IMTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$51.75

-0.42 ▼ -0.81%

O ETF IMTM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.1B

약 6조원

Ativos na carteira

327

Rendimento de dividendos

2.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.09%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	1.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.59%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-2.43%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$52.04	Return% 5Y ⓘ	9.82%	52W High ⓘ	-4.85%	Perf Quarter ⓘ	0.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.5% 26.41%	Return% 10Y ⓘ	9.77%	52W Low ⓘ	19.49%	Perf Half Y ⓘ	2.54%
Flows% 1M ⓘ	1.16%	Flows% YTD ⓘ	7.06%	Return% SI ⓘ	8.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.07%	Perf YTD ⓘ	7.88%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-1.64%	SMA200 ⓘ	3.43%	RSI (14) ⓘ	45.41	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/1/26	Prev Close ⓘ	$52.17	Perf Year ⓘ	16.06%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$51.75

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Intl Momentum Factor ET (IMTM)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 높은 가격 모멘텀 특성을 보이는 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IMTM ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentummid-large-cap

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.21% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.21% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+1.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$254.0M

→

Lucro acumulado

+$154.0M

+9.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.09% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.59% ao ano Acumulado +71.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.82% ao ano Acumulado +59.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.77% ao ano Acumulado +154.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IMTM · Somente preço IMTM · Preço + dividendos acumulados IMTM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IMTM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+5%

2021

-17%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+35%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.7%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-08 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.32%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +72.7%

2016

$0.58 -14.4%

2017

$0.60 +3.4%

2018

$0.66 +9.9%

2019

$0.36 -45.0%

2020

$2.06 +464.1%

2021

$0.83 -59.8%

2022

$0.78 -5.1%

2023

$1.10 +39.7%

2024

$2.25 +105.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.72

—

5.99%

2025-06-16

$0.534

—

2.50%

2024-12-17

$0.581

—

3.78%

2024-06-11

$0.516

—

2.24%

2023-12-20

$0.354

—

2.35%

2023-06-07

$0.431

—

3.92%

2022-12-13

$0.353

—

8.21%

2022-06-09

$0.474

—

7.96%

2021-12-30

$0.086

—

5.42%

2021-12-13

$1.66

—

5.70%

2021-06-10

$0.312

—

1.71%

2020-12-14

$0.141

—

1.58%

2020-06-15

$0.224

—

2.92%

2019-12-16

$0.205

—

2.87%

2019-06-17

$0.459

—

3.67%

2018-12-18

$0.223

—

3.25%

2018-06-19

$0.381

—

3.22%

2017-12-19

$0.239

—

3.07%

2017-06-20

$0.345

—

3.65%

2016-12-21

$0.347

—

2.78%

2016-06-22

$0.335

—

2.84%

2015-12-21

$0.096

—

1.58%

2015-06-25

$0.299

—

1.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

319개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

319개

상위 10개 비중

21.9%

최대 단일 종목

4.05%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.4% +7%p

Basic Materials

5.5%

Technology

5.2% -25%p

Energy

1.6%

Healthcare

1.2% -10%p

Consumer Defensive

1.1% -5%p

Industrials

1.1% -7%p

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2% -9%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

4.05%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.98%

BSAC Banco Santander, S.A.

2.38%

#4 RY ROYAL BANK OF CANADA

2.21%

#5 - Siemens Energy AG

2.04%

#6 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.74%

#7 - ADVANTEST CORPORATION

1.73%

#8 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

1.63%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.62%

#10 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

1.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMTM보다 유리, ▼ 표시는 IMTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3%	$4.1B	327	2.32%	+7.88%	+16.06%
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▼	206	2.05% ▼	-	+17.61% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$333M ▼	200	3.14% ▲	-	+23.94% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▲	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲