VB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Vanguard Small Cap ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$296.88

+1.56 ▲ +0.53%

O ETF VB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$79.7B

약 109조원

Ativos na carteira

1316

Rendimento de dividendos

1.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.98%	Total Holdings ⓘ	1316	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.13%	AUM ⓘ	$79.7B	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$295.18	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-2.56%	Perf Quarter ⓘ	4.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.6 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.84% 9.1%	Return% 10Y ⓘ	11.07%	52W Low ⓘ	26.61%	Perf Half Y ⓘ	8.09%
Flows% 1M ⓘ	-1.1%	Flows% YTD ⓘ	0.83%	Return% SI ⓘ	9.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.21%	Perf YTD ⓘ	15.09%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	0.87%	SMA200 ⓘ	8.47%	RSI (14) ⓘ	51.59	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$295.32	Perf Year ⓘ	20.34%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$296.88

📊 Análise de investimentos de Vanguard Small Cap ETF (VB)

Visão geral do ETF

Vanguard Small Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares는 소형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 소형 기업 주식의 광범위 분산 지수인 CRSP US Small Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $79.7B 약 109조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+3.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$285.7M

→

Lucro acumulado

+$185.7M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.98% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.13% ao ano Acumulado +48.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.11% ao ano Acumulado +47.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.07% ao ano Acumulado +185.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VB · Somente preço VB · Preço + dividendos acumulados VB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+19%

2020

+20%

2021

-18%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (13.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.21%

주당 배당

$3.60

연간 기준

5년 성장률

9.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.93 +17.9%

2016

$2.00 +3.4%

2017

$2.20 +10.3%

2018

$2.31 +4.8%

2019

$2.23 -3.5%

2020

$2.79 +25.6%

2021

$2.91 +4.2%

2022

$3.32 +13.9%

2023

$3.13 -5.5%

2024

$3.44 +9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.981

—

1.72%

2025-12-22

$0.927

—

1.64%

2025-09-29

$0.805

—

1.34%

2025-06-30

$0.788

—

1.40%

2025-03-27

$0.919

—

1.49%

2024-12-23

$0.904

—

1.30%

2024-09-27

$0.705

—

1.39%

2024-06-28

$0.847

—

1.53%

2024-03-22

$0.677

—

1.78%

2023-12-21

$1.08

—

2.04%

2023-09-21

$0.735

—

2.12%

2023-06-23

$0.759

—

2.02%

2023-03-23

$0.746

—

2.04%

2022-12-22

$1.01

—

2.19%

2022-12-15

$0.091

—

1.61%

2022-09-23

$0.665

—

2.01%

2022-06-23

$0.589

—

1.92%

2022-03-23

$0.557

—

1.59%

2021-12-27

$1.09

—

1.23%

2021-09-24

$0.586

—

1.40%

2021-06-24

$0.555

—

1.27%

2021-03-25

$0.563

—

1.10%

2020-12-24

$0.893

—

1.14%

2020-09-25

$0.545

—

1.48%

2020-06-25

$0.320

—

1.82%

2020-03-10

$0.467

—

2.03%

2019-12-24

$0.893

—

1.82%

2019-09-16

$0.451

—

1.76%

2019-06-27

$0.485

—

1.50%

2019-03-28

$0.477

—

1.46%

2018-12-24

$0.717

—

1.78%

2018-09-28

$0.646

—

1.39%

2018-06-22

$0.382

—

1.35%

2018-03-22

$0.455

—

1.66%

2017-12-21

$0.775

—

1.85%

2017-09-20

$0.533

—

1.83%

2017-06-21

$0.263

—

1.49%

2017-03-24

$0.424

—

1.57%

2016-12-22

$0.749

—

1.97%

2016-09-20

$0.572

—

2.31%

2016-06-14

$0.304

—

1.92%

2016-03-15

$0.305

—

1.81%

2015-12-23

$0.626

—

1.46%

2015-09-25

$0.959

—

2.43%

2015-03-25

$0.052

—

1.43%

2014-12-22

$1.66

—

2.66%

2014-03-25

$0.009

—

1.27%

2013-12-24

$1.42

—

2.67%

2013-03-20

$0.017

—

1.67%

2012-12-24

$1.49

—

1.87%

2012-03-22

$0.019

—

1.24%

2011-12-23

$0.940

—

2.54%

2011-03-23

$0.006

—

1.12%

2010-12-27

$0.837

—

1.16%

2010-03-23

$0.009

—

1.04%

2009-12-24

$0.637

—

2.66%

2009-03-23

$0.021

—

2.43%

2008-12-24

$0.894

—

2.29%

2008-03-12

$0.024

—

1.63%

2007-12-20

$0.942

—

2.60%

2007-03-22

$0.014

—

1.18%

2006-12-22

$0.825

—

2.24%

2006-03-20

$0.010

—

1.06%

2005-12-27

$0.678

—

2.18%

2005-03-21

$0.005

—

1.15%

2004-12-27

$0.621

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1318개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1318개

상위 10개 비중

4.7%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.7% +11%p

Technology

15.0% -15%p

Consumer Cyclical

10.8%

Healthcare

10.6%

Financial

9.9% -3%p

Real Estate

7.0% +5%p

Energy

4.6%

Basic Materials

4.2%

Utilities

3.4%

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.3% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.11%

#2 EME EMCOR Group Inc

0.46%

#3 NRG NRG Energy Inc

0.43%

#4 ATO Atmos Energy Corp

0.43%

TPR Tapestry Inc

0.40%

#6 FTI TechnipFMC PLC

0.39%

#7 CASY Casey's General Stores Inc

0.38%

#8 CIEN Ciena Corp

0.38%

EXE Expand Energy Corp

0.37%

#10 JBL Jabil Inc

0.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VB보다 유리, ▼ 표시는 VB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03%	$79.7B	1316	1.21%	+15.09%	+20.34%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.3B ▲	684	1.13% ▼	-	+28.87% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▼	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03%	$22.5B ▼	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03%	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$16.9B ▼	2015	1.11% ▼	-	+30.52% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VB보다 유리 · ▼ VB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de VB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)