UIVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UIVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$73.93

+0.15 ▲ +0.20%

O ETF UIVM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$333M

약 4561억원

Ativos na carteira

200

Rendimento de dividendos

3.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.41%	Total Holdings ⓘ	200	Perf Week ⓘ	1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.4%	AUM ⓘ	$333M	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$73.99	Return% 5Y ⓘ	12.92%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	5.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.32 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.12% 26.39%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.5%	Perf Half Y ⓘ	9.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.28%	Return% SI ⓘ	8.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.37%	Perf YTD ⓘ	14.56%
SMA20 ⓘ	1.14%	SMA50 ⓘ	1.39%	SMA200 ⓘ	8.2%	RSI (14) ⓘ	55.86	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$73.78	Perf Year ⓘ	23.94%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$73.93

📊 Análise de investimentos de VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UIVM)

Visão geral do ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares International Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory International Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 비미국 선진시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UIVM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluemomentum

규모: $333M 약 4561억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.26% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.26% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.25% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+9.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$183.6M

→

Lucro acumulado

+$83.6M

+12.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.41% ao ano

평균권

Preço +23.94% + Dividendo +3.47% = Total +27.41%/ano

Superou o benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.40% ao ano Acumulado +87.9%

상위 25%

Preço +18.45% + Dividendo +4.95% = Total +23.40%/ano

Superou o benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.92% ao ano Acumulado +83.6%

상위 25%

Preço +8.45% + Dividendo +4.47% = Total +12.92%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UIVM · Somente preço UIVM · Preço + dividendos acumulados UIVM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UIVM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-18%

2018

+16%

2019

-0%

2020

+11%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+46%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 64%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2017-10-27 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.14% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

3.14%

주당 배당

$2.32

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

불규칙

3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2017

$1.15 +1756.5%

2018

$1.61 +39.7%

2019

$0.74 -53.8%

2020

$1.71 +130.6%

2021

$1.25 -26.8%

2022

$2.01 +60.1%

2023

$2.35 +17.2%

2024

$2.39 +1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.392

—

3.78%

2026-03-10

$0.018

—

3.41%

2025-12-11

$0.264

—

4.14%

2025-11-07

$0.029

—

3.96%

2025-10-09

$0.176

—

3.95%

2025-09-08

$0.523

—

4.00%

2025-07-10

$0.163

—

4.48%

2025-06-09

$0.531

—

5.10%

2025-05-08

$0.322

—

4.73%

2025-04-10

$0.270

—

5.14%

2025-03-10

$0.056

—

4.69%

2025-01-08

$0.056

—

5.20%

2024-12-26

$0.178

—

5.06%

2024-12-12

$0.067

—

4.86%

2024-11-07

$0.054

—

4.76%

2024-10-08

$0.155

—

4.97%

2024-09-11

$0.069

—

4.74%

2024-08-08

$0.583

—

4.97%

2024-07-10

$0.115

—

4.35%

2024-06-12

$0.439

—

4.48%

2024-05-09

$0.187

—

4.41%

2024-04-11

$0.266

—

4.13%

2024-03-11

$0.173

—

4.10%

2024-02-09

$0.010

—

4.22%

2024-01-11

$0.058

—

4.50%

2023-12-18

$0.146

—

4.45%

2023-11-08

$0.058

—

4.79%

2023-10-11

$0.188

—

4.97%

2023-09-06

$0.064

—

4.61%

2023-08-08

$0.407

—

4.41%

2023-07-10

$0.170

—

3.69%

2023-06-09

$0.221

—

4.04%

2023-05-10

$0.207

—

3.79%

2023-04-11

$0.257

—

3.97%

2023-03-10

$0.125

—

3.56%

2023-02-10

$0.017

—

3.18%

2023-01-12

$0.148

—

3.26%

2022-12-16

$0.106

—

3.31%

2022-11-08

$0.030

—

3.31%

2022-10-11

$0.163

—

3.52%

2022-09-09

$0.066

—

3.58%

2022-07-11

$0.083

—

4.33%

2022-06-10

$0.329

—

4.78%

2022-05-10

$0.133

—

4.38%

2022-04-11

$0.264

—

3.73%

2022-03-11

$0.033

—

3.91%

2022-02-10

$0.003

—

3.50%

2022-01-12

$0.044

—

3.48%

2021-12-16

$0.100

—

3.63%

2021-11-08

$0.036

—

3.39%

2021-10-08

$0.226

—

3.43%

2021-09-09

$0.111

—

3.26%

2021-08-09

$0.334

—

3.20%

2021-07-09

$0.103

—

2.53%

2021-06-10

$0.298

—

2.52%

2021-05-10

$0.146

—

2.08%

2021-04-09

$0.227

—

1.83%

2021-03-11

$0.072

—

1.83%

2021-02-10

$0.029

—

1.70%

2021-01-12

$0.031

—

1.66%

2020-12-16

$0.041

—

2.00%

2020-11-12

$0.047

—

3.80%

2020-10-07

$0.153

—

3.78%

2020-09-09

$0.063

—

3.42%

2020-08-12

$0.050

—

3.23%

2020-07-08

$0.069

—

3.30%

2020-06-10

$0.057

—

3.07%

2020-05-13

$0.059

—

5.31%

2020-04-07

$0.204

—

5.22%

2019-12-30

$0.159

—

3.51%

2019-12-02

$0.742

—

4.43%

2019-06-03

$0.707

—

2.89%

2018-12-17

$0.079

—

2.82%

2018-12-03

$0.466

—

2.48%

2018-06-01

$0.606

—

1.32%

2017-12-18

$0.033

—

0.12%

2017-12-01

$0.029

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

207개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

1.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.3%

Basic Materials

2.0%

Communication Services

1.8% -7%p

Healthcare

1.3% -10%p

Energy

1.2%

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Industrials

0.7% -7%p

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVZ INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO

1.24%

MSBT MSILF Government Portfolio

1.24%

#3 - HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND

1.24%

GBND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND

1.24%

#5 E ENI S.P.A.

1.17%

#6 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

1.07%

#7 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.06%

#8 BNS THE BANK OF NOVA SCOTIA

1.03%

#9 CM BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE

0.96%

#10 - NN Group N.V.

0.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UIVM보다 유리, ▼ 표시는 UIVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35%	$333M	200	3.14%	+14.56%	+23.94%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.32% ▼	-	+16.06% ▼
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	206	2.05% ▼	-	+17.61% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▲	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▼	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UIVM보다 유리 · ▼ UIVM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de UIVM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UIVM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UIVM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)