GIAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GIAX

Nicholas Global Equity and Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.82

-0.36 ▼ -2.37%

🌙 7월 28일 7:51 PM ET (한국 7/29 08:51)

$15.00

+0.18 ▲ +1.21%

O ETF GIAX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$103M

약 1407억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

26.68%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.75%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	-6.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	-12.15%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$15.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.07%	Perf Quarter ⓘ	-8.24%
Dividend TTM ⓘ	$3.95 (26.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.76%	Perf Half Y ⓘ	-10.51%
Flows% 1M ⓘ	9.01%	Flows% YTD ⓘ	46.76%	Return% SI ⓘ	10.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 2.25%	Perf YTD ⓘ	-9.91%
SMA20 ⓘ	-7.63%	SMA50 ⓘ	-12.2%	SMA200 ⓘ	-9.91%	RSI (14) ⓘ	30.71	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2024/7/30	Prev Close ⓘ	$15.18	Perf Year ⓘ	-18.26%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$14.82

📊 Análise de investimentos de Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)

Visão geral do ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Nicholas Global Equity And Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 전 세계 주식 시장에 노출되는 패시브 운용 지수 ETF들을 보유하는 동시에, 미국 주식 지수의 콜 옵션 스프레드를 매도하여 추가 수익을 창출하는 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GIAX ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsoptions

규모: $103M 약 1407억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.03% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.03%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.1M

18.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.74% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.74% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-9.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$108.8M

→

Lucro acumulado

+$8.8M

+8.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+8.75% ao ano

하위 25%

Preço -18.26% + Dividendo +27.01% = Total +8.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-07-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GIAX · Somente preço GIAX · Preço + dividendos acumulados GIAX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GIAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+11%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 128%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.40

Se o mercado subir +10% +14.0%

Se o mercado cair -10% -14.0%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-06-02 → 2026-07-28

Ainda em recuperação

2024-07-30 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 26.68% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

26.68%

주당 배당

$3.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.98

2024

$4.21 +112.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.074

—

26.65%

2026-04-17

$0.073

—

26.49%

2026-04-10

$0.067

—

27.87%

2026-04-06

$0.065

—

28.92%

2026-03-27

$0.068

—

32.33%

2026-03-20

$0.070

—

30.19%

2026-03-13

$0.070

—

29.02%

2026-03-06

$0.070

—

28.07%

2026-02-27

$0.073

—

29.18%

2026-02-20

$0.071

—

28.31%

2026-02-13

$0.073

—

28.38%

2026-02-06

$0.075

—

27.55%

2026-01-30

$0.078

—

28.35%

2026-01-23

$0.075

—

27.09%

2026-01-16

$0.079

—

26.38%

2026-01-09

$0.078

—

25.95%

2026-01-02

$0.077

—

26.04%

2025-12-26

$0.077

—

27.40%

2025-12-19

$0.080

—

27.10%

2025-12-12

$0.079

—

26.68%

2025-12-05

$0.078

—

25.40%

2025-11-28

$0.336

—

25.13%

2025-10-30

$0.356

—

24.93%

2025-09-25

$0.356

—

27.69%

2025-08-28

$0.354

—

25.28%

2025-07-30

$0.362

—

25.31%

2025-06-26

$0.358

—

23.33%

2025-05-29

$0.347

—

21.63%

2025-04-29

$0.331

—

20.77%

2025-03-27

$0.348

—

18.34%

2025-02-27

$0.371

—

15.45%

2025-01-30

$0.382

—

12.45%

2024-12-26

$0.382

—

10.42%

2024-11-25

$0.396

—

8.09%

2024-10-25

$0.396

—

6.15%

2024-09-25

$0.402

—

4.07%

2024-08-26

$0.404

—

2.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $23K

5년 누적 (세후) $113K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.03% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -9.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

61.0%

최대 단일 종목

9.63%

집중도(HHI)

556

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

27.9%

Financial

26.6%

Communication Services

8.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Real Estate

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

9.63%

FRDM Freedom 100 Emerging Markets E

8.77%

VB Vanguard Small-Cap ETF

7.40%

VOO Vanguard S&P 500 ETF

7.06%

VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF

5.79%

#6 NBIS Nebius Group NV

4.77%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.69%

#8 HOOD Robinhood Markets Inc

4.39%

#9 AMZN Amazon.com Inc

4.32%

#10 TSM TSMC

4.20%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GIAX보다 유리, ▼ 표시는 GIAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GIAX	Nicholas Global Equity and Income ETF	1.03%	$103M	84	26.68%	-9.91%	-18.26%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▼	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▼	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GIAX보다 유리 · ▼ GIAX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de GIAX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GIAX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GIAX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)