IWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWR

iShares Russell Mid-Cap ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$109.98

+0.62 ▲ +0.57%

O ETF IWR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$55.8B

약 76조원

Ativos na carteira

831

Rendimento de dividendos

1.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.41%	Total Holdings ⓘ	831	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.57%	AUM ⓘ	$55.8B	Perf Month ⓘ	-0.05%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$109.31	Return% 5Y ⓘ	8.59%	52W High ⓘ	-1.3%	Perf Quarter ⓘ	5.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.27 (1.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5% 7.24%	Return% 10Y ⓘ	11.37%	52W Low ⓘ	20.38%	Perf Half Y ⓘ	9.61%
Flows% 1M ⓘ	-1.11%	Flows% YTD ⓘ	5.37%	Return% SI ⓘ	9.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.96%	Perf YTD ⓘ	14.24%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	1.71%	SMA200 ⓘ	8.58%	RSI (14) ⓘ	56.28	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2001/7/20	Prev Close ⓘ	$109.36	Perf Year ⓘ	15.38%	Avg Volume ⓘ	2.13M	Price ⓘ	$109.98

📊 Análise de investimentos de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

Visão geral do ETF

iShares Russell Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Russell Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 섹터 성과를 측정하는 Russell Midcap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자합니다.

📘 IWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $55.8B 약 76조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.18% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.16% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$293.6M

→

Lucro acumulado

+$193.6M

+11.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.41% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.57% ao ano Acumulado +50.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.59% ao ano Acumulado +51.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.37% ao ano Acumulado +193.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IWR · Somente preço IWR · Preço + dividendos acumulados IWR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IWR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+17%

2020

+24%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (13.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.15% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.15%

주당 배당

$1.27

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +20.6%

2016

$0.79 +2.7%

2017

$0.92 +16.3%

2018

$0.85 -7.2%

2019

$0.88 +2.7%

2020

$0.87 -0.8%

2021

$1.07 +23.5%

2022

$1.11 +3.5%

2023

$1.13 +1.5%

2024

$1.24 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.262

—

1.53%

2025-12-16

$0.394

—

1.62%

2025-09-16

$0.322

—

1.61%

2025-06-16

$0.264

—

1.36%

2025-03-18

$0.261

—

1.63%

2024-12-17

$0.323

—

1.60%

2024-09-25

$0.374

—

1.69%

2024-06-11

$0.211

—

1.35%

2024-03-21

$0.218

—

1.59%

2023-12-20

$0.339

—

1.46%

2023-09-26

$0.326

—

2.07%

2023-06-07

$0.188

—

1.85%

2023-03-23

$0.256

—

2.00%

2022-12-13

$0.334

—

1.89%

2022-09-26

$0.318

—

1.60%

2022-06-09

$0.205

—

1.56%

2022-03-24

$0.215

—

1.39%

2021-12-13

$0.257

—

1.36%

2021-09-24

$0.264

—

1.04%

2021-06-10

$0.155

—

1.21%

2021-03-25

$0.192

—

1.46%

2020-12-14

$0.229

—

1.71%

2020-09-23

$0.217

—

2.02%

2020-06-15

$0.163

—

2.04%

2020-03-25

$0.266

—

2.22%

2019-12-16

$0.264

—

1.81%

2019-09-24

$0.210

—

1.98%

2019-06-17

$0.193

—

2.05%

2019-03-20

$0.185

—

2.07%

2018-12-17

$0.214

—

2.43%

2018-09-26

$0.306

—

2.08%

2018-07-03

$0.225

—

1.95%

2018-03-22

$0.172

—

1.87%

2017-12-21

$0.230

—

2.02%

2017-09-26

$0.211

—

1.96%

2017-07-06

$0.194

—

1.96%

2017-03-24

$0.154

—

1.59%

2016-12-22

$0.262

—

2.19%

2016-09-26

$0.138

—

1.68%

2016-07-06

$0.180

—

1.71%

2016-03-23

$0.188

—

2.06%

2015-12-24

$0.220

—

2.08%

2015-09-25

$0.125

—

1.58%

2015-07-02

$0.161

—

1.80%

2015-03-25

$0.132

—

1.72%

2014-12-24

$0.203

—

1.44%

2014-09-24

$0.111

—

1.65%

2014-07-02

$0.161

—

1.68%

2014-03-25

$0.130

—

1.62%

2013-12-23

$0.160

—

1.33%

2013-09-24

$0.102

—

1.85%

2013-07-02

$0.131

—

1.67%

2013-03-25

$0.101

—

1.67%

2012-12-19

$0.205

—

2.25%

2012-09-24

$0.107

—

1.55%

2012-06-26

$0.110

—

1.97%

2012-03-23

$0.090

—

1.74%

2011-12-22

$0.127

—

2.06%

2011-09-23

$0.081

—

2.19%

2011-07-05

$0.092

—

1.48%

2011-03-24

$0.089

—

1.72%

2010-12-22

$0.117

—

1.85%

2010-09-23

$0.111

—

1.61%

2010-07-02

$0.079

—

1.94%

2010-03-24

$0.063

—

1.67%

2009-12-23

$0.102

—

1.99%

2009-09-22

$0.060

—

1.91%

2009-07-02

$0.080

—

2.57%

2009-03-24

$0.069

—

2.78%

2008-12-23

$0.104

—

2.99%

2008-09-24

$0.068

—

1.83%

2008-07-02

$0.089

—

1.40%

2008-03-24

$0.051

—

1.35%

2007-12-27

$0.111

—

1.36%

2007-09-25

$0.076

—

1.56%

2007-06-28

$0.081

—

1.25%

2007-03-23

$0.087

—

1.58%

2006-12-20

$0.098

—

1.71%

2006-09-26

$0.074

—

1.42%

2006-06-22

$0.083

—

1.47%

2006-03-24

$0.073

—

1.62%

2005-12-22

$0.101

—

1.67%

2005-09-23

$0.070

—

1.54%

2005-06-20

$0.050

—

1.48%

2005-03-24

$0.086

—

1.56%

2004-12-23

$0.063

—

1.11%

2004-09-24

$0.057

—

1.50%

2004-06-25

$0.048

—

1.40%

2004-03-26

$0.052

—

1.40%

2003-12-16

$0.039

—

1.36%

2003-12-12

$0.064

—

1.39%

2003-09-12

$0.044

—

1.31%

2003-06-13

$0.043

—

1.36%

2003-03-07

$0.030

—

1.40%

2002-12-13

$0.045

—

1.48%

2002-09-13

$0.035

—

1.49%

2002-06-14

$0.039

—

1.05%

2002-03-08

$0.012

—

0.71%

2001-12-14

$0.048

—

0.68%

2001-10-01

$0.048

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $977

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

814개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

814개

상위 10개 비중

9.2%

최대 단일 종목

2.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.1% +9%p

Technology

14.8% -15%p

Consumer Cyclical

11.0%

Financial

9.6% -3%p

Healthcare

9.0%

Energy

7.1% +3%p

Real Estate

6.6% +4%p

Utilities

5.9% +3%p

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

3.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

2.98%

#2 GLW Corning, Inc.

0.84%

#3 VRT Vertiv Holdings Co.

0.76%

#4 WDC Western Digital Corp.

0.73%

#5 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.73%

#6 SNDK Sandisk Corp.

0.72%

MHM Bank of New York Mellon Corp. (The)

0.65%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.64%

#9 VLO Valero Energy Corp.

0.60%

#10 CMI Cummins, Inc.

0.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWR보다 유리, ▼ 표시는 IWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18%	$55.8B	831	1.15%	+14.24%	+15.38%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▼	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▼	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWR보다 유리 · ▼ IWR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de IWR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IWR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IWR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)