GXUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GXUS

Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$62.11

+0.25 ▲ +0.41%

O ETF GXUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$619M

약 8481억원

Ativos na carteira

2496

Rendimento de dividendos

2.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.22%	Total Holdings ⓘ	2496	Perf Week ⓘ	0.93%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.36%	AUM ⓘ	$619M	Perf Month ⓘ	-0.86%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$61.75	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.05%	Perf Quarter ⓘ	2.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (2.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.26%	Perf Half Y ⓘ	6.02%
Flows% 1M ⓘ	0.41%	Flows% YTD ⓘ	0.41%	Return% SI ⓘ	17.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.21%	Perf YTD ⓘ	11.7%
SMA20 ⓘ	-0.52%	SMA50 ⓘ	-0.95%	SMA200 ⓘ	5.72%	RSI (14) ⓘ	47.46	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2023/6/8	Prev Close ⓘ	$61.86	Perf Year ⓘ	22.52%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$62.11

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (GXUS)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장 시가총액의 약 85%를 차지하는 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하며, 지수 구성 종목과 유사한 비중으로 투자하고자 합니다.

📘 GXUS ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequity

규모: $619M 약 8481억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.15% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.15% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$157.5M

→

Lucro acumulado

+$57.5M

+16.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.22% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.36% ao ano Acumulado +57.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-06-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GXUS · Somente preço GXUS · Preço + dividendos acumulados GXUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GXUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2023

+6%

2024

+32%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.6% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.9%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-09-26 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 24 dias

2023-06-13 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.85

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

2.32%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.55

2023

$1.25 +128.0%

2024

$1.48 +18.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.171

—

2.90%

2025-12-23

$0.382

—

3.05%

2025-09-24

$0.328

—

3.40%

2025-06-24

$0.517

—

3.83%

2025-03-25

$0.251

—

2.96%

2024-12-23

$0.220

—

3.33%

2024-09-24

$0.485

—

3.33%

2024-06-24

$0.439

—

2.44%

2024-03-22

$0.103

—

1.46%

2023-12-26

$0.209

—

1.29%

2023-09-25

$0.338

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

4902개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4902개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

4.61%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.6%

Technology

17.6%

Healthcare

5.4%

Basic Materials

5.3%

Consumer Cyclical

4.5%

Energy

4.5%

Consumer Defensive

2.4%

Industrials

2.3%

Communication Services

1.3%

Utilities

0.9%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

4.61%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

4.01%

#3 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

2.51%

#4 SKHY SK HYNIX INC

2.24%

#5 - Samsung Electronics Co Ltd.

1.84%

#6 ASML ASML HOLDING NV

1.58%

#7 ASML ASML Holding N.V.

1.46%

GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

1.28%

GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

1.16%

#10 - TENCENT HOLDINGS LTD

1.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GXUS보다 유리, ▼ 표시는 GXUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GXUS	Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF	0.18%	$619M	2496	2.32%	+11.70%	+22.52%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GXUS보다 유리 · ▼ GXUS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de GXUS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GXUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GXUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)