SCHA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$33.87

-0.06 ▼ -0.18%

O ETF SCHA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$22.5B

약 31조원

Ativos na carteira

1713

Rendimento de dividendos

1.05%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.42%	Total Holdings ⓘ	1713	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.52%	AUM ⓘ	$22.5B	Perf Month ⓘ	-5.02%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$33.92	Return% 5Y ⓘ	8.2%	52W High ⓘ	-6.44%	Perf Quarter ⓘ	5.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.83% 8.82%	Return% 10Y ⓘ	10.78%	52W Low ⓘ	35.73%	Perf Half Y ⓘ	10.87%
Flows% 1M ⓘ	-0.9%	Flows% YTD ⓘ	-2.06%	Return% SI ⓘ	12.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.61%	Perf YTD ⓘ	18.93%
SMA20 ⓘ	-2.22%	SMA50 ⓘ	-1.2%	SMA200 ⓘ	9.88%	RSI (14) ⓘ	43.54	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2009/11/3	Prev Close ⓘ	$33.93	Perf Year ⓘ	28.54%	Avg Volume ⓘ	2.26M	Price ⓘ	$33.87

📊 Análise de investimentos de Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)

Visão geral do ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab US Small-Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다. 주로 계열사 및 비계열사의 주식형 ETF와 뮤추얼 펀드에 투자하며, 미국의 소형주 주식 시장 전반에 걸쳐 다양한 섹터에 자산을 배분하여 성과를 추구합니다.

📘 SCHA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssmall-cap

규모: $22.5B 약 31조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+11.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$278.4M

→

Lucro acumulado

+$178.4M

+10.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.42% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.52% ao ano Acumulado +54.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.20% ao ano Acumulado +48.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.78% ao ano Acumulado +178.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SCHA · Somente preço SCHA · Preço + dividendos acumulados SCHA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SCHA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-13%

2018

+26%

2019

+19%

2020

+18%

2021

-21%

2022

+19%

2023

+12%

2024

+12%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (17.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 123%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.11

Se o mercado subir +10% +11.1%

Se o mercado cair -10% -11.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 +19.4%

2016

$0.22 -6.0%

2017

$0.25 +13.4%

2018

$0.26 +6.9%

2019

$0.23 -11.1%

2020

$0.31 +30.8%

2021

$0.28 -9.2%

2022

$0.34 +21.3%

2023

$0.39 +16.0%

2024

$0.36 -8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.038

—

1.34%

2025-12-10

$0.130

—

1.80%

2025-09-24

$0.089

—

1.74%

2025-06-25

$0.083

—

1.91%

2025-03-26

$0.055

—

1.62%

2024-12-11

$0.169

—

1.42%

2024-09-25

$0.087

—

1.33%

2024-06-26

$0.080

—

1.40%

2024-03-20

$0.054

—

1.62%

2023-12-06

$0.117

—

2.03%

2023-09-20

$0.077

—

1.85%

2023-06-21

$0.075

—

1.80%

2023-03-22

$0.068

—

1.73%

2022-12-07

$0.104

—

1.93%

2022-09-21

$0.066

—

1.84%

2022-06-22

$0.074

—

1.86%

2022-03-23

$0.034

—

1.44%

2021-12-08

$0.123

—

1.48%

2021-09-22

$0.073

—

1.30%

2021-06-23

$0.056

—

1.10%

2021-03-24

$0.054

—

1.20%

2020-12-10

$0.076

—

1.51%

2020-09-23

$0.070

—

1.93%

2020-06-24

$0.030

—

1.93%

2020-03-25

$0.058

—

2.22%

2019-12-12

$0.094

—

1.91%

2019-09-25

$0.067

—

1.80%

2019-06-26

$0.059

—

1.70%

2019-03-20

$0.043

—

1.35%

2018-12-28

$0.005

—

1.63%

2018-12-12

$0.088

—

1.96%

2018-09-25

$0.055

—

1.21%

2018-06-26

$0.044

—

1.17%

2018-03-16

$0.052

—

1.51%

2017-12-18

$0.081

—

1.75%

2017-09-18

$0.040

—

1.67%

2017-06-19

$0.054

—

1.68%

2017-03-20

$0.043

—

1.74%

2016-12-19

$0.090

—

1.86%

2016-09-19

$0.046

—

1.73%

2016-06-20

$0.036

—

1.79%

2016-03-21

$0.058

—

1.95%

2015-12-21

$0.058

—

1.87%

2015-09-21

$0.048

—

1.71%

2015-06-22

$0.042

—

1.57%

2015-03-23

$0.046

—

1.69%

2014-12-22

$0.048

—

1.76%

2014-09-22

$0.045

—

1.77%

2014-06-23

$0.053

—

1.66%

2014-03-24

$0.054

—

1.29%

2013-12-23

$0.043

—

1.82%

2013-09-23

$0.037

—

1.62%

2013-06-24

$0.039

—

1.77%

2013-03-18

$0.030

—

1.96%

2012-12-24

$0.088

—

1.88%

2012-09-17

$0.032

—

1.49%

2012-06-18

$0.031

—

1.59%

2012-03-19

$0.028

—

1.37%

2011-12-19

$0.022

—

1.69%

2011-09-19

$0.030

—

1.63%

2011-06-20

$0.026

—

1.32%

2011-03-21

$0.022

—

1.19%

2010-12-20

$0.032

—

1.16%

2010-09-20

$0.018

—

0.92%

2010-06-21

$0.018

—

0.69%

2010-03-22

$0.018

—

0.44%

2009-12-23

$0.015

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $899

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

3429개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3429개

상위 10개 비중

13.1%

최대 단일 종목

5.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

38.5% +8%p

Industrials

28.8% +21%p

Healthcare

25.9% +15%p

Financial

25.6% +13%p

Consumer Cyclical

19.5% +9%p

Real Estate

11.1% +9%p

Energy

9.1% +5%p

Basic Materials

7.8% +5%p

Communication Services

4.8% -4%p

Utilities

4.5%

Consumer Defensive

4.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp/DE

5.28%

#2 SNDK Sandisk Corp/DE

2.19%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

1.29%

#4 LITE Lumentum Holdings Inc

1.16%

#5 RVMD Revolution Medicines Inc

0.65%

STRL Sterling Infrastructure Inc

0.56%

ATI ATI Inc

0.52%

ATI ATI Inc

0.50%

MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc

0.50%

#10

NXT Nextpower Inc

0.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHA보다 유리, ▼ 표시는 SCHA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03%	$22.5B	1713	1.05%	+18.93%	+28.54%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03%	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03%	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$16.9B ▼	2015	1.11% ▲	-	+30.52% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHA보다 유리 · ▼ SCHA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SCHA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SCHA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SCHA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)