FXU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$49.71

-0.56 ▼ -1.11%

O ETF FXU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$855M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.73%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.42%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$50.28	Return% 5Y ⓘ	12.75%	52W High ⓘ	-3.7%	Perf Quarter ⓘ	0.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (2.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.18% -1.77%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	15.1%	Perf Half Y ⓘ	8.42%
Flows% 1M ⓘ	2.08%	Flows% YTD ⓘ	-55.44%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.27%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	1.72%	SMA200 ⓘ	3.75%	RSI (14) ⓘ	52.11	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$50.27	Perf Year ⓘ	12.95%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$49.71

📊 Análise de investimentos de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Visão geral do ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Utilities 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 유틸리티 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$240.9M

→

Lucro acumulado

+$140.9M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.73% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.42% ao ano Acumulado +66.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.75% ao ano Acumulado +82.2%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.19% ao ano Acumulado +140.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXU · Somente preço FXU · Preço + dividendos acumulados FXU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2017

+6%

2018

+13%

2019

+2%

2020

+21%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 29%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.61

Se o mercado subir +10% +6.1%

Se o mercado cair -10% -6.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.14% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -1.8%.

배당수익률

2.14%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

-1.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 -19.8%

2016

$0.99 +41.7%

2017

$0.64 -35.3%

2018

$0.68 +6.4%

2019

$1.13 +64.9%

2020

$0.65 -42.1%

2021

$0.67 +3.4%

2022

$0.80 +18.7%

2023

$0.91 +14.1%

2024

$1.03 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.229

—

2.58%

2025-12-12

$0.344

—

2.90%

2025-09-25

$0.274

—

2.73%

2025-06-26

$0.202

—

2.73%

2025-03-27

$0.211

—

2.35%

2024-12-13

$0.265

—

3.03%

2024-09-26

$0.257

—

2.38%

2024-06-27

$0.215

—

2.72%

2024-03-21

$0.176

—

3.08%

2023-12-22

$0.254

—

3.43%

2023-09-22

$0.261

—

3.26%

2023-06-27

$0.141

—

2.27%

2023-03-24

$0.144

—

2.60%

2022-12-23

$0.276

—

2.72%

2022-09-23

$0.163

—

2.47%

2022-06-24

$0.108

—

2.57%

2022-03-25

$0.127

—

2.34%

2021-12-23

$0.238

—

2.80%

2021-09-23

$0.182

—

3.00%

2021-06-24

$0.165

—

3.94%

2021-03-25

$0.067

—

4.04%

2020-12-24

$0.242

—

4.07%

2020-09-24

$0.246

—

5.20%

2020-06-25

$0.459

—

4.29%

2020-03-26

$0.179

—

2.88%

2019-12-13

$0.176

—

3.21%

2019-09-25

$0.275

—

2.49%

2019-06-14

$0.080

—

2.58%

2019-03-21

$0.152

—

2.78%

2018-12-18

$0.233

—

4.02%

2018-09-14

$0.092

—

3.70%

2018-06-21

$0.188

—

4.49%

2018-03-22

$0.129

—

4.49%

2017-12-21

$0.463

—

4.82%

2017-09-21

$0.169

—

3.43%

2017-06-22

$0.200

—

3.37%

2017-03-23

$0.160

—

3.16%

2016-12-21

$0.251

—

3.57%

2016-09-21

$0.157

—

3.30%

2016-06-22

$0.168

—

3.44%

2016-03-23

$0.124

—

3.93%

2015-12-23

$0.254

—

4.70%

2015-09-23

$0.168

—

4.52%

2015-06-24

$0.181

—

4.05%

2015-03-25

$0.270

—

3.41%

2014-12-23

$0.187

—

2.15%

2014-09-23

$0.192

—

2.26%

2014-06-24

$0.078

—

2.56%

2014-03-25

$0.074

—

3.63%

2013-12-18

$0.171

—

5.40%

2013-09-20

$0.276

—

4.60%

2013-06-21

$0.270

—

4.97%

2013-03-21

$0.121

—

3.56%

2012-12-21

$0.246

—

3.04%

2012-06-21

$0.309

—

2.71%

2011-12-21

$0.155

—

3.05%

2011-06-21

$0.174

—

3.44%

2010-12-21

$0.211

—

3.57%

2010-06-22

$0.233

—

4.48%

2009-12-22

$0.145

—

3.99%

2009-06-23

$0.292

—

4.63%

2008-12-23

$0.183

—

2.36%

2008-06-23

$0.110

—

5.43%

2007-12-21

$0.800

—

4.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

87.8%

Industrials

4.2%

Energy

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP

4.27%

#2 ES EVERSOURCE ENERGY

4.24%

UGI UGI CORP

4.11%

#4 ED CONSOLIDATED EDISON INC

4.09%

#5 EIX EDISON INTERNATIONAL

3.94%

#6 PCG PG&E CORP

3.93%

#7 EXC EXELON CORP

3.90%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

3.73%

MDU MDU RESOURCES GROUP INC

3.61%

#10 NRG NRG ENERGY INC

3.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXU보다 유리, ▼ 표시는 FXU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61%	$855M	41	2.14%	+10.44%	+12.95%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▼
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▲	$1.4B ▲	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXU보다 유리 · ▼ FXU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)