.99%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$20.92

📊 Análise de investimentos de John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB)

Visão geral do ETF

John Hancock Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

John Hancock Corporate Bond ETF는 신중한 투자 리스크와 일치하는 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 회사채에 투자합니다. 순자산의 최대 20%까지는 투자적격 은행 대출(대출 참여지분 포함) 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 총자산의 최대 10%까지는 외화 표시 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 JHCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsinvestment-grade

규모: $109M 약 1499억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Corporate.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$99.5M

→

Prejuízo acumulado

$-499,001

-0.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.72% ao ano

하위 25%

Preço -1.99% + Dividendo +4.71% = Total +2.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.01% ao ano Acumulado +15.8%

하위 25%

Preço +0.15% + Dividendo +4.86% = Total +5.01%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.10% ao ano Acumulado -0.5%

하위 25%

Preço -4.32% + Dividendo +4.22% = Total -0.10%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-03-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JHCB · Somente preço JHCB · Preço + dividendos acumulados JHCB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JHCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+4%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (-1.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.37

Se o mercado subir +10% +3.7%

Se o mercado cair -10% -3.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.29%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-22.6%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-03 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.0 anos

2021-03-31 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.34

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.02% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.02%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61

2021

$0.79 +29.4%

2022

$0.93 +17.7%

2023

$1.05 +12.4%

2024

$1.06 +0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.093

—

5.49%

2026-02-25

$0.057

—

5.26%

2026-01-28

$0.056

—

5.17%

2025-12-29

$0.144

—

4.89%

2025-11-24

$0.073

—

5.37%

2025-10-29

$0.105

—

5.39%

2025-09-26

$0.082

—

5.37%

2025-08-27

$0.079

—

5.50%

2025-07-29

$0.088

—

5.61%

2025-06-26

$0.090

—

5.61%

2025-05-28

$0.094

—

5.69%

2025-04-28

$0.095

—

5.21%

2025-03-27

$0.093

—

5.17%

2025-02-26

$0.084

—

5.02%

2025-01-29

$0.031

—

5.02%

2024-12-27

$0.155

—

5.02%

2024-11-26

$0.095

—

5.25%

2024-10-29

$0.086

—

4.80%

2024-09-26

$0.093

—

4.67%

2024-08-28

$0.099

—

4.63%

2024-07-29

$0.096

—

4.65%

2024-06-26

$0.086

—

4.99%

2024-05-29

$0.084

—

4.66%

2024-04-25

$0.088

—

4.67%

2024-03-25

$0.076

—

4.87%

2024-02-26

$0.069

—

4.53%

2024-01-26

$0.022

—

4.51%

2023-12-26

$0.146

—

4.96%

2023-11-27

$0.079

—

4.45%

2023-10-26

$0.084

—

4.94%

2023-09-26

$0.074

—

4.73%

2023-08-28

$0.081

—

4.27%

2023-07-26

$0.087

—

4.46%

2023-06-27

$0.075

—

4.36%

2023-05-25

$0.079

—

4.29%

2023-04-25

$0.079

—

4.10%

2023-03-28

$0.077

—

4.11%

2023-02-23

$0.055

—

4.03%

2023-01-26

$0.017

—

3.78%

2022-12-27

$0.125

—

4.53%

2022-11-25

$0.066

—

3.88%

2022-10-26

$0.067

—

4.36%

2022-09-27

$0.066

—

4.31%

2022-08-26

$0.069

—

3.97%

2022-07-26

$0.069

—

3.93%

2022-06-27

$0.063

—

3.70%

2022-05-25

$0.050

—

3.82%

2022-04-26

$0.066

—

3.75%

2022-03-28

$0.066

—

3.33%

2022-02-23

$0.057

—

2.95%

2022-01-26

$0.029

—

2.62%

2021-12-27

$0.138

—

2.42%

2021-11-24

$0.060

—

1.88%

2021-10-26

$0.060

—

1.63%

2021-09-27

$0.062

—

1.38%

2021-08-26

$0.063

—

1.13%

2021-07-27

$0.067

—

0.88%

2021-06-25

$0.060

—

0.63%

2021-05-25

$0.061

—

0.41%

2021-04-27

$0.042

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

183개

상위 10개 비중

15.5%

최대 단일 종목

2.15%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.4%

Technology

8.2%

Communication Services

4.9%

Healthcare

4.0%

Energy

3.7%

Utilities

3.3%

Industrials

3.1%

Consumer Cyclical

2.1%

Consumer Defensive

1.1%

Real Estate

1.0%

Basic Materials

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BAC Bank of America Corporation

2.15%

#2 MSFT Microsoft Corporation

1.80%

#3 AMZN Amazon.com Inc.

1.75%

#4 - Eli Lilly and Company

1.51%

#5 SCCO The Southern Company

1.50%

#6 SCHW The Charles Schwab Corporation

1.45%

#7 TFC Truist Financial Corporation

1.36%

#8 META Meta Platforms Inc.

1.34%

#9 WFC Wells Fargo and Company

1.31%

#10 AAPL Apple Inc.

1.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHCB보다 유리, ▼ 표시는 JHCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHCB	John Hancock Corporate Bond ETF	0.29%	$109M	180	5.02%	-2.72%	-1.99%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JHCB보다 유리 · ▼ JHCB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de JHCB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JHCB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JHCB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)