ICAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$28.40

+0.05 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.40

+0.00 +0.00%

O ETF ICAP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

2.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$118M

약 1610억원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

9.75%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.94%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.36%	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	0.46%
Expense ⓘ	2.47%	NAV ⓘ	$28.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.14%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (9.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.11%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	3.1%	Flows% YTD ⓘ	51.17%	Return% SI ⓘ	7.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.28%	Perf YTD ⓘ	2.23%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	1.49%	RSI (14) ⓘ	50.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2021/12/29	Prev Close ⓘ	$28.35	Perf Year ⓘ	4.38%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.4

📊 Análise de investimentos de Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)

Visão geral do ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.

📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendvalue

규모: $118M 약 1610억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 2.47% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.47%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.5M

Custo adicional anual de $1.9M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$41.0M

42.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-2.40% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-2.40% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-2.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-3.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$153.5M

→

Lucro acumulado

+$53.5M

+15.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.94% ao ano

하위 25%

Preço +4.38% + Dividendo +9.56% = Total +13.94%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.36% ao ano Acumulado +53.5%

평균권

Preço +5.20% + Dividendo +10.16% = Total +15.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-12-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ICAP · Somente preço ICAP · Preço + dividendos acumulados ICAP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ICAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-11%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (4.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.2%

Duração do drawdown: 19 meses

2022-04-20 → 2023-10-30

recuperou em cerca de 9 meses

2021-12-29 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 9.75% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

9.75%

주당 배당

$2.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$2.25

2022

$2.16 -4.0%

2023

$2.19 +1.2%

2024

$2.47 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.245

—

10.23%

2026-02-26

$0.240

—

9.69%

2026-01-29

$0.240

—

9.44%

2025-12-30

$0.289

—

8.81%

2025-11-26

$0.205

—

9.25%

2025-10-30

$0.205

—

8.81%

2025-09-29

$0.205

—

8.43%

2025-08-28

$0.200

—

9.09%

2025-07-30

$0.200

—

8.48%

2025-06-27

$0.200

—

8.72%

2025-05-29

$0.195

—

9.79%

2025-04-29

$0.195

—

9.39%

2025-03-28

$0.195

—

8.89%

2025-02-27

$0.190

—

8.41%

2025-01-30

$0.190

—

8.19%

2024-12-27

$0.190

—

8.29%

2024-11-26

$0.185

—

8.37%

2024-10-29

$0.185

—

8.00%

2024-09-26

$0.185

—

8.66%

2024-08-28

$0.180

—

8.97%

2024-07-29

$0.180

—

8.30%

2024-06-26

$0.180

—

9.52%

2024-05-29

$0.180

—

8.82%

2024-04-26

$0.180

—

8.94%

2024-03-27

$0.180

—

9.44%

2024-02-27

$0.180

—

9.04%

2024-01-29

$0.180

—

8.82%

2023-12-27

$0.180

—

9.97%

2023-11-28

$0.180

—

10.25%

2023-10-27

$0.180

—

11.10%

2023-09-27

$0.180

—

11.17%

2023-08-29

$0.180

—

9.68%

2023-07-27

$0.180

—

9.43%

2023-06-28

$0.180

—

9.88%

2023-05-26

$0.180

—

10.27%

2023-04-26

$0.180

—

10.55%

2023-03-29

$0.180

—

9.71%

2023-02-24

$0.180

—

8.52%

2023-01-27

$0.180

—

8.14%

2022-12-28

$0.326

—

8.98%

2022-11-23

$0.175

—

7.20%

2022-10-26

$0.175

—

6.96%

2022-09-28

$0.175

—

6.60%

2022-08-24

$0.175

—

4.91%

2022-07-26

$0.175

—

4.46%

2022-06-27

$0.175

—

3.82%

2022-05-25

$0.175

—

2.95%

2022-04-27

$0.175

—

2.38%

2022-03-28

$0.175

—

1.71%

2022-02-23

$0.175

—

1.20%

2022-01-26

$0.175

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $41K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 2.47% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Financial 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

333개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

5.43%

집중도(HHI)

633

보통

🥧 섹터 비중

Financial

41.3%

Real Estate

39.6%

Technology

30.7%

Consumer Cyclical

30.3%

Utilities

24.9%

Consumer Defensive

17.0%

Energy

10.3%

Communication Services

7.6%

Basic Materials

6.8%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

5.43%

GNL Global Net Lease Inc

5.04%

#3 MRVL Marvell Technology Inc

4.86%

#4 CFG Citizens Financial Group Inc

4.63%

TOL Toll Brothers Inc

4.60%

#6 CFG Citizens Financial Group Inc

4.50%

#7 MRVL Marvell Technology Inc

4.37%

TOL Toll Brothers Inc

4.26%

CELH Celsius Holdings Inc

4.14%

#10

LEN Lennar Corp

4.11%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de ICAP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ICAP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ICAP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)