HYDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYDW

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$46.53

+0.03 ▲ +0.07%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$46.53

+0.00 +0.00%

O ETF HYDW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$67M

약 924억원

Ativos na carteira

586

Rendimento de dividendos

5.76%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	586	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.78%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$46.51	Return% 5Y ⓘ	3.51%	52W High ⓘ	-2.19%	Perf Quarter ⓘ	-0.99%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (5.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.42% 5.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1%	Perf Half Y ⓘ	-1.6%
Flows% 1M ⓘ	3.57%	Flows% YTD ⓘ	-3.43%	Return% SI ⓘ	3.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.13%	Perf YTD ⓘ	-1.38%
SMA20 ⓘ	-0.24%	SMA50 ⓘ	-0.3%	SMA200 ⓘ	-0.92%	RSI (14) ⓘ	40.99	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2018/1/11	Prev Close ⓘ	$46.5	Perf Year ⓘ	-1.27%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$46.53

📊 Análise de investimentos de Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)

Visão geral do ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 달러 표시 하이일드 회사채 시장 중 광범위한 하이일드 채권 시장 대비 전체적인 베타(변동성 민감도)가 낮은 섹터의 성과를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 HYDW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $67M 약 924억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.2% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Corporate.-13.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.8M

→

Lucro acumulado

+$18.8M

+3.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.53% ao ano

평균권

Preço -1.27% + Dividendo +5.80% = Total +4.53%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.78% ao ano Acumulado +21.8%

평균권

Preço +0.97% + Dividendo +5.81% = Total +6.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.51% ao ano Acumulado +18.8%

평균권

Preço -1.79% + Dividendo +5.30% = Total +3.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HYDW · Somente preço HYDW · Preço + dividendos acumulados HYDW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HYDW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+12%

2019

+5%

2020

+3%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (0.4% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.33

Se o mercado subir +10% +3.3%

Se o mercado cair -10% -3.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.13%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2018-01-25 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.76% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.76%

주당 배당

$2.68

연간 기준

5년 성장률

5.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.10

2018

$2.30 +9.7%

2019

$2.27 -1.4%

2020

$1.67 -26.4%

2021

$2.13 +27.5%

2022

$2.62 +23.2%

2023

$2.47 -5.9%

2024

$2.71 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.211

—

6.08%

2026-03-02

$0.199

—

6.17%

2026-02-02

$0.209

—

6.20%

2025-12-22

$0.291

—

6.22%

2025-12-01

$0.202

—

6.04%

2025-11-03

$0.206

—

5.64%

2025-10-01

$0.199

—

6.02%

2025-09-02

$0.327

—

6.09%

2025-08-01

$0.211

—

5.84%

2025-07-01

$0.205

—

5.82%

2025-06-02

$0.151

—

5.89%

2025-05-01

$0.206

—

6.04%

2025-04-01

$0.211

—

6.04%

2025-03-03

$0.285

—

5.56%

2025-02-03

$0.219

—

5.35%

2024-12-23

$0.218

—

5.36%

2024-12-02

$0.213

—

5.66%

2024-11-01

$0.189

—

5.68%

2024-10-01

$0.207

—

6.00%

2024-09-03

$0.213

—

5.60%

2024-08-01

$0.213

—

5.68%

2024-07-01

$0.208

—

6.29%

2024-06-03

$0.211

—

5.83%

2024-05-01

$0.202

—

5.87%

2024-04-01

$0.208

—

6.26%

2024-03-01

$0.182

—

5.80%

2024-02-01

$0.203

—

6.12%

2023-12-21

$0.395

—

6.24%

2023-12-01

$0.198

—

5.91%

2023-11-01

$0.198

—

6.11%

2023-10-02

$0.188

—

6.14%

2023-09-01

$0.228

—

5.91%

2023-08-01

$0.212

—

5.78%

2023-07-03

$0.248

—

5.30%

2023-06-01

$0.207

—

5.53%

2023-05-01

$0.199

—

5.40%

2023-04-03

$0.199

—

4.90%

2023-03-01

$0.174

—

5.25%

2023-02-01

$0.176

—

5.00%

2022-12-22

$0.256

—

5.04%

2022-12-01

$0.215

—

4.67%

2022-11-01

$0.202

—

4.61%

2022-10-03

$0.181

—

4.22%

2022-09-01

$0.154

—

4.32%

2022-08-01

$0.169

—

4.08%

2022-07-01

$0.155

—

4.17%

2022-06-01

$0.205

—

3.97%

2022-05-02

$0.159

—

3.91%

2022-04-01

$0.165

—

3.71%

2022-03-01

$0.118

—

3.66%

2022-02-01

$0.149

—

3.68%

2021-12-22

$0.124

—

3.79%

2021-12-01

$0.127

—

3.95%

2021-11-01

$0.138

—

4.02%

2021-10-01

$0.133

—

4.09%

2021-09-01

$0.143

—

4.15%

2021-08-02

$0.131

—

4.22%

2021-07-01

$0.124

—

4.32%

2021-06-01

$0.150

—

4.51%

2021-05-03

$0.142

—

4.21%

2021-04-01

$0.136

—

4.66%

2021-03-01

$0.168

—

4.75%

2021-02-01

$0.153

—

4.78%

2020-12-22

$0.245

—

4.49%

2020-12-01

$0.181

—

4.75%

2020-11-02

$0.182

—

4.46%

2020-10-01

$0.187

—

4.48%

2020-09-01

$0.172

—

4.82%

2020-08-03

$0.172

—

4.47%

2020-07-01

$0.185

—

4.70%

2020-06-01

$0.202

—

5.08%

2020-05-01

$0.185

—

4.82%

2020-04-01

$0.184

—

5.08%

2020-03-02

$0.186

—

4.59%

2020-02-03

$0.186

—

4.57%

2019-12-20

$0.191

—

4.96%

2019-12-03

$0.188

—

4.96%

2019-11-01

$0.189

—

4.92%

2019-10-01

$0.189

—

4.92%

2019-09-04

$0.203

—

4.91%

2019-08-01

$0.200

—

4.90%

2019-07-01

$0.198

—

4.83%

2019-06-03

$0.190

—

4.52%

2019-05-01

$0.191

—

4.78%

2019-04-01

$0.188

—

4.73%

2019-03-01

$0.187

—

4.69%

2019-02-01

$0.186

—

4.66%

2018-12-21

$0.199

—

4.45%

2018-12-03

$0.183

—

3.93%

2018-11-01

$0.179

—

3.54%

2018-10-02

$0.182

—

3.13%

2018-09-04

$0.190

—

2.76%

2018-08-01

$0.177

—

2.37%

2018-07-03

$0.174

—

2.03%

2018-06-01

$0.170

—

1.67%

2018-05-01

$0.166

—

1.31%

2018-04-02

$0.169

—

0.97%

2018-03-01

$0.153

—

0.62%

2018-02-01

$0.154

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

2.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

5.2%

Consumer Cyclical

5.0%

Healthcare

4.9%

Technology

4.2%

Real Estate

2.7%

Energy

2.4%

Consumer Defensive

2.4%

Financial

2.2%

Utilities

1.5%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES

2.48%

SATS EchoStar Corp.

1.15%

#3 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES

0.85%

#4 - Quikrete Holdings Inc

0.79%

#5 - DISH Network Corporation

0.68%

#6 - HUB International Ltd.

0.65%

#7 CCL Carnival Corporation

0.59%

#8 QSR 1011778 B.C. ULC

0.55%

#9 - EMRLD BORROWER LP

0.55%

#10

DVA Davita Inc

0.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYDW보다 유리, ▼ 표시는 HYDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYDW	Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	0.2%	$67M	586	5.76%	-1.38%	-1.27%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYDW보다 유리 · ▼ HYDW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de HYDW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HYDW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HYDW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)