PIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PIE

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$30.62

-0.13 ▼ -0.42%

O ETF PIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.9%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$240M

약 3291억원

Ativos na carteira

114

Rendimento de dividendos

1.85%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.45%	Total Holdings ⓘ	114	Perf Week ⓘ	2.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.15%	AUM ⓘ	$240M	Perf Month ⓘ	-6.17%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$30.80	Return% 5Y ⓘ	4.79%	52W High ⓘ	-12.94%	Perf Quarter ⓘ	0.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.2% 12.21%	Return% 10Y ⓘ	9.09%	52W Low ⓘ	45.46%	Perf Half Y ⓘ	17.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.41%	Flows% YTD ⓘ	55.03%	Return% SI ⓘ	2.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.68% 1.86%	Perf YTD ⓘ	29.53%
SMA20 ⓘ	-4.01%	SMA50 ⓘ	-4.51%	SMA200 ⓘ	10.98%	RSI (14) ⓘ	43.19	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2007/12/28	Prev Close ⓘ	$30.75	Perf Year ⓘ	43.49%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$30.62

📊 Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF (PIE)

Visão geral do ETF

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가의 대형주 중 기술적 분석상 상대적 강세(모멘텀)가 두드러지는 종목들에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PIE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymomentum

규모: $240M 약 3291억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.9% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$900K

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.9M

16.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.81% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.81% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.80% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+28.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$238.7M

→

Lucro acumulado

+$138.7M

+9.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+46.45% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 28.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.15% ao ano Acumulado +64.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.79% ao ano Acumulado +26.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.09% ao ano Acumulado +138.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PIE · Somente preço PIE · Preço + dividendos acumulados PIE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PIE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+41%

2017

-23%

2018

+25%

2019

+18%

2020

+13%

2021

-29%

2022

+13%

2023

+1%

2024

+26%

2025

+28%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (27.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 96%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.86%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.3%

Duração do drawdown: 16 meses

2021-07-15 → 2022-10-31

recuperou em cerca de 3.2 anos

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.85% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 +81.0%

2016

$0.34 +53.0%

2017

$0.52 +54.3%

2018

$0.44 -15.1%

2019

$0.30 -31.0%

2020

$0.33 +8.9%

2021

$0.61 +86.1%

2022

$0.51 -16.9%

2023

$0.45 -12.0%

2024

$0.54 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.026

—

2.15%

2025-12-22

$0.242

—

2.37%

2025-09-22

$0.081

—

1.96%

2025-06-23

$0.208

—

3.14%

2025-03-24

$0.008

—

2.28%

2024-12-23

$0.037

—

2.30%

2024-09-23

$0.145

—

2.29%

2024-06-24

$0.240

—

2.89%

2024-03-18

$0.027

—

2.62%

2023-12-18

$0.058

—

2.92%

2023-09-18

$0.289

—

4.51%

2023-06-20

$0.103

—

4.09%

2023-03-20

$0.060

—

3.77%

2022-12-19

$0.051

—

4.25%

2022-09-19

$0.340

—

4.74%

2022-06-21

$0.222

—

2.73%

2022-03-21

$0.001

—

1.42%

2021-12-20

$0.148

—

1.80%

2021-09-20

$0.143

—

1.86%

2021-06-21

$0.033

—

1.27%

2021-03-22

$0.006

—

1.27%

2020-12-21

$0.114

—

2.04%

2020-09-21

$0.157

—

2.52%

2020-06-22

$0.027

—

2.24%

2020-03-23

$0.005

—

2.86%

2019-12-23

$0.147

—

3.30%

2019-09-23

$0.152

—

3.93%

2019-06-24

$0.070

—

3.11%

2019-03-18

$0.070

—

3.44%

2018-12-24

$0.193

—

3.37%

2018-09-24

$0.210

—

2.76%

2018-06-18

$0.114

—

2.16%

2017-12-18

$0.170

—

1.68%

2017-09-18

$0.165

—

1.33%

2016-12-16

$0.095

—

2.14%

2016-09-16

$0.099

—

1.45%

2016-06-17

$0.025

—

0.96%

2015-12-18

$0.096

—

1.34%

2015-09-18

$0.011

—

0.74%

2015-06-19

$0.014

—

0.60%

2014-12-19

$0.078

—

1.05%

2014-09-19

$0.015

—

0.97%

2013-12-20

$0.090

—

1.42%

2013-09-20

$0.080

—

0.87%

2013-06-21

$0.053

—

0.48%

2012-12-21

$0.031

—

0.70%

2012-06-15

$0.096

—

1.36%

2011-12-16

$0.102

—

1.21%

2011-06-17

$0.025

—

0.49%

2010-12-17

$0.062

—

0.93%

2009-12-18

$0.105

—

0.75%

2008-06-20

$0.063

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.9% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -8.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

153

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.7% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Accton Technology Corp.

3.90%

#2 - Marketech International Corp.

2.98%

#3 - Topco Scientific Co., Ltd.

2.92%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

2.90%

#5 - Sigurd Microelectronics Corp.

2.70%

#6 - United Integrated Services Co., Ltd.

2.69%

#7 - WinWay Technology Co., Ltd.

2.23%

#8 - TISCO Financial Group PCL

2.16%

#9 - Yankey Engineering Co., Ltd.

2.15%

#10 - Invesco Private Prime Fund

2.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIE보다 유리, ▼ 표시는 PIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9%	$240M	114	1.85%	+29.53%	+43.49%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.32% ▲	-	+16.06% ▼
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	206	2.05% ▲	-	+17.61% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▲	$729M ▲	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▲	$333M ▲	200	3.14% ▲	-	+23.94% ▼
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▲	$247M ▲	205	2.68% ▲	-	+11.76% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIE보다 유리 · ▼ PIE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de PIE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)