MDY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MDY

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust

7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)

$692.85

+2.14 ▲ +0.31%

O ETF MDY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.23%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$26.6B

약 36조원

Ativos na carteira

401

Rendimento de dividendos

1.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.79%	Total Holdings ⓘ	401	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.9%	AUM ⓘ	$26.6B	Perf Month ⓘ	-0.65%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$690.50	Return% 5Y ⓘ	9.03%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	4.27%
Dividend TTM ⓘ	$7.02 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.56% 7.97%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	23.75%	Perf Half Y ⓘ	8.91%
Flows% 1M ⓘ	-2.34%	Flows% YTD ⓘ	-3.73%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.18%	Perf YTD ⓘ	14.85%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	8.35%	RSI (14) ⓘ	53.99	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	1995/5/4	Prev Close ⓘ	$690.71	Perf Year ⓘ	17.88%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$692.85

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1995년 상장, 31년 운영 중.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust는 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목인 보통주들을 지수 내 비중과 실질적으로 동일하게 보유함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 대표적인 중형주 지수 추종 펀드입니다.

📘 MDY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-capSP400

규모: $26.6B 약 36조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1995년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.23% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$230K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.2M

4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.21% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$279.4M

→

Lucro acumulado

+$179.4M

+10.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.79% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.90% ao ano Acumulado +43.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.03% ao ano Acumulado +54.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.82% ao ano Acumulado +179.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MDY · Somente preço MDY · Preço + dividendos acumulados MDY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MDY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+7%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (13.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 105%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.01%

주당 배당

$7.02

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1995~2026 (125건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.94 +14.5%

2016

$4.09 +3.8%

2017

$4.19 +2.5%

2018

$5.04 +20.2%

2019

$4.71 -6.5%

2020

$3.66 -22.3%

2021

$6.05 +65.2%

2022

$6.15 +1.7%

2023

$6.74 +9.6%

2024

$6.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 125건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$1.52

—

1.40%

2025-12-19

$2.18

—

1.47%

2025-09-19

$1.62

—

1.41%

2025-06-20

$1.80

—

1.60%

2025-03-21

$1.31

—

1.31%

2024-12-20

$2.08

—

1.18%

2024-09-20

$1.65

—

1.16%

2024-06-21

$2.00

—

1.21%

2024-03-15

$1.01

—

1.34%

2023-12-15

$1.89

—

1.56%

2023-09-15

$1.55

—

1.66%

2023-06-16

$1.51

—

1.62%

2023-03-17

$1.19

—

1.67%

2022-12-16

$1.67

—

1.71%

2022-09-16

$1.83

—

1.66%

2022-06-17

$1.40

—

1.32%

2022-03-18

$1.15

—

0.98%

2021-12-17

$1.49

—

1.03%

2021-09-17

$1.31

—

0.96%

2021-03-19

$0.864

—

1.17%

2020-12-18

$1.45

—

1.48%

2020-09-18

$1.03

—

1.79%

2020-06-19

$1.12

—

1.97%

2020-03-20

$1.11

—

2.30%

2019-12-20

$1.45

—

1.68%

2019-09-20

$1.37

—

1.67%

2019-06-21

$1.34

—

1.30%

2019-03-15

$0.884

—

1.47%

2018-12-21

$1.27

—

1.43%

2018-09-21

$1.06

—

1.14%

2018-06-15

$1.01

—

1.42%

2018-03-16

$0.861

—

1.41%

2017-12-15

$1.30

—

1.53%

2017-09-15

$1.45

—

1.59%

2017-06-16

$0.524

—

1.40%

2017-03-17

$0.823

—

1.52%

2016-12-16

$1.17

—

1.63%

2016-09-16

$1.11

—

1.69%

2016-06-17

$0.848

—

1.67%

2016-03-18

$0.816

—

1.64%

2015-12-18

$1.00

—

1.81%

2015-09-18

$0.901

—

1.59%

2015-06-19

$0.924

—

1.41%

2015-03-20

$0.614

—

1.33%

2014-12-19

$1.07

—

1.45%

2014-09-19

$0.560

—

1.32%

2014-06-20

$0.779

—

1.38%

2014-03-21

$0.685

—

1.11%

2013-12-20

$0.710

—

1.43%

2013-09-20

$0.662

—

1.38%

2013-06-21

$0.736

—

1.19%

2013-03-15

$0.497

—

1.26%

2012-12-21

$0.816

—

1.14%

2012-09-21

$0.411

—

1.00%

2012-06-15

$0.510

—

1.29%

2012-03-16

$0.383

—

1.15%

2011-12-16

$0.529

—

1.40%

2011-09-16

$0.272

—

1.22%

2011-06-17

$0.469

—

1.19%

2011-03-18

$0.444

—

1.14%

2010-12-17

$0.456

—

1.22%

2010-09-17

$0.283

—

1.36%

2010-06-18

$0.369

—

1.46%

2010-03-19

$0.396

—

1.41%

2009-12-18

$0.488

—

1.67%

2009-09-18

$0.389

—

1.66%

2009-06-19

$0.394

—

2.06%

2009-03-20

$0.337

—

2.56%

2008-12-19

$0.555

—

2.39%

2008-09-19

$0.437

—

1.42%

2008-06-20

$0.435

—

1.05%

2008-03-20

$0.393

—

1.16%

2007-12-21

$0.447

—

1.16%

2007-09-21

$0.351

—

1.24%

2007-06-15

$0.424

—

1.44%

2007-03-16

$0.613

—

1.56%

2006-12-15

$0.599

—

1.41%

2006-09-15

$0.340

—

1.32%

2006-06-16

$0.405

—

1.45%

2006-03-17

$0.380

—

1.24%

2005-12-16

$0.364

—

1.26%

2005-09-16

$0.317

—

1.21%

2005-06-17

$0.487

—

1.21%

2005-03-18

$0.231

—

1.07%

2004-12-17

$0.306

—

1.09%

2004-09-17

$0.235

—

1.10%

2004-06-18

$0.269

—

1.06%

2004-03-19

$0.246

—

1.03%

2003-12-19

$0.236

—

1.01%

2003-09-19

$0.202

—

1.02%

2003-06-20

$0.198

—

1.09%

2003-03-21

$0.223

—

0.99%

2002-12-20

$0.191

—

1.15%

2002-09-20

$0.175

—

1.18%

2002-06-21

$0.179

—

0.80%

2002-03-15

$0.173

—

0.90%

2001-12-21

$0.196

—

0.78%

2001-09-21

$0.171

—

0.96%

2001-06-15

$0.181

—

1.02%

2001-03-16

$0.167

—

1.13%

2000-12-15

$0.193

—

3.27%

2000-09-14

$0.202

—

2.93%

2000-06-16

$0.207

—

3.21%

2000-03-17

$0.179

—

3.21%

1999-12-20

$2.00

—

5.48%

1999-12-17

$0.185

—

3.00%

1999-09-17

$0.170

—

3.07%

1999-06-18

$0.179

—

2.99%

1999-03-19

$0.175

—

3.35%

1998-12-21

$1.50

—

3.31%

1998-12-18

$0.158

—

1.34%

1998-09-18

$0.146

—

1.52%

1998-06-19

$0.142

—

1.36%

1998-03-20

$0.150

—

1.30%

1997-12-24

$0.160

—

1.25%

1997-12-19

$0.155

—

1.29%

1997-09-19

$0.153

—

1.23%

1997-06-20

$0.150

—

1.43%

1997-03-21

$0.151

—

1.30%

1996-12-20

$0.193

—

1.68%

1996-09-20

$0.153

—

1.34%

1996-06-21

$0.162

—

1.03%

1996-03-15

$0.136

—

0.91%

1995-12-28

$0.184

—

0.64%

1995-06-16

$0.095

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $857

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

400개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

400개

상위 10개 비중

7.3%

최대 단일 종목

0.87%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.6% +15%p

Technology

12.9% -17%p

Consumer Cyclical

11.1%

Financial

10.3%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

5.2%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

#2 CASY Casey'S General Stores Inc.

0.84%

UTHR United Therapeutics Corporation

0.79%

#4 CW Curtiss-Wright Corp.

0.78%

#5 FLEX FLEX LTD

0.75%

XPO XPO Inc

0.71%

WWD Woodward Inc.

0.66%

RGLD Royal Gold, Inc.

0.64%

USFD US Foods Holding Corp

0.63%

#10

BURL Burlington Stores Inc.

0.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDY보다 유리, ▼ 표시는 MDY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23%	$26.6B	401	1.01%	+14.85%	+17.88%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$55.8B ▲	831	1.15% ▲	-	+15.38% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▼	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MDY보다 유리 · ▼ MDY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de MDY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MDY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MDY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)