FRDM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRDM

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$64.65

-0.03 ▼ -0.05%

O ETF FRDM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.3B

약 4조원

Ativos na carteira

129

Rendimento de dividendos

1.70%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	60.6%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.41%	AUM ⓘ	$3.3B	Perf Month ⓘ	-11.98%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$65.12	Return% 5Y ⓘ	16.99%	52W High ⓘ	-15.93%	Perf Quarter ⓘ	2.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.06% 27.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	61.75%	Perf Half Y ⓘ	12.3%
Flows% 1M ⓘ	0.95%	Flows% YTD ⓘ	32.77%	Return% SI ⓘ	16.83%	Volatility(W/M) ⓘ	2.56% 2.74%	Perf YTD ⓘ	26.1%
SMA20 ⓘ	-4.67%	SMA50 ⓘ	-7.18%	SMA200 ⓘ	10.69%	RSI (14) ⓘ	40.41	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2019/5/23	Prev Close ⓘ	$64.68	Perf Year ⓘ	58.49%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$64.65

📊 Análise de investimentos de Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)

Visão geral do ETF

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2019년 상장, 7년 운영 중.

Freedom 100 Emerging Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Freedom 100 Emerging Markets 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가들 중 개인과 경제의 자유도가 높은 국가의 기업 약 100개 종목으로 구성된 포트폴리오의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRDM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $3.3B 약 4조원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.40% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+42.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$219.2M

→

Lucro acumulado

+$119.2M

+17.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+60.60% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 42.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.41% ao ano Acumulado +111.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.99% ao ano Acumulado +119.2%

상위 5%

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FRDM · Somente preço FRDM · Preço + dividendos acumulados FRDM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FRDM S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+9%

2019

+15%

2020

+4%

2021

-15%

2022

+24%

2023

+4%

2024

+61%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: à frente (23.4% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-13 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-06-14 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.70% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +27.4%.

배당수익률

1.70%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

27.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2019

$0.35 +20.7%

2020

$0.72 +102.8%

2021

$0.75 +4.3%

2022

$0.87 +16.4%

2023

$0.83 -5.1%

2024

$1.16 +39.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.226

—

2.13%

2025-12-23

$0.329

—

2.74%

2025-09-29

$0.215

—

2.37%

2025-06-27

$0.346

—

3.54%

2025-03-28

$0.270

—

3.06%

2024-12-30

$0.213

—

2.52%

2024-09-27

$0.171

—

2.36%

2024-06-27

$0.420

—

3.46%

2024-03-26

$0.025

—

2.70%

2023-12-20

$0.254

—

5.10%

2023-09-27

$0.231

—

4.91%

2023-06-28

$0.290

—

3.68%

2023-03-29

$0.099

—

2.92%

2022-12-29

$0.751

—

4.52%

2021-12-30

$0.500

—

2.56%

2021-09-13

$0.127

—

1.27%

2021-06-14

$0.093

—

1.29%

2020-12-30

$0.132

—

1.11%

2020-09-14

$0.086

—

1.86%

2020-06-15

$0.137

—

1.85%

2019-12-30

$0.091

—

1.07%

2019-09-16

$0.168

—

0.79%

2019-06-17

$0.035

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +4.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

130개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

130개

상위 10개 비중

45.4%

최대 단일 종목

8.91%

집중도(HHI)

305

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.4%

Industrials

4.9%

Basic Materials

4.4%

Communication Services

1.2%

Technology

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

8.91%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.18%

#3 - SK hynix Inc

5.08%

LTM Latam Airlines Group SA

4.33%

#5 VALE Vale SA

3.79%

#6 - Bank Polska Kasa Opieki SA

3.47%

BCH Banco de Chile

3.26%

#8 - Delta Electronics Inc

2.95%

#9 - Falabella SA

2.88%

#10 - MediaTek Inc

2.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRDM보다 유리, ▼ 표시는 FRDM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49%	$3.3B	129	1.70%	+26.10%	+58.49%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▼	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▼
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▼	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▼	702	2.12% ▲	-	+27.25% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▲	$1.7B ▼	780	1.97% ▲	-	+28.10% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRDM보다 유리 · ▼ FRDM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de FRDM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FRDM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FRDM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)