XSOE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSOE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

7월 28일 10:32 AM ET (한국 7/28 23:32)

$45.12

+0.20 ▲ +0.45%

O ETF XSOE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

850

Rendimento de dividendos

1.68%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.81%	Total Holdings ⓘ	850	Perf Week ⓘ	-0.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.66%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-7.26%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$45.37	Return% 5Y ⓘ	3.69%	52W High ⓘ	-12.18%	Perf Quarter ⓘ	0.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.55% 7.71%	Return% 10Y ⓘ	9.23%	52W Low ⓘ	31.67%	Perf Half Y ⓘ	7.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.11%	Flows% YTD ⓘ	-2.5%	Return% SI ⓘ	7.19%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.56%	Perf YTD ⓘ	15.63%
SMA20 ⓘ	-3.47%	SMA50 ⓘ	-5.34%	SMA200 ⓘ	5.71%	RSI (14) ⓘ	40.89	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2014/12/10	Prev Close ⓘ	$44.92	Perf Year ⓘ	28.11%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$45.12

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE)

Visão geral do ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가 기업들 중 '국영 기업'을 제외한 나머지 주식들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XSOE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.32% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 320,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Economia anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.23% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.23% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+11.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$241.8M

→

Lucro acumulado

+$141.8M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.81% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 11.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.66% ao ano Acumulado +62.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.69% ao ano Acumulado +19.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.23% ao ano Acumulado +141.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XSOE · Somente preço XSOE · Preço + dividendos acumulados XSOE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XSOE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+49%

2017

-21%

2018

+25%

2019

+26%

2020

-7%

2021

-26%

2022

+9%

2023

+9%

2024

+30%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 100%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.2%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-16 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.2 anos

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.68% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.7%.

배당수익률

1.68%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 -61.8%

2016

$0.21 -32.6%

2017

$0.40 +92.8%

2018

$0.63 +56.9%

2019

$0.41 -35.3%

2020

$0.50 +24.2%

2021

$0.67 +34.2%

2022

$0.51 -23.7%

2023

$0.44 -14.6%

2024

$0.59 +33.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

1.62%

2025-12-26

$0.232

—

1.83%

2025-09-25

$0.195

—

1.71%

2025-06-25

$0.160

—

1.75%

2024-12-31

$0.034

—

1.44%

2024-12-26

$0.096

—

1.31%

2024-09-25

$0.160

—

1.50%

2024-06-25

$0.150

—

2.17%

2023-12-22

$0.175

—

1.82%

2023-09-25

$0.160

—

2.10%

2023-06-26

$0.180

—

1.46%

2022-09-26

$0.225

—

2.84%

2022-06-24

$0.375

—

3.16%

2022-03-25

$0.075

—

1.78%

2021-12-27

$0.041

—

1.37%

2021-09-24

$0.215

—

1.62%

2021-06-24

$0.220

—

1.29%

2021-03-25

$0.027

—

1.04%

2020-12-21

$0.149

—

1.38%

2020-09-22

$0.145

—

2.24%

2020-06-23

$0.090

—

2.35%

2020-03-24

$0.021

—

2.77%

2019-12-23

$0.126

—

2.30%

2019-09-24

$0.365

—

2.83%

2019-06-24

$0.115

—

1.86%

2019-03-26

$0.020

—

1.47%

2018-12-24

$0.088

—

2.06%

2018-09-25

$0.201

—

1.76%

2018-06-25

$0.110

—

1.07%

2017-12-26

$0.117

—

0.66%

2017-09-26

$0.070

—

1.18%

2017-06-26

$0.020

—

1.02%

2016-12-23

$0.097

—

1.44%

2016-09-26

$0.160

—

1.27%

2016-06-20

$0.050

—

4.09%

2015-12-21

$0.084

—

3.92%

2015-09-21

$0.160

—

3.53%

2015-06-22

$0.560

—

2.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.32% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

852개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

852개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

12.10%

집중도(HHI)

221

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.9%

Consumer Cyclical

5.5%

Financial

2.7%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

0.7%

Industrials

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Healthcare

0.4%

Utilities

0.2%

Real Estate

0.2%

Energy

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.10%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.05%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.65%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.80%

#5 - SK Hynix Inc.

2.60%

#6 - AL Rajhi Bank

1.48%

#7 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

1.33%

RLI Reliance Industries Ltd.

1.09%

#9 HDB HDFC Bank Ltd.

1.01%

#10 MELI Mercadolibre Inc

0.92%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSOE보다 유리, ▼ 표시는 XSOE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32%	$2.0B	850	1.68%	+15.63%	+28.11%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▲	-	+58.49% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▼	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▼	702	2.12% ▲	-	+27.25% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▼	$1.7B ▼	780	1.97% ▲	-	+28.10% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSOE보다 유리 · ▼ XSOE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de XSOE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSOE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSOE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)