GEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GEQ

Cambria Global EW 2 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$50.72

+0.23 ▲ +0.46%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$50.73

+0.00 +0.00%

O ETF GEQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.27%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$204M

약 2792억원

Ativos na carteira

737

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	737	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$204M	Perf Month ⓘ	0.75%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$50.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.91%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.49%	Flows% YTD ⓘ	-1.49%	Return% SI ⓘ	7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.28%	Perf YTD ⓘ	-0.05%
SMA20 ⓘ	-0.4%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	0%	RSI (14) ⓘ	51.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/9	Prev Close ⓘ	$50.49	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$50.72

📊 Análise de investimentos de Cambria Global EW 2 ETF (GEQ)

Visão geral do ETF

Cambria Global EW 2 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

📘 GEQ ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsREITs

규모: $204M 약 2792억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.27% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.27%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$270K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.9M

5.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.24% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.24% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GEQ보다 유리, ▼ 표시는 GEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GEQ	Cambria Global EW 2 ETF	0.27%	$204M	737	-	-0.05%	-
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60%	-	+21.76%
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40%	-	+15.99%
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63%	-	+19.66%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37%	-	+24.20%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40%	-	+14.47%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GEQ보다 유리 · ▼ GEQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de GEQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GEQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GEQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)