IJR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$145.51

+0.65 ▲ +0.45%

O ETF IJR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$109.3B

약 150조원

Ativos na carteira

684

Rendimento de dividendos

1.13%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.56%	Total Holdings ⓘ	684	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.39%	AUM ⓘ	$109.3B	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$144.82	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-2.57%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.88% 11.02%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	35.88%	Perf Half Y ⓘ	13.6%
Flows% 1M ⓘ	0.99%	Flows% YTD ⓘ	2.8%	Return% SI ⓘ	10.14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.19%	Perf YTD ⓘ	21.08%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	2.25%	SMA200 ⓘ	12.2%	RSI (14) ⓘ	53.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$144.86	Perf Year ⓘ	28.87%	Avg Volume ⓘ	3.89M	Price ⓘ	$145.51

📊 Análise de investimentos de iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

Visão geral do ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P Small-Cap ETF는 소형 미국 주식으로 구성된 S&P SmallCap 600 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 SPDJI가 정의한 미국 주식시장 소형주 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $109.3B 약 150조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.06% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 60,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.04% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+10.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$276.9M

→

Lucro acumulado

+$176.9M

+10.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.56% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.39% ao ano Acumulado +45.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.02% ao ano Acumulado +47.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.72% ao ano Acumulado +176.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IJR · Somente preço IJR · Preço + dividendos acumulados IJR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IJR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (20.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 111%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.4%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-31 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.13% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.13%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +2.1%

2016

$0.92 +10.3%

2017

$1.09 +18.8%

2018

$1.21 +10.3%

2019

$1.02 -15.2%

2020

$1.75 +71.3%

2021

$1.34 -23.7%

2022

$1.42 +6.3%

2023

$2.37 +66.3%

2024

$1.73 -27.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.194

—

1.55%

2025-12-16

$0.572

—

2.34%

2025-09-16

$0.444

—

2.38%

2025-06-16

$0.388

—

2.21%

2025-03-18

$0.323

—

2.56%

2024-12-17

$1.14

—

2.20%

2024-09-25

$0.515

—

1.71%

2024-06-11

$0.386

—

1.38%

2024-03-21

$0.326

—

1.60%

2023-12-20

$0.283

—

1.34%

2023-09-26

$0.459

—

2.16%

2023-06-07

$0.351

—

1.85%

2023-03-23

$0.329

—

1.81%

2022-12-13

$0.412

—

2.11%

2022-09-26

$0.455

—

1.91%

2022-06-09

$0.302

—

1.96%

2022-03-24

$0.169

—

1.78%

2021-12-13

$0.734

—

1.81%

2021-09-24

$0.501

—

1.15%

2021-06-10

$0.253

—

1.14%

2021-03-25

$0.266

—

1.21%

2020-12-14

$0.248

—

1.61%

2020-09-23

$0.289

—

2.18%

2020-06-15

$0.235

—

2.11%

2020-03-25

$0.252

—

2.24%

2019-12-16

$0.411

—

1.85%

2019-09-24

$0.285

—

1.80%

2019-06-17

$0.251

—

1.80%

2019-03-20

$0.260

—

1.75%

2018-12-17

$0.321

—

1.93%

2018-09-26

$0.287

—

1.46%

2018-06-26

$0.247

—

1.40%

2018-03-22

$0.239

—

1.50%

2017-12-19

$0.265

—

1.55%

2017-09-26

$0.226

—

1.53%

2017-06-27

$0.206

—

1.26%

2017-03-24

$0.224

—

1.26%

2016-12-21

$0.271

—

1.56%

2016-09-26

$0.176

—

1.32%

2016-06-21

$0.178

—

1.71%

2016-03-23

$0.209

—

1.89%

2015-12-24

$0.249

—

1.87%

2015-09-25

$0.179

—

1.47%

2015-06-24

$0.179

—

1.54%

2015-03-25

$0.210

—

1.56%

2014-12-24

$0.229

—

1.23%

2014-09-24

$0.156

—

1.45%

2014-06-24

$0.160

—

1.36%

2014-03-25

$0.156

—

1.27%

2013-12-23

$0.175

—

1.01%

2013-09-24

$0.123

—

1.55%

2013-06-26

$0.134

—

1.45%

2013-03-25

$0.114

—

1.75%

2012-12-19

$0.297

—

1.97%

2012-09-25

$0.102

—

1.46%

2012-06-19

$0.136

—

1.48%

2012-03-26

$0.112

—

1.02%

2011-12-22

$0.122

—

1.50%

2011-09-26

$0.093

—

1.31%

2011-06-23

$0.070

—

1.24%

2011-03-25

$0.065

—

1.21%

2010-12-23

$0.166

—

1.31%

2010-09-24

$0.074

—

0.98%

2010-06-23

$0.066

—

1.18%

2010-03-25

$0.063

—

1.11%

2009-12-24

$0.085

—

1.41%

2009-09-23

$0.064

—

1.49%

2009-06-23

$0.057

—

1.94%

2009-03-25

$0.062

—

2.12%

2008-12-24

$0.125

—

2.04%

2008-09-25

$0.089

—

1.18%

2008-06-24

$0.078

—

1.31%

2008-03-25

$0.037

—

1.24%

2007-12-27

$0.096

—

1.06%

2007-09-26

$0.061

—

1.12%

2007-06-29

$0.132

—

0.93%

2007-03-26

$0.058

—

0.91%

2006-12-21

$0.080

—

0.97%

2006-09-27

$0.063

—

0.76%

2006-06-23

$0.052

—

0.76%

2006-03-27

$0.059

—

0.96%

2005-12-23

$0.065

—

1.07%

2005-09-26

$0.051

—

1.05%

2005-06-21

$0.052

—

1.08%

2005-03-28

$0.082

—

1.06%

2004-12-27

$0.066

—

0.74%

2004-09-27

$0.047

—

0.74%

2004-06-28

$0.051

—

0.68%

2004-03-29

$0.036

—

0.63%

2003-12-15

$0.041

—

0.78%

2003-09-15

$0.036

—

0.77%

2003-06-16

$0.035

—

0.79%

2003-03-10

$0.024

—

0.89%

2002-12-16

$0.033

—

0.78%

2002-09-16

$0.029

—

0.80%

2002-06-17

$0.025

—

0.53%

2002-03-11

$0.018

—

0.57%

2001-12-17

$0.025

—

0.52%

2001-10-02

$0.034

—

1.74%

2001-06-11

$0.018

—

1.38%

2001-03-12

$0.020

—

1.41%

2000-12-13

$0.203

—

1.29%

2000-09-20

$0.014

—

0.12%

2000-06-21

$0.007

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $954

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

673개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

673개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

4.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.4% -17%p

Financial

13.2%

Industrials

12.7% +5%p

Consumer Cyclical

11.9%

Healthcare

9.1%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

6.1%

Basic Materials

4.7%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

3.2% -6%p

Utilities

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

4.52%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS

1.38%

EMN Eastman Chemical Company

0.57%

ESI Element Solutions Inc

0.51%

PRIM Primoris Services Corp.

0.50%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.50%

LKQ LKQ Corporation

0.49%

AGX Argan Inc

0.49%

FORM Formfactor Inc

0.49%

#10

ESE ESCO Technologies Inc.

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJR보다 유리, ▼ 표시는 IJR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06%	$109.3B	684	1.13%	+21.08%	+28.87%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▼	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▼	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06%	$16.9B ▼	2015	1.11% ▼	-	+30.52% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IJR보다 유리 · ▼ IJR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IJR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IJR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IJR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)