PXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PXH

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$28.50

+0.15 ▲ +0.53%

O ETF PXH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

400

Rendimento de dividendos

4.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.86%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	1.24%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.56%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	2.85%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$28.34	Return% 5Y ⓘ	9.53%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-0.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (4.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.4% 11.92%	Return% 10Y ⓘ	9.37%	52W Low ⓘ	21.82%	Perf Half Y ⓘ	3.34%
Flows% 1M ⓘ	-2.08%	Flows% YTD ⓘ	-0.94%	Return% SI ⓘ	3.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.02%	Perf YTD ⓘ	10.42%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	-0.09%	SMA200 ⓘ	4.28%	RSI (14) ⓘ	52.61	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2007/9/27	Prev Close ⓘ	$28.35	Perf Year ⓘ	18.16%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$28.5

📊 Análise de investimentos de Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH)

Visão geral do ETF

Invesco RAFI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Emerging Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE 국가 분류에서 신흥시장으로 분류된 국가 소재 기업 증권으로 구성되며, FTSE Emerging Total Cap Index 구성 종목에서 선정됩니다.

📘 PXH ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.38% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.38% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$244.9M

→

Lucro acumulado

+$144.9M

+9.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.86% ao ano

평균권

Preço +18.16% + Dividendo +3.70% = Total +21.86%/ano

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.56% ao ano Acumulado +70.9%

평균권

Preço +14.03% + Dividendo +5.53% = Total +19.56%/ano

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.53% ao ano Acumulado +57.6%

평균권

Preço +5.05% + Dividendo +4.48% = Total +9.53%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.37% ao ano Acumulado +144.9%

평균권

Preço +5.13% + Dividendo +4.24% = Total +9.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PXH · Somente preço PXH · Preço + dividendos acumulados PXH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-11%

2018

+16%

2019

-4%

2020

+8%

2021

-16%

2022

+13%

2023

+14%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.02%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.28% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.9%.

배당수익률

4.28%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

11.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 -27.3%

2016

$0.61 +75.6%

2017

$0.65 +6.9%

2018

$0.73 +11.9%

2019

$0.59 -19.2%

2020

$1.03 +73.6%

2021

$0.94 -8.5%

2022

$0.92 -1.5%

2023

$0.91 -1.8%

2024

$1.04 +14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.094

—

4.30%

2025-12-22

$0.376

—

4.85%

2025-09-22

$0.385

—

4.77%

2025-06-23

$0.158

—

4.90%

2025-03-24

$0.119

—

4.35%

2024-12-23

$0.203

—

4.40%

2024-09-23

$0.339

—

4.24%

2024-06-24

$0.301

—

4.40%

2024-03-18

$0.065

—

5.13%

2023-12-18

$0.172

—

5.59%

2023-09-18

$0.359

—

6.90%

2023-06-20

$0.267

—

6.84%

2023-03-20

$0.127

—

6.03%

2022-12-19

$0.113

—

8.00%

2022-09-19

$0.389

—

9.21%

2022-06-21

$0.390

—

7.86%

2022-03-21

$0.047

—

5.25%

2021-12-20

$0.460

—

5.16%

2021-09-20

$0.312

—

4.18%

2021-06-21

$0.229

—

3.36%

2021-03-22

$0.025

—

2.71%

2020-12-21

$0.071

—

3.41%

2020-09-21

$0.273

—

5.70%

2020-06-22

$0.189

—

5.28%

2020-03-23

$0.058

—

5.30%

2019-12-23

$0.111

—

3.73%

2019-09-23

$0.384

—

5.31%

2019-06-24

$0.192

—

3.24%

2019-03-18

$0.044

—

3.18%

2018-12-24

$0.092

—

3.39%

2018-09-24

$0.372

—

3.40%

2018-06-18

$0.157

—

3.24%

2018-03-19

$0.032

—

2.68%

2017-12-18

$0.148

—

2.82%

2017-09-18

$0.343

—

2.41%

2017-06-16

$0.107

—

2.38%

2017-03-17

$0.013

—

1.81%

2016-12-16

$0.064

—

2.65%

2016-09-16

$0.210

—

3.79%

2016-06-17

$0.074

—

3.60%

2015-12-18

$0.124

—

4.14%

2015-09-18

$0.253

—

4.99%

2015-06-19

$0.102

—

3.45%

2014-12-19

$0.098

—

3.83%

2014-09-19

$0.297

—

4.29%

2014-06-20

$0.172

—

3.43%

2014-03-21

$0.027

—

3.02%

2013-12-20

$0.112

—

3.25%

2013-09-20

$0.311

—

3.70%

2013-06-21

$0.114

—

2.46%

2013-03-15

$0.036

—

2.32%

2012-12-21

$0.079

—

2.13%

2012-09-21

$0.229

—

2.81%

2012-06-15

$0.145

—

3.35%

2012-03-16

$0.023

—

2.20%

2011-12-16

$0.211

—

3.63%

2011-09-16

$0.214

—

2.43%

2011-06-17

$0.072

—

1.36%

2010-12-17

$0.221

—

1.51%

2010-09-17

$0.017

—

0.94%

2010-06-18

$0.026

—

1.03%

2010-03-19

$0.007

—

0.87%

2009-12-18

$0.106

—

1.93%

2009-09-18

$0.060

—

1.79%

2009-06-19

$0.025

—

2.43%

2008-12-19

$0.239

—

3.64%

2008-09-19

$0.063

—

1.35%

2008-06-20

$0.087

—

0.85%

2007-12-21

$0.115

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

388개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

388개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

6.61%

집중도(HHI)

150

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.6%

Financial

0.6%

Communication Services

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

Industrials

0.1%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6.61%

#2 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. PETROBRAS

5.12%

#3 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

3.36%

#4 - China Construction Bank Corp.

2.77%

#5 VALE Vale S.A.

2.70%

#6 - Invesco Private Prime Fund

2.58%

#7 - Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

2.54%

#8 - Tencent Holdings Ltd.

1.97%

#9 - Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

1.73%

#10

PASW Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.

1.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXH보다 유리, ▼ 표시는 PXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47%	$1.9B	400	4.28%	+10.42%	+18.16%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▼	-	+18.89% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▼	702	2.12% ▼	-	+27.25% ▲
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▲	$1.7B ▼	780	1.97% ▼	-	+28.10% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PXH보다 유리 · ▼ PXH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de PXH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PXH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PXH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)