IXUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$93.60

+0.41 ▲ +0.44%

O ETF IXUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$57.3B

약 79조원

Ativos na carteira

4368

Rendimento de dividendos

2.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.85%	Total Holdings ⓘ	4368	Perf Week ⓘ	0.92%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.77%	AUM ⓘ	$57.3B	Perf Month ⓘ	-1.32%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$92.92	Return% 5Y ⓘ	8.51%	52W High ⓘ	-4.42%	Perf Quarter ⓘ	1%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (2.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.99% 17.19%	Return% 10Y ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	23.22%	Perf Half Y ⓘ	4.89%
Flows% 1M ⓘ	0.6%	Flows% YTD ⓘ	0.77%	Return% SI ⓘ	7.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.03%	Perf YTD ⓘ	10.59%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-1.46%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	46.45	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$93.19	Perf Year ⓘ	18.6%	Avg Volume ⓘ	1.87M	Price ⓘ	$93.6

📊 Análise de investimentos de iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)

Visão geral do ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 대형, 중형 및 소형주들로 구성된 MSCI ACWI ex USA IMI의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IXUS ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequity

규모: $57.3B 약 79조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$245.1M

→

Lucro acumulado

+$145.1M

+9.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.85% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.77% ao ano Acumulado +59.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.51% ao ano Acumulado +50.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.38% ao ano Acumulado +145.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IXUS · Somente preço IXUS · Preço + dividendos acumulados IXUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IXUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-15%

2018

+22%

2019

+10%

2020

+8%

2021

-17%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.99% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.2%.

배당수익률

2.99%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

17.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 -6.3%

2016

$1.52 +16.6%

2017

$1.58 +4.0%

2018

$1.91 +21.4%

2019

$1.24 -35.1%

2020

$2.21 +78.0%

2021

$1.44 -35.0%

2022

$2.03 +41.2%

2023

$2.20 +8.4%

2024

$2.74 +24.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.57

—

4.72%

2025-06-16

$1.17

—

3.10%

2024-12-17

$1.18

—

4.81%

2024-06-11

$1.02

—

3.06%

2023-12-20

$1.05

—

3.22%

2023-06-07

$0.982

—

3.93%

2022-12-13

$0.490

—

4.71%

2022-06-09

$0.948

—

5.23%

2021-12-30

$0.086

—

3.12%

2021-12-13

$1.27

—

4.08%

2021-06-10

$0.852

—

2.80%

2020-12-14

$0.707

—

3.39%

2020-06-15

$0.535

—

4.52%

2019-12-16

$0.977

—

4.23%

2019-06-17

$0.937

—

4.43%

2018-12-18

$0.686

—

4.46%

2018-06-19

$0.891

—

3.98%

2017-12-19

$0.778

—

3.32%

2017-06-20

$0.739

—

3.58%

2016-12-21

$0.547

—

2.59%

2016-06-22

$0.754

—

4.31%

2015-12-21

$0.574

—

2.84%

2015-06-25

$0.815

—

4.22%

2014-12-17

$0.607

—

3.60%

2014-06-25

$0.965

—

3.64%

2013-12-18

$0.322

—

2.45%

2013-06-27

$0.875

—

2.10%

2012-12-18

$0.172

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

4198개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4198개

상위 10개 비중

13.4%

최대 단일 종목

4.02%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.5%

Technology

6.9%

Basic Materials

2.7%

Healthcare

2.4%

Energy

2.4%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

1.1%

Consumer Defensive

1.1%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.4%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.02%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

1.68%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.50%

#4 ASML ASML Holding N.V.

1.32%

#5 - SK hynix Inc.

1.15%

#6 - Tencent Holdings Limited

0.91%

#7 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

0.74%

#8 AZN ASTRAZENECA PLC

0.69%

#9 - Roche Holding AG

0.68%

#10 BABA Alibaba Group Holding Limited

0.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IXUS보다 유리, ▼ 표시는 IXUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.07%	$57.3B	4368	2.99%	+10.59%	+18.60%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IXUS보다 유리 · ▼ IXUS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IXUS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IXUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IXUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)