UEVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UEVM

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$59.36

-0.13 ▼ -0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$59.36

+0.00 +0.00%

O ETF UEVM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$249M

약 3406억원

Ativos na carteira

205

Rendimento de dividendos

2.69%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.38%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.56%	AUM ⓘ	$249M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$59.20	Return% 5Y ⓘ	8.27%	52W High ⓘ	-3.9%	Perf Quarter ⓘ	-0.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.59 (2.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.28% 17.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.47%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.51%	Return% SI ⓘ	5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.44%	Perf YTD ⓘ	7.07%
SMA20 ⓘ	1.52%	SMA50 ⓘ	0.48%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	54.91	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$59.49	Perf Year ⓘ	12.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$59.36

📊 Análise de investimentos de VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM)

Visão geral do ETF

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UEVM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvaluemomentum

규모: $249M 약 3406억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.36% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.36% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$148.8M

→

Lucro acumulado

+$48.8M

+8.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.38% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.56% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.27% ao ano Acumulado +48.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UEVM · Somente preço UEVM · Preço + dividendos acumulados UEVM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UEVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-19%

2018

+11%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.54

Se o mercado subir +10% +5.4%

Se o mercado cair -10% -5.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.44%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 1.2 anos

2017-10-27 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.69% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.69%

주당 배당

$1.59

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2025 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.98 +623.7%

2018

$1.25 +28.1%

2019

$1.00 -20.5%

2020

$2.17 +118.3%

2021

$1.38 -36.4%

2022

$2.10 +52.0%

2023

$2.66 +26.8%

2024

$2.23 -16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$0.657

—

4.21%

2025-11-07

$0.089

—

3.07%

2025-10-09

$0.120

—

2.98%

2025-09-08

$0.098

—

3.19%

2025-08-06

$0.108

—

5.89%

2025-07-10

$0.537

—

6.85%

2025-06-09

$0.234

—

6.46%

2025-05-08

$0.224

—

6.32%

2025-04-10

$0.074

—

6.44%

2025-03-10

$0.020

—

5.87%

2025-02-07

$0.010

—

5.78%

2025-01-08

$0.057

—

5.82%

2024-12-12

$0.101

—

5.90%

2024-11-07

$0.058

—

5.66%

2024-10-08

$0.096

—

5.71%

2024-09-11

$0.137

—

5.94%

2024-08-08

$1.46

—

5.85%

2024-07-10

$0.535

—

3.79%

2024-06-12

$0.273

—

3.65%

2023-12-18

$0.177

—

4.86%

2023-11-08

$0.050

—

4.89%

2023-10-11

$0.088

—

4.98%

2023-09-06

$0.074

—

5.06%

2023-08-08

$0.675

—

5.70%

2023-07-10

$0.425

—

5.26%

2023-06-09

$0.105

—

4.34%

2023-05-10

$0.336

—

4.31%

2023-04-11

$0.130

—

3.70%

2023-03-10

$0.013

—

3.50%

2023-01-12

$0.026

—

3.43%

2022-12-16

$0.073

—

4.77%

2022-11-08

$0.018

—

4.88%

2022-10-11

$0.102

—

5.07%

2022-09-09

$0.154

—

5.04%

2022-08-09

$0.363

—

6.08%

2022-07-11

$0.441

—

5.29%

2022-06-10

$0.082

—

5.12%

2022-05-10

$0.094

—

5.27%

2022-04-11

$0.054

—

4.60%

2021-12-16

$0.504

—

4.99%

2021-11-08

$0.028

—

3.88%

2021-10-08

$0.187

—

3.86%

2021-09-09

$0.109

—

3.51%

2021-08-09

$0.596

—

4.20%

2021-07-09

$0.394

—

2.91%

2021-06-10

$0.148

—

2.59%

2021-05-10

$0.136

—

2.34%

2021-04-09

$0.066

—

2.16%

2021-01-12

$0.004

—

2.09%

2020-12-16

$0.207

—

2.80%

2020-11-12

$0.007

—

4.51%

2020-10-07

$0.056

—

4.81%

2020-09-09

$0.044

—

4.64%

2020-08-12

$0.405

—

4.39%

2020-07-08

$0.216

—

3.49%

2020-06-10

$0.060

—

3.02%

2019-12-30

$0.239

—

2.80%

2019-12-02

$0.898

—

4.31%

2019-06-03

$0.115

—

2.17%

2018-12-17

$0.267

—

2.64%

2018-12-03

$0.545

—

1.90%

2018-06-01

$0.165

—

0.60%

2017-12-18

$0.132

—

0.27%

2017-12-01

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

209개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

209개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.5% -8%p

Basic Materials

1.6%

Consumer Defensive

1.5% -5%p

Utilities

1.4%

Consumer Cyclical

0.9% -9%p

Communication Services

0.8% -8%p

Energy

0.7% -3%p

Industrials

0.6% -7%p

Technology

0.4% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

1.42%

BMRC BANK OF CHINA LIMITED

1.24%

#3 - SD GUTHRIE BERHAD

1.24%

#4 - RHB BANK BERHAD

1.21%

BMRC Bank of Communications Co., Ltd.

1.10%

#6 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

1.07%

#7 - Hengan International Group Company Limited

1.04%

#8 - NEPI ROCKCASTLE N.V.

1.03%

#9 - IHH HEALTHCARE BERHAD

1.03%

#10 - Komercni banka, a.s.

1.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UEVM보다 유리, ▼ 표시는 UEVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45%	$249M	205	2.69%	+7.07%	+12.19%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.35% ▼	-	+16.44% ▲
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	205	2.08% ▼	-	+17.90% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▲	113	1.64% ▼	-	+11.08% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▲	$335M ▲	200	3.13% ▲	-	+26.72% ▲
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$237M ▼	112	1.92% ▼	-	+38.56% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UEVM보다 유리 · ▼ UEVM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de UEVM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UEVM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UEVM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)