GBF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GBF

iShares Barclays Government/Credit Bond Fund

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$102.65

+0.28 ▲ +0.28%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$102.65

+0.00 +0.00%

O ETF GBF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$128M

약 1753억원

Ativos na carteira

3290

Rendimento de dividendos

3.80%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.65%	Total Holdings ⓘ	3290	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.37%	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$102.39	Return% 5Y ⓘ	-0.77%	52W High ⓘ	-3.55%	Perf Quarter ⓘ	-1.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.9 (3.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.2% 14.06%	Return% 10Y ⓘ	1.26%	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-2.39%
Flows% 1M ⓘ	4.2%	Flows% YTD ⓘ	4.22%	Return% SI ⓘ	2.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.11% 0.14%	Perf YTD ⓘ	-1.95%
SMA20 ⓘ	-0.16%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	-1.77%	RSI (14) ⓘ	45.28	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$102.37	Perf Year ⓘ	-0.85%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$102.65

📊 Análise de investimentos de iShares Barclays Government/Credit Bond Fund (GBF)

Visão geral do ETF

iShares Barclays Government/Credit Bond Fund · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Government/Credit Bond ETF는 잔존 만기가 1년 이상인 달러 표시 미국 국채, 정부 관련 채권 및 투자 등급 회사채로 구성된 Bloomberg U.S. Government/Credit Bond 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 채권 섹터에 배분합니다.

📘 GBF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $128M 약 1753억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.17% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Broad Market.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$113.3M

→

Lucro acumulado

+$13.3M

+1.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.65% ao ano

하위 25%

Preço -0.85% + Dividendo +3.50% = Total +2.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.37% ao ano Acumulado +10.5%

하위 25%

Preço -0.27% + Dividendo +3.64% = Total +3.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.77% ao ano Acumulado -3.8%

하위 25%

Preço -3.68% + Dividendo +2.91% = Total -0.77%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.26% ao ano Acumulado +13.3%

하위 5%

Preço -1.36% + Dividendo +2.62% = Total +1.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GBF · Somente preço GBF · Preço + dividendos acumulados GBF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GBF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-0%

2018

+9%

2019

+8%

2020

-2%

2021

-13%

2022

+5%

2023

+1%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 9%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.25

Se o mercado subir +10% +2.5%

Se o mercado cair -10% -2.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.7%

Duração do drawdown: 27 meses

2020-08-04 → 2022-10-24

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.27

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.80% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.80%

주당 배당

$3.90

연간 기준

5년 성장률

14.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.35 +2.8%

2016

$2.64 +12.4%

2017

$2.86 +8.6%

2018

$3.10 +8.4%

2019

$2.06 -33.5%

2020

$1.48 -28.3%

2021

$2.18 +47.5%

2022

$3.19 +46.0%

2023

$4.03 +26.4%

2024

$3.98 -1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.342

—

4.08%

2026-03-02

$0.310

—

4.06%

2026-02-02

$0.323

—

4.12%

2025-12-19

$0.330

—

3.80%

2025-12-01

$0.316

—

4.10%

2025-11-03

$0.335

—

3.80%

2025-10-01

$0.314

—

4.10%

2025-09-02

$0.320

—

4.16%

2025-08-01

$0.339

—

4.15%

2025-07-01

$0.336

—

4.16%

2025-06-02

$0.325

—

4.21%

2025-05-01

$0.319

—

4.18%

2025-04-01

$0.325

—

4.22%

2025-03-03

$0.393

—

3.90%

2025-02-03

$0.332

—

3.91%

2024-12-18

$0.332

—

3.94%

2024-12-02

$0.325

—

3.88%

2024-11-01

$0.329

—

3.96%

2024-10-01

$0.324

—

4.09%

2024-09-03

$0.328

—

3.82%

2024-08-01

$0.329

—

3.78%

2024-07-01

$0.328

—

4.04%

2024-06-03

$0.329

—

3.69%

2024-05-01

$0.334

—

3.66%

2024-04-01

$0.385

—

3.74%

2024-03-01

$0.336

—

3.34%

2024-02-01

$0.350

—

3.36%

2023-12-14

$0.350

—

3.27%

2023-12-01

$0.354

—

3.18%

2023-11-01

$0.358

—

3.16%

2023-10-02

$0.264

—

3.01%

2023-09-01

$0.239

—

2.87%

2023-08-01

$0.252

—

2.81%

2023-07-03

$0.228

—

2.55%

2023-06-01

$0.244

—

2.65%

2023-05-01

$0.238

—

2.56%

2023-04-03

$0.238

—

2.30%

2023-03-01

$0.229

—

2.42%

2023-02-01

$0.193

—

2.23%

2022-12-15

$0.245

—

2.20%

2022-12-01

$0.188

—

2.10%

2022-11-01

$0.206

—

2.11%

2022-10-03

$0.219

—

1.87%

2022-09-01

$0.206

—

1.84%

2022-08-01

$0.205

—

1.70%

2022-07-01

$0.195

—

1.66%

2022-06-01

$0.164

—

1.59%

2022-05-02

$0.152

—

1.54%

2022-04-01

$0.141

—

1.44%

2022-03-01

$0.133

—

1.37%

2022-02-01

$0.129

—

1.36%

2021-12-16

$0.137

—

1.33%

2021-12-01

$0.125

—

1.33%

2021-11-01

$0.113

—

1.34%

2021-10-01

$0.122

—

1.35%

2021-09-01

$0.123

—

1.36%

2021-08-02

$0.130

—

1.39%

2021-07-01

$0.133

—

1.45%

2021-06-01

$0.121

—

1.51%

2021-05-03

$0.110

—

1.41%

2021-04-01

$0.115

—

1.64%

2021-03-01

$0.123

—

1.71%

2021-02-01

$0.128

—

1.76%

2020-12-17

$0.139

—

1.94%

2020-12-01

$0.141

—

2.03%

2020-11-02

$0.131

—

1.93%

2020-10-01

$0.135

—

2.00%

2020-09-01

$0.149

—

2.29%

2020-08-03

$0.165

—

2.15%

2020-07-01

$0.181

—

2.25%

2020-06-01

$0.194

—

2.53%

2020-05-01

$0.180

—

2.39%

2020-04-01

$0.191

—

2.49%

2020-03-02

$0.224

—

2.51%

2020-02-03

$0.234

—

2.57%

2019-12-19

$0.372

—

2.64%

2019-12-02

$0.245

—

2.75%

2019-11-01

$0.239

—

2.74%

2019-10-01

$0.253

—

2.73%

2019-09-03

$0.256

—

2.70%

2019-08-01

$0.248

—

2.75%

2019-07-01

$0.246

—

2.76%

2019-06-03

$0.256

—

2.57%

2019-05-01

$0.251

—

2.81%

2019-04-01

$0.251

—

2.80%

2019-03-01

$0.239

—

2.83%

2019-02-01

$0.246

—

2.79%

2018-12-18

$0.272

—

2.91%

2018-12-03

$0.242

—

2.69%

2018-11-01

$0.249

—

2.87%

2018-10-01

$0.238

—

2.81%

2018-09-04

$0.240

—

2.58%

2018-08-01

$0.241

—

2.74%

2018-07-02

$0.237

—

2.72%

2018-06-01

$0.239

—

2.68%

2018-05-01

$0.232

—

2.67%

2018-04-02

$0.238

—

2.61%

2018-03-01

$0.225

—

2.59%

2018-02-01

$0.209

—

2.54%

2017-12-21

$0.335

—

2.54%

2017-12-01

$0.224

—

2.42%

2017-11-01

$0.211

—

2.39%

2017-10-02

$0.212

—

2.37%

2017-09-01

$0.212

—

2.34%

2017-08-01

$0.211

—

2.33%

2017-07-03

$0.208

—

2.16%

2017-06-01

$0.203

—

2.32%

2017-05-01

$0.212

—

2.33%

2017-04-03

$0.207

—

2.15%

2017-03-01

$0.202

—

2.28%

2017-02-01

$0.199

—

2.11%

2016-12-22

$0.244

—

2.32%

2016-12-01

$0.211

—

2.09%

2016-11-01

$0.196

—

2.15%

2016-10-03

$0.194

—

1.96%

2016-09-01

$0.193

—

1.96%

2016-08-01

$0.193

—

2.12%

2016-07-01

$0.197

—

1.95%

2016-06-01

$0.202

—

2.00%

2016-05-02

$0.192

—

1.98%

2016-04-01

$0.180

—

1.99%

2016-03-01

$0.166

—

2.16%

2016-02-01

$0.178

—

2.18%

2015-12-24

$0.238

—

2.19%

2015-12-01

$0.178

—

2.14%

2015-11-02

$0.183

—

2.15%

2015-10-01

$0.199

—

2.16%

2015-09-01

$0.192

—

2.17%

2015-08-03

$0.192

—

1.99%

2015-07-01

$0.199

—

2.20%

2015-06-01

$0.182

—

2.18%

2015-05-01

$0.197

—

2.19%

2015-04-01

$0.181

—

2.16%

2015-03-02

$0.166

—

2.19%

2015-02-02

$0.175

—

2.19%

2014-12-24

$0.171

—

2.23%

2014-12-01

$0.195

—

2.25%

2014-11-03

$0.194

—

2.09%

2014-10-01

$0.203

—

2.32%

2014-09-02

$0.201

—

2.35%

2014-08-01

$0.196

—

2.38%

2014-07-01

$0.205

—

2.42%

2014-06-02

$0.207

—

2.44%

2014-05-01

$0.210

—

2.46%

2014-04-01

$0.200

—

2.49%

2014-03-03

$0.193

—

2.30%

2014-02-03

$0.206

—

2.32%

2013-12-26

$0.154

—

2.56%

2013-12-02

$0.197

—

2.62%

2013-11-01

$0.213

—

2.42%

2013-10-01

$0.231

—

2.47%

2013-09-03

$0.240

—

2.49%

2013-08-01

$0.235

—

2.47%

2013-07-01

$0.230

—

2.46%

2013-06-03

$0.224

—

2.20%

2013-05-01

$0.218

—

2.39%

2013-04-01

$0.226

—

2.46%

2013-03-01

$0.219

—

2.48%

2013-02-01

$0.219

—

2.31%

2012-12-26

$0.206

—

2.59%

2012-12-03

$0.227

—

2.39%

2012-10-01

$0.232

—

2.94%

2012-09-04

$0.236

—

2.74%

2012-08-01

$0.234

—

2.78%

2012-07-02

$0.242

—

2.85%

2012-06-01

$0.256

—

2.87%

2012-05-01

$0.256

—

3.20%

2012-04-02

$0.261

—

3.01%

2012-03-01

$0.258

—

3.00%

2012-02-01

$0.268

—

3.26%

2011-12-27

$0.307

—

3.31%

2011-12-01

$0.286

—

3.30%

2011-11-01

$0.288

—

3.27%

2011-10-03

$0.287

—

3.03%

2011-09-01

$0.286

—

3.31%

2011-08-01

$0.289

—

3.35%

2011-07-01

$0.286

—

3.42%

2011-06-01

$0.287

—

3.37%

2011-05-02

$0.287

—

3.42%

2011-04-01

$0.293

—

3.47%

2011-03-01

$0.271

—

3.44%

2011-02-01

$0.287

—

3.48%

2010-12-28

$0.294

—

3.49%

2010-12-01

$0.280

—

3.41%

2010-11-01

$0.284

—

3.37%

2010-10-01

$0.282

—

3.37%

2010-09-01

$0.278

—

3.39%

2010-08-02

$0.283

—

3.46%

2010-07-01

$0.281

—

3.50%

2010-06-01

$0.289

—

3.58%

2010-05-03

$0.290

—

3.34%

2010-04-01

$0.293

—

3.72%

2010-03-01

$0.279

—

3.73%

2010-02-01

$0.291

—

3.80%

2009-12-29

$0.286

—

3.93%

2009-12-01

$0.287

—

3.95%

2009-11-02

$0.299

—

4.07%

2009-10-01

$0.297

—

4.10%

2009-09-01

$0.298

—

4.19%

2009-08-03

$0.301

—

3.96%

2009-07-01

$0.306

—

4.43%

2009-06-01

$0.311

—

4.55%

2009-05-01

$0.325

—

4.57%

2009-04-01

$0.343

—

4.60%

2009-03-02

$0.318

—

4.62%

2009-02-02

$0.359

—

4.17%

2008-12-29

$0.384

—

4.11%

2008-12-01

$0.390

—

4.70%

2008-11-03

$0.385

—

4.54%

2008-10-01

$0.360

—

4.48%

2008-09-02

$0.350

—

4.76%

2008-08-01

$0.368

—

4.45%

2008-07-01

$0.374

—

4.93%

2008-06-02

$0.365

—

4.54%

2008-05-01

$0.356

—

4.55%

2008-04-01

$0.348

—

5.00%

2008-03-03

$0.338

—

4.63%

2008-02-01

$0.375

—

4.92%

2007-12-27

$0.384

—

4.69%

2007-12-03

$0.380

—

4.25%

2007-11-01

$0.399

—

3.94%

2007-10-01

$0.398

—

3.58%

2007-09-04

$0.434

—

3.20%

2007-08-01

$0.448

—

2.79%

2007-07-02

$0.409

—

2.35%

2007-06-01

$0.434

—

1.93%

2007-05-01

$0.411

—

1.47%

2007-04-02

$0.419

—

1.06%

2007-03-01

$0.390

—

0.64%

2007-02-01

$0.254

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -14.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6379개

상위 10개 비중

7.3%

최대 단일 종목

0.83%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.4%

Healthcare

4.5%

Technology

4.3%

Industrials

3.7%

Communication Services

2.8%

Consumer Defensive

2.3%

Energy

2.2%

Consumer Cyclical

1.9%

Utilities

1.8%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

0.83%

#2 - FEDERAL HOME LOAN BANK

0.82%

USLM United States Treasury

0.75%

#4 - FEDERAL HOME LOAN BANK

0.74%

BNO United States Treasury

0.73%

BNO United States Treasury

0.72%

BNO United States Treasury

0.69%

BNO United States Treasury

0.69%

USLM United States Treasury

0.68%

#10 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBF보다 유리, ▼ 표시는 GBF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GBF	iShares Barclays Government/Credit Bond Fund	0.2%	$128M	3290	3.80%	-1.95%	-0.85%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GBF보다 유리 · ▼ GBF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GBF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GBF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GBF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)