IMCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)

$95.40

+0.34 ▲ +0.37%

O ETF IMCV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

276

Rendimento de dividendos

1.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.14%	Total Holdings ⓘ	276	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.58%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	4.3%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.00	Return% 5Y ⓘ	11.24%	52W High ⓘ	-0.06%	Perf Quarter ⓘ	7.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.8% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	26.14%	Perf Half Y ⓘ	11.85%
Flows% 1M ⓘ	0.83%	Flows% YTD ⓘ	7.58%	Return% SI ⓘ	9.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.87%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	4.33%	SMA200 ⓘ	10.79%	RSI (14) ⓘ	67.4	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.06	Perf Year ⓘ	21.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$95.4

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF는 가치 특성이 뚜렷한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 저평가된 중형주들을 선별합니다.

📘 IMCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.06% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 60,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+5.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$276.9M

→

Lucro acumulado

+$176.9M

+10.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.14% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.58% ao ano Acumulado +54.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.24% ao ano Acumulado +70.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.72% ao ano Acumulado +176.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IMCV · Somente preço IMCV · Preço + dividendos acumulados IMCV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IMCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-12%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +11.1%

2016

$0.99 -1.3%

2017

$1.21 +21.3%

2018

$1.38 +14.1%

2019

$1.36 -1.1%

2020

$1.27 -6.6%

2021

$1.46 +15.1%

2022

$1.56 +6.5%

2023

$1.75 +12.6%

2024

$1.83 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

2.57%

2025-12-16

$0.540

—

2.86%

2025-09-16

$0.421

—

2.97%

2025-06-16

$0.438

—

2.59%

2025-03-18

$0.435

—

2.97%

2024-12-17

$0.516

—

2.94%

2024-09-25

$0.545

—

2.84%

2024-06-11

$0.367

—

2.28%

2024-03-21

$0.327

—

2.64%

2023-12-20

$0.469

—

2.35%

2023-09-26

$0.440

—

3.23%

2023-06-07

$0.278

—

2.88%

2023-03-23

$0.372

—

3.13%

2022-12-13

$0.444

—

2.86%

2022-09-26

$0.415

—

2.45%

2022-06-09

$0.275

—

2.43%

2022-03-24

$0.330

—

2.34%

2021-12-13

$0.362

—

2.34%

2021-09-24

$0.363

—

1.84%

2021-06-10

$0.237

—

2.15%

2021-03-25

$0.310

—

2.74%

2020-12-14

$0.273

—

3.47%

2020-09-23

$0.328

—

4.34%

2020-06-15

$0.269

—

4.28%

2020-03-25

$0.491

—

4.55%

2019-12-16

$0.411

—

3.12%

2019-09-24

$0.341

—

3.07%

2019-06-17

$0.328

—

3.02%

2019-03-20

$0.296

—

2.92%

2018-12-17

$0.352

—

3.10%

2018-09-26

$0.314

—

2.58%

2018-06-26

$0.267

—

2.46%

2018-03-22

$0.273

—

2.46%

2017-12-19

$0.271

—

2.43%

2017-09-26

$0.264

—

2.45%

2017-06-27

$0.238

—

1.96%

2017-03-24

$0.221

—

1.93%

2016-12-21

$0.283

—

2.64%

2016-09-26

$0.220

—

2.30%

2016-06-21

$0.211

—

2.82%

2016-03-23

$0.294

—

2.95%

2015-12-24

$0.284

—

2.93%

2015-09-25

$0.203

—

2.31%

2015-06-24

$0.208

—

2.47%

2015-03-25

$0.212

—

2.46%

2014-12-24

$0.264

—

1.93%

2014-09-24

$0.205

—

2.36%

2014-06-24

$0.155

—

2.19%

2014-03-25

$0.187

—

2.31%

2013-12-23

$0.230

—

1.89%

2013-09-24

$0.179

—

2.43%

2013-06-26

$0.146

—

2.08%

2013-03-25

$0.158

—

2.50%

2012-12-19

$0.207

—

2.89%

2012-09-25

$0.163

—

2.73%

2012-06-19

$0.124

—

2.70%

2012-03-26

$0.124

—

2.03%

2011-12-22

$0.180

—

2.93%

2011-09-26

$0.134

—

2.37%

2011-06-23

$0.108

—

3.10%

2011-03-25

$0.121

—

2.96%

2010-12-23

$0.159

—

3.30%

2010-09-24

$0.302

—

2.96%

2010-06-23

$0.112

—

2.52%

2010-03-25

$0.094

—

2.40%

2009-12-24

$0.167

—

3.14%

2009-09-23

$0.098

—

3.47%

2009-06-23

$0.090

—

4.64%

2009-03-25

$0.118

—

5.35%

2008-12-24

$0.217

—

5.45%

2008-09-25

$0.199

—

3.29%

2008-06-24

$0.113

—

3.22%

2008-03-25

$0.092

—

3.08%

2007-12-27

$0.223

—

2.53%

2007-09-26

$0.127

—

2.66%

2007-06-29

$0.201

—

2.07%

2007-03-26

$0.118

—

2.09%

2006-12-21

$0.190

—

2.69%

2006-09-27

$0.123

—

2.16%

2006-06-23

$0.105

—

2.23%

2006-03-27

$0.089

—

2.77%

2005-12-23

$0.259

—

3.14%

2005-09-26

$0.112

—

2.47%

2005-06-21

$0.139

—

2.03%

2005-03-28

$0.123

—

1.54%

2004-12-27

$0.148

—

1.00%

2004-09-27

$0.076

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

279개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

279개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

11.5% +4%p

Energy

11.0% +7%p

Financial

11.0%

Utilities

9.5% +7%p

Technology

9.3% -21%p

Consumer Cyclical

8.4%

Consumer Defensive

7.5%

Healthcare

7.5% -4%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Real Estate

5.4%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEM NEWMONT CORP

1.64%

#2 WMB WILLIAMS COMPANIES INC (THE)

1.26%

#3 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)

1.23%

#4 FDX FEDEX CORP

1.21%

#5 USB US BANCORP

1.20%

#6 CSX CSX CORP

1.15%

#7 SLB SLB LTD

1.15%

#8 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.14%

#9 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

1.10%

#10 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC

1.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCV보다 유리, ▼ 표시는 IMCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCV	iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	0.06%	$1.1B	276	1.81%	+15.87%	+21.24%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMCV보다 유리 · ▼ IMCV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IMCV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IMCV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IMCV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)